The InterGroup Corporation (INTG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Intergroup Corporation (INTG)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في قدرات توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات Overview
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 45,600,000 | 52,300,000 | +14.7% |
| الخدمات الاستشارية | 22,800,000 | 26,500,000 | +16.2% |
| البنية التحتية السحابية | 18,900,000 | 21,700,000 | +14.8% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
- أمريكا الشمالية: $62,400,000 (58 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: $24,600,000 (23 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: $19,500,000 (18 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: $1,500,000 (1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
إجمالي الإيرادات السنوية: $108,000,000
نمو الإيرادات على أساس سنوي: 15.3%
مساهمة قطاع الأعمال
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| حلول المؤسسة | $47,500,000 | 16.5% |
| خدمات السوق منتصف | $35,200,000 | 14.2% |
| منتجات الأعمال الصغيرة | $25,300,000 | 13.8% |
غوص عميق في ربحية Intergroup Corporation (INTG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 15.8% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- العودة على الأسهم (ROE): 16.3%
- العودة على الأصول (ROA): 9.7%
- دخل التشغيل: 42.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 35.1 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 25.1% |
| تباع تكلفة البضائع | 157.3 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 41.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 14.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Intergroup Corporation (INTG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 87.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.70:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- نضج الديون profile: في الغالب 5-7 سنوات
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 41% |
| تمويل الأسهم | 59% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى الإدارة المالية الاستباقية مع 25.5 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في الربع المالي الأخير.
تقييم السيولة Intergroup Corporation (INTG)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة حول مرونتها المالية والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.4
- نمو ثابت لرأس المال العامل
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة التدفقات النقدية الاستثمارية
- تمويل تخفيض التدفق النقدي
هل شركة Intergroup Corporation (INTG) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.78
- سعر السهم الحالي: $29.65
- تقلب الأسعار: 12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $33.20
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Intergroup (Intg)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | اضطراب الإيرادات | 62% |
| الضغط التنافسي | الحد من حصة السوق | 47% |
| التقادم التكنولوجيا | عدم الكفاءة التشغيلية | 35% |
المخاطر المالية الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- التعرض لأسعار الفائدة: 3.7 مليون دولار
- مخاطر الصرف الأجنبي: 2.1 مليون دولار
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الحرجة اضطرابات سلسلة التوريد ، وتحديات الامتثال التنظيمية ، وتهديدات الأمن السيبراني المحتملة.
| نوع المخاطر | التأثير المالي المقدر | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 4.5 مليون دولار | 1.2 مليون دولار |
| الامتثال التنظيمي | 3.2 مليون دولار | $900,000 |
| الأمن السيبراني | 2.8 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- ميزانية إدارة مخاطر المؤسسة: 6.3 مليون دولار
- استثمار تكنولوجيا مراقبة المخاطر: 1.7 مليون دولار
- تردد تقييم المخاطر السنوي: ربع سنوي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Intergroup Corporation (INTG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 7.2% | 18.5 مليون دولار |
| الخدمات الرقمية | 9.6% | 22.3 مليون دولار |
| البنية التحتية السحابية | 12.4% | 26.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في البحث والتطوير: 12.6 مليون دولار مخصص لابتكار المنتجات
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
- الشراكات الاستراتيجية: 2 اتفاقيات التعاون المحتملة تحت المفاوضات
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 156.4 مليون دولار | 6.8% |
| 2025 | 168.2 مليون دولار | 7.5% |
| 2026 | 181.3 مليون دولار | 8.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءات اختراع تقنية نشطة
- تمايز السوق: عرض منتج فريد في 3 شرائح التكنولوجيا الرئيسية
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.5%
توضح خريطة الطريق الإستراتيجية إمكانات قوية للنمو المستمر في قطاعات السوق المتعددة.
The InterGroup Corporation (INTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.