Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Kirkland's, Inc. (Kirk)
Analyse des revenus
Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 614,1 millions de dollars, représentant un -23.7% diminuer les revenus de l'année précédente 804,9 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Produits de décoration intérieure | 482,3 millions de dollars | 78.5% |
| Meubles | 98,6 millions de dollars | 16.1% |
| Autres marchandises | 33,2 millions de dollars | 5.4% |
Répartition des revenus géographiques
- Revenus intérieurs des États-Unis: 592,7 millions de dollars
- Ventes en ligne: 126,5 millions de dollars
- Ventes internationales: 21,4 millions de dollars
Analyse de la tendance des revenus
La tendance des revenus sur cinq ans montre des baisses annuelles consécutives:
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2019 | 985,3 millions de dollars | +3.2% |
| 2020 | 872,6 millions de dollars | -11.4% |
| 2021 | 804,9 millions de dollars | -7.8% |
| 2022 | 715,2 millions de dollars | -11.2% |
| 2023 | 614,1 millions de dollars | -23.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kirkland's, Inc. (Kirk)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.2% | 36.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.6% | -8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.9% | -7.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge brute a diminué de 38.2% à 36.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -5.6% à -8.3%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -4.9% à -7.2%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -3.7% | 2.1% |
| Retour des capitaux propres | -12.4% | 5.6% |
Dette vs Equity: How Kirkland's, Inc. (Kirk) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Kirkland's, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 141,4 millions de dollars | 62.5% |
| Dette totale à court terme | 84,6 millions de dollars | 37.5% |
| Dette totale | 226 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 226 millions de dollars | 68% |
| Financement par actions | 106,8 millions de dollars | 32% |
Activités de dette récentes
- Refinancé 50 millions de dollars prêt à terme garanti de senior
- Facilité de crédit modifiée avec 175 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: Libor + 4,5%
Évaluation des liquidités de Kirkland's, Inc. (Kirk)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.42 | 0.63 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 24,3 millions de dollars
- Tendance nette du fonds de roulement: déclin
- Pression de liquidité à court terme:
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 17,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 87 jours
- Obligations de dette à court terme: 45,7 millions de dollars
- Couverture des actifs liquides: 62%
Kirkland's, Inc. (Kirk) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques pour l'évaluation pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 4.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.67 |
| Cours actuel | $4.23 |
| 52 semaines de bas | $2.87 |
| 52 semaines de haut | $6.45 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $5.67
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P / E faibles et P / B par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés face à Kirkland's, Inc. (Kirk)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de la décoration intérieure au détail | 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Gestion des stocks | 17.3% Augmentation potentielle des coûts d'approvisionnement |
| Financier | Service de la dette | 45,2 millions de dollars dette totale en cours |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Incertitude économique affectant les dépenses discrétionnaires des consommateurs
- Concurrence intense dans le segment de vente au détail de meubles à domicile
- Perturbations potentielles dans les réseaux mondiaux de la chaîne d'approvisionnement
- Fertuant les matériaux et les frais d'expédition
Les risques opérationnels comprennent:
- Défis d'évolutivité de la plate-forme de commerce électronique
- Dépenses potentielles de fermeture des magasins
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Les mesures de risque financier indiquent:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1,2x |
| Ratio dette / fonds propres | 0,85x |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Perspectives de croissance futures pour Kirkland's, Inc. (Kirk)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des dimensions financières et stratégiques spécifiques:
- Revenus de commerce électronique: 118,7 millions de dollars dans les ventes en ligne pour l'exercice 2023
- Expansion du nouvel magasin: ciblage 5-7 nouveaux emplacements de vente au détail en 2024
- Diversification de la gamme de produits: introduction 12 nouvelles catégories de produits
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,64 milliard de dollars | 1,75 à 1,85 milliard de dollars |
| Croissance des ventes numériques | 22.4% | 28-30% |
| Marge brute | 34.6% | 35-36% |
Les initiatives stratégiques incluent l'expansion des infrastructures numériques avec 22 millions de dollars Investissement et exploration de l'entrée du marché international dans certaines régions.
- Régions d'expansion du marché:
- Canada
- Sélectionnez les marchés européens
- Mexique
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