International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
Comprendre les sources de revenus International Seaways, Inc. (INSW)
Analyse des revenus
Les revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023 étaient 764,2 millions de dollars, représentant un 12.3% Augmentation par rapport aux revenus de l'année précédente de 680,5 millions de dollars.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Segment de pétrolier de produit | 412,6 millions de dollars | 368,9 millions de dollars |
| Segment de pétrolier brut | 351,6 millions de dollars | 311,6 millions de dollars |
Pieds des revenus clés
- Les revenus totaux de la flotte ont augmenté de 12.3% d'une année à l'autre
- Segment de pétrolier produit généré 53.9% de revenus totaux
- Segment de pétrolier brut contribué 46.1% de revenus totaux
Répartition des revenus géographiques montre 65% des revenus des routes maritimes internationales et 35% des opérations intérieures.
| Région géographique | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Routes internationales | 496,7 millions de dollars | 65% |
| Opérations intérieures | 267,5 millions de dollars | 35% |
Une plongée profonde dans International Seaways, Inc. (INSW) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les faits saillants de performance financière pour la société de transport maritime révèlent des informations critiques à la rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 38.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 25.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% | 18.9% |
Les mesures clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente:
- Le bénéfice brut a augmenté de 214,5 millions de dollars à 246,8 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 136,7 millions de dollars à 166,3 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 94,6 millions de dollars à 122,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 10.6% |
Les indicateurs de gestion des coûts opérationnels démontrent un contrôle financier stratégique:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 62.3%
- Coût des revenus: 412,6 millions de dollars
- Dépenses administratives: 54,3 millions de dollars
Dette vs Équité: comment International Seaways, Inc. (INSW) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, International Seaways, Inc. démontre une stratégie de financement complexe avec les caractéristiques clés de la dette et des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 741,1 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 638,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.16x |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 350 millions de dollars engagement total
- Prêt à terme garanti de 391,1 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 6.75%
Répartition de la structure des actions:
- Total des actions en circulation: 35,2 millions
- Capitalisation boursière: 789,4 millions de dollars
- Pourcentage de flotteur public: 87.5%
| Maturité de la dette Profile | Montant ($) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | 62,3 millions de dollars |
| 1 à 3 ans | 279,6 millions de dollars |
| Au-delà de 3 ans | 399,2 millions de dollars |
Évaluation des liquidités International Seaways, Inc. (INSW)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 142,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 65,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 93,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.8x
International Seaways, Inc. (INSW) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 | 10.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 | 7.1 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de haut: $42.67
- 52 semaines de bas: $29.53
- Prix actuel de l'action: $36.24
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +17.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 6
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 1
- Objectif de prix moyen: $39.75
Risques clés face à International Seaways, Inc. (INSW)
Facteurs de risque pour International Seaways, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du taux de fret | Fluctuation des revenus | Haut |
| Tensions géopolitiques | Perturbations de l'itinéraire d'expédition | Moyen |
| Instabilité du prix du carburant | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 487,3 millions de dollars
- Intérêt des intérêts: 22,1 millions de dollars annuellement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Règlement sur les émissions de soufre de l'OMI 2020
- Coûts de conformité environnementale
- Normes internationales de sécurité maritime
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Modernisation de la flotte | Réduction des coûts opérationnels |
| Segments d'expédition diversifiés | Stabilité des revenus |
| Contrats de charte à long terme | Flux de revenus prévisible |
Perspectives de croissance futures pour International Seaways, Inc. (INSW)
Opportunités de croissance
International Seaways, Inc. démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des initiatives stratégiques de positionnement du marché et d'expansion des flotte.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Flotte de pétrolier brut | 275 millions de dollars | 7.2% |
| Expansion du pétrolier de produit | 192 millions de dollars | 5.6% |
Moteurs de croissance clés
- Modernisation de la flotte avec 6 nouveaux pétroliers de produits LR2
- Acquisitions stratégiques des navires totalisant 467 millions de dollars
- Expansion dans les routes commerciales maritimes du Moyen-Orient et d'Asie
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 685 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 735 millions de dollars | 7.4% |
Avantages compétitifs
- Flotte moderne avec l'âge moyen des navires de 7,2 ans
- Contrats de charte à long terme à long terme représentant 62% des revenus
- Présence opérationnelle géographique diversifiée
International Seaways, Inc. (INSW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.