Briser Kirkland's, Inc. (Kirk) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Kirkland's, Inc. (Kirk) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Kirkland's, Inc. (Kirk)

Analyse des revenus

Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 614,1 millions de dollars, représentant un -23.7% diminuer les revenus de l'année précédente 804,9 millions de dollars.

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total
Produits de décoration intérieure 482,3 millions de dollars 78.5%
Meubles 98,6 millions de dollars 16.1%
Autres marchandises 33,2 millions de dollars 5.4%

Répartition des revenus géographiques

  • Revenus intérieurs des États-Unis: 592,7 millions de dollars
  • Ventes en ligne: 126,5 millions de dollars
  • Ventes internationales: 21,4 millions de dollars

Analyse de la tendance des revenus

La tendance des revenus sur cinq ans montre des baisses annuelles consécutives:

Année Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2019 985,3 millions de dollars +3.2%
2020 872,6 millions de dollars -11.4%
2021 804,9 millions de dollars -7.8%
2022 715,2 millions de dollars -11.2%
2023 614,1 millions de dollars -23.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Kirkland's, Inc. (Kirk)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 38.2% 36.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -5.6% -8.3%
Marge bénéficiaire nette -4.9% -7.2%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge brute a diminué de 38.2% à 36.7%
  • Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -5.6% à -8.3%
  • Marge bénéficiaire nette détériorée de -4.9% à -7.2%
Rapport d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs -3.7% 2.1%
Retour des capitaux propres -12.4% 5.6%



Dette vs Equity: How Kirkland's, Inc. (Kirk) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Kirkland's, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 141,4 millions de dollars 62.5%
Dette totale à court terme 84,6 millions de dollars 37.5%
Dette totale 226 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.45:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
  • Note de crédit: B- (Standard & Poor's)

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette 226 millions de dollars 68%
Financement par actions 106,8 millions de dollars 32%

Activités de dette récentes

  • Refinancé 50 millions de dollars prêt à terme garanti de senior
  • Facilité de crédit modifiée avec 175 millions de dollars engagement total
  • Taux d'intérêt sur la dette actuelle: Libor + 4,5%



Évaluation des liquidités de Kirkland's, Inc. (Kirk)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 0.85 1.12
Rapport rapide 0.42 0.63

Évaluation du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: - 24,3 millions de dollars
  • Tendance nette du fonds de roulement: déclin
  • Pression de liquidité à court terme:

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 17,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 3,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 12,4 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 87 jours
  • Obligations de dette à court terme: 45,7 millions de dollars
  • Couverture des actifs liquides: 62%



Kirkland's, Inc. (Kirk) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques pour l'évaluation pour les investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 4.85
Ratio de prix / livre (P / B) 0.62
Valeur d'entreprise / EBITDA 3.67
Cours actuel $4.23
52 semaines de bas $2.87
52 semaines de haut $6.45

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 4
  • Vendre des recommandations: 1
  • Objectif de prix moyen: $5.67

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement 0%

L'évaluation actuelle suggère une sous-évaluation potentielle basée sur des ratios P ​​/ E faibles et P / B par rapport aux repères de l'industrie.




Risques clés face à Kirkland's, Inc. (Kirk)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de marché Volatilité de la décoration intérieure au détail 12,4 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Chaîne d'approvisionnement Gestion des stocks 17.3% Augmentation potentielle des coûts d'approvisionnement
Financier Service de la dette 45,2 millions de dollars dette totale en cours

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Incertitude économique affectant les dépenses discrétionnaires des consommateurs
  • Concurrence intense dans le segment de vente au détail de meubles à domicile
  • Perturbations potentielles dans les réseaux mondiaux de la chaîne d'approvisionnement
  • Fertuant les matériaux et les frais d'expédition

Les risques opérationnels comprennent:

  • Défis d'évolutivité de la plate-forme de commerce électronique
  • Dépenses potentielles de fermeture des magasins
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Les mesures de risque financier indiquent:

Métrique Valeur actuelle
Ratio actuel 1,2x
Ratio dette / fonds propres 0,85x
Ratio de couverture d'intérêt 2.3x



Perspectives de croissance futures pour Kirkland's, Inc. (Kirk)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des dimensions financières et stratégiques spécifiques:

  • Revenus de commerce électronique: 118,7 millions de dollars dans les ventes en ligne pour l'exercice 2023
  • Expansion du nouvel magasin: ciblage 5-7 nouveaux emplacements de vente au détail en 2024
  • Diversification de la gamme de produits: introduction 12 nouvelles catégories de produits
Métrique de croissance Performance de 2023 2024 projection
Croissance des revenus 1,64 milliard de dollars 1,75 à 1,85 milliard de dollars
Croissance des ventes numériques 22.4% 28-30%
Marge brute 34.6% 35-36%

Les initiatives stratégiques incluent l'expansion des infrastructures numériques avec 22 millions de dollars Investissement et exploration de l'entrée du marché international dans certaines régions.

  • Régions d'expansion du marché:
    • Canada
    • Sélectionnez les marchés européens
    • Mexique

DCF model

Kirkland's, Inc. (KIRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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