Briser la santé financière Intergroup Corporation (INTG): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Intergroup Corporation (INTG): informations clés pour les investisseurs

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The InterGroup Corporation (INTG) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Intergroup Corporation (INTG)

Analyse des revenus

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de génération de revenus et le positionnement du marché.

Sources de revenus Overview

Source de revenus 2022 Montant ($) 2023 Montant ($) Pourcentage de variation
Solutions logicielles 45,600,000 52,300,000 +14.7%
Services de conseil 22,800,000 26,500,000 +16.2%
Infrastructure cloud 18,900,000 21,700,000 +14.8%

Distribution régionale des revenus

  • Amérique du Nord: $62,400,000 (58% du total des revenus)
  • Europe: $24,600,000 (23% des revenus totaux)
  • Asie-Pacifique: $19,500,000 (18% des revenus totaux)
  • Autres régions: $1,500,000 (1% des revenus totaux)

Indicateurs clés de performance des revenus

Revenus annuels totaux: $108,000,000

Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 15.3%

Contribution du segment des entreprises

Segment d'entreprise Contribution des revenus Taux de croissance
Solutions d'entreprise $47,500,000 16.5%
Services de marché intermédiaire $35,200,000 14.2%
Produits de petite entreprise $25,300,000 13.8%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la société intergroupe (INTG)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la société.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 44.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.6% 19.2%
Marge bénéficiaire nette 14.5% 15.8%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.

  • Retour à l'équité (ROE): 16.3%
  • Retour des actifs (ROA): 9.7%
  • Résultat d'exploitation: 42,6 millions de dollars
  • Revenu net: 35,1 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 25.1%
Coût des marchandises vendues 157,3 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel.

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 41.5%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 14.2%



Dette vs Équité: comment l'intergroup Corporation (INTG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars
Dette à court terme 18,3 millions de dollars
Dette totale 60,9 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 87,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.70:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
  • Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans

La rupture du financement révèle une allocation stratégique des capitaux:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 41%
Financement par actions 59%

Une activité de refinancement de la dette récente indique une gestion financière proactive avec 25,5 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours du dernier trimestre fiscal.




Évaluation de la liquidité de l'intergroup Corporation (INTG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa flexibilité financière et sa santé financière à court terme.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.12 1.05

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 3,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 2,9 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Ratio de courant supérieur à 1,4
  • Croissance cohérente du fonds de roulement

Considérations de liquidité potentielles

  • Investissement modéré des sorties de trésorerie
  • Financement de la réduction des flux de trésorerie



L'Intergroup Corporation (INTG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 15.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6x 9.2x

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $22.45
  • 52 semaines de haut: $36.78
  • Prix ​​actuel de l'action: $29.65
  • Volatilité des prix: 12.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 2.4%
Ratio de paiement 35.6%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%
  • Objectif de prix moyen: $33.20



Risques clés auxquels sont confrontés la société intergroupe (INTG)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché Perturbation des revenus 62%
Pression compétitive Réduction de la part de marché 47%
Obsolescence technologique Inefficacité opérationnelle 35%

Risques financiers clés

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
  • Exposition aux taux d'intérêt: 3,7 millions de dollars
  • Risque de change: 2,1 millions de dollars

Évaluation des risques opérationnels

Les risques opérationnels critiques comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les défis de la conformité réglementaire et les menaces potentielles de cybersécurité.

Type de risque Impact financier estimé Budget d'atténuation
Perturbation de la chaîne d'approvisionnement 4,5 millions de dollars 1,2 million de dollars
Conformité réglementaire 3,2 millions de dollars $900,000
Cybersécurité 2,8 millions de dollars 1,5 million de dollars

Gestion stratégique des risques

  • Budget de gestion des risques d'entreprise: 6,3 millions de dollars
  • Investissement technologique de surveillance des risques: 1,7 million de dollars
  • Fréquence annuelle d'évaluation des risques: Trimestriel



Perspectives de croissance futures de l'Intergroup Corporation (INTG)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact estimé des revenus
Solutions technologiques 7.2% 18,5 millions de dollars
Services numériques 9.6% 22,3 millions de dollars
Infrastructure cloud 12.4% 26,7 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement de recherche et développement: 12,6 millions de dollars alloué à l'innovation de produit
  • Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
  • Partenariats stratégiques: 2 accords de collaboration potentiels en négociation

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 156,4 millions de dollars 6.8%
2025 168,2 millions de dollars 7.5%
2026 181,3 millions de dollars 8.2%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 17 brevets technologiques actifs
  • Différenciation du marché: offre de produits unique dans 3 segments de technologie clés
  • Taux de rétention de la clientèle: 92.5%

La feuille de route stratégique démontre un potentiel solide de croissance soutenue dans plusieurs segments de marché.

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