International Seaways, Inc. (INSW) Bundle
فهم شركة International Seaways، Inc. (INSW) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 764.2 مليون دولار، يمثل 12.3% زيادة عن إيرادات العام السابق البالغة 680.5 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | مساهمة 2023 | مساهمة 2022 |
|---|---|---|
| قطاع ناقلات المنتجات | 412.6 مليون دولار | 368.9 مليون دولار |
| قطاع ناقلات النفط الخام | 351.6 مليون دولار | 311.6 مليون دولار |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- زاد إجمالي إيرادات الأسطول بمقدار 12.3% على أساس سنوي
- إنتاج قطاع ناقلات المنتجات 53.9% مجموع الإيرادات
- ساهم قطاع ناقلات النفط الخام 46.1% مجموع الإيرادات
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 65% والإيرادات المتأتية من الطرق البحرية الدولية 35% من العمليات المحلية.
| المنطقة الجغرافية | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الطرق الدولية | 496.7 مليون دولار | 65% |
| العمليات المحلية | 267.5 مليون دولار | 35% |
غوص عميق في International Seaways، Inc. (INSW) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي البارز لشركة النقل البحري عن رؤى ربحية مهمة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% | 25.7% |
| صافي هامش الربح | 15.3% | 18.9% |
تظهر مقاييس أداء الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا:
- زيادة إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار إلى 246.8 مليون دولار
- ارتفع الدخل التشغيلي من 136.7 مليون دولار إلى 166.3 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 94.6 مليون دولار إلى 122.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.4% | 10.6% |
تبين مؤشرات إدارة التكاليف التشغيلية الرقابة المالية الاستراتيجية:
- نسبة مصروفات التشغيل: 62.3%
- تكلفة الإيرادات: 412.6 مليون دولار
- المصروفات الإدارية: 54.3 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف International Seaways، Inc. (INSW) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر International Seaways، Inc. استراتيجية تمويل معقدة مع الخصائص الرئيسية للديون والأسهم التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 741.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 638.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.16x |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 350 مليون دولار الالتزام الكامل
- قرض مضمون لأجل 391.1 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح 6.75%
توزيع هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم القائمة: 35.2 مليون
- القيمة السوقية: 789.4 مليون دولار
- نسبة التعويم العام: 87.5%
| استحقاق الدين Profile | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| في غضون سنة 1 | 62.3 مليون دولار |
| 1-3 سنوات | 279.6 مليون دولار |
| بعد 3 سنوات | 399.2 مليون دولار |
تقييم شركة International Seaways، Inc. (INSW) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 142.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 65.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد وما يعادله: 215.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 93.4 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.8 ×
Is International Seaways، Inc. (INSW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية لتقييم وضع الشركة في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.75 | 7.1 |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $42.67
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $29.53
- سعر السهم الحالي: $36.24
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: +17.3%
رؤى الأرباح والمحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 45.6% |
توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 6
- احمل التقييمات: 3
- تقييمات البيع: 1
- متوسط السعر المستهدف: $39.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة International Seaways، Inc. (INSW)
عوامل الخطر لشركة International Seaways، Inc.
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| معدل الشحن | تقلب الإيرادات | عالية |
| التوترات الجيوسياسية | اضطرابات طريق الشحن | متوسطة |
| عدم استقرار أسعار الوقود | زيادة التكاليف التشغيلية | عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من الربع الرابع 2023: 487.3 مليون دولار
- مصاريف الفائدة: 22.1 مليون دولار سنويا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
مخاطر التنظيم والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- لوائح المنظمة البحرية الدولية بشأن انبعاثات الكبريت لعام 2020
- تكاليف الامتثال البيئي
- المعايير الدولية للسلامة البحرية
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| تحديث الأسطول | انخفاض التكاليف التشغيلية |
| قطاعات النقل البحري المتنوعة | استقرار الإيرادات |
| عقود الميثاق الطويل الأجل | تدفق الدخل المتوقع |
آفاق النمو المستقبلي لشركة International Seaways، Inc. (INSW)
فرص النمو
تُظهر شركة International Seaways، Inc. إمكانات نمو قوية من خلال تحديد مواقع السوق الاستراتيجية ومبادرات توسيع الأسطول.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | الاستثمارات المتوقعة | الزيادة المتوقعة في حصة السوق |
|---|---|---|
| أسطول ناقلات النفط الخام | 275 مليون دولار | 7.2% |
| توسعة ناقلة المنتجات | 192 مليون دولار | 5.6% |
محركات النمو الرئيسية
- تحديث الأسطول مع 6 ناقلات منتجات LR2 جديدة
- مجموع عمليات الاستحواذ على السفن الاستراتيجية 467 مليون دولار
- التوسع في طرق التجارة البحرية في الشرق الأوسط وآسيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 685 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 735 مليون دولار | 7.4% |
مزايا تنافسية
- الأسطول الحديث بمتوسط عمر السفن 7.2 سنة
- عقود الإيجار الطويلة الأجل التي تمثل 62٪ من الإيرادات
- الوجود العملياتي الجغرافي المتنوع
International Seaways, Inc. (INSW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.