Dividindo a saúde financeira da Intergroup Corporation (INTG): Insights -chave para investidores

Dividindo a saúde financeira da Intergroup Corporation (INTG): Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita da Intergroup Corporation (INTG)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seus recursos de geração de receita e posicionamento do mercado.

Fluxos de receita Overview

Fonte de receita 2022 valor ($) 2023 valor ($) Variação percentual
Soluções de software 45,600,000 52,300,000 +14.7%
Serviços de consultoria 22,800,000 26,500,000 +16.2%
Infraestrutura em nuvem 18,900,000 21,700,000 +14.8%

Distribuição regional da receita

  • América do Norte: $62,400,000 (58% da receita total)
  • Europa: $24,600,000 (23% da receita total)
  • Ásia-Pacífico: $19,500,000 (18% da receita total)
  • Outras regiões: $1,500,000 (1% da receita total)

Principais indicadores de desempenho da receita

Receita anual total: $108,000,000

Crescimento da receita ano a ano: 15.3%

Contribuição do segmento de negócios

Segmento de negócios Contribuição da receita Taxa de crescimento
Enterprise Solutions $47,500,000 16.5%
Serviços de mercado intermediário $35,200,000 14.2%
Produtos para pequenas empresas $25,300,000 13.8%



Um mergulho profundo na lucratividade da Intergroup Corporation (INTG)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a corporação.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 44.7%
Margem de lucro operacional 18.6% 19.2%
Margem de lucro líquido 14.5% 15.8%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 16.3%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 9.7%
  • Receita operacional: US $ 42,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 35,1 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 25.1%
Custo de mercadorias vendidas US $ 157,3 milhões

Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo.

  • Margem bruta média da indústria: 41.5%
  • Margem líquida média da indústria: 14.2%



Dívida vs. patrimônio: como a Intergroup Corporation (INTG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 18,3 milhões
Dívida total US $ 60,9 milhões
Equidade dos acionistas US $ 87,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.70:1

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
  • Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 5 a 7 anos

O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 41%
Financiamento de ações 59%

Atividade recente de refinanciamento de dívida indica gerenciamento financeiro proativo com US $ 25,5 milhões em novas linhas de crédito garantidas no último trimestre fiscal.




Avaliando a liquidez da Intergroup Corporation (INTG)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua flexibilidade financeira e saúde financeira de curto prazo.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.12 1.05

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 12,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 8,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 3,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 2,9 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Proporção atual acima de 1,4
  • Crescimento consistente de capital de giro

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento moderado saídas de caixa
  • Financiamento de redução de fluxo de caixa



A Intergroup Corporation (INTG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a percepção do investidor da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x 15.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 9.2x

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $22.45
  • Alta de 52 semanas: $36.78
  • Preço atual das ações: $29.65
  • Volatilidade dos preços: 12.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 2.4%
Taxa de pagamento 35.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 40%
  • Vender recomendações: 15%
  • Meta de preço médio: $33.20



Riscos -chave enfrentados pela InterGroup Corporation (INTG)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado Interrupção da receita 62%
Pressão competitiva Redução de participação de mercado 47%
Obsolescência da tecnologia Ineficiência operacional 35%

Principais riscos financeiros

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
  • Exposição da taxa de juros: US $ 3,7 milhões
  • Risco de câmbio: US $ 2,1 milhões

Avaliação de risco operacional

Os riscos operacionais críticos incluem interrupções da cadeia de suprimentos, desafios de conformidade regulatória e possíveis ameaças de segurança cibernética.

Tipo de risco Impacto financeiro estimado Orçamento de mitigação
Interrupção da cadeia de suprimentos US $ 4,5 milhões US $ 1,2 milhão
Conformidade regulatória US $ 3,2 milhões $900,000
Segurança cibernética US $ 2,8 milhões US $ 1,5 milhão

Gerenciamento estratégico de riscos

  • Orçamento de gerenciamento de riscos corporativos: US $ 6,3 milhões
  • Monitoramento de risco Investimento de tecnologia: US $ 1,7 milhão
  • Frequência anual de avaliação de risco: Trimestral



Perspectivas de crescimento futuro para a Intergrupo Corporation (INTG)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto estimado da receita
Soluções de tecnologia 7.2% US $ 18,5 milhões
Serviços digitais 9.6% US $ 22,3 milhões
Infraestrutura em nuvem 12.4% US $ 26,7 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,6 milhões alocado para inovação de produtos
  • Expansão geográfica: direcionamento 3 novos mercados internacionais
  • Parcerias estratégicas: 2 acordos de colaboração em potencial em negociação

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 156,4 milhões 6.8%
2025 US $ 168,2 milhões 7.5%
2026 US $ 181,3 milhões 8.2%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes: 17 patentes de tecnologia ativa
  • Diferenciação de mercado: oferta única de produtos em 3 segmentos de tecnologia -chave
  • Taxa de retenção de clientes: 92.5%

O roteiro estratégico demonstra potencial robusto de crescimento sustentado em vários segmentos de mercado.

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