Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Kirkland's ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية من 614.1 مليون دولار، يمثل أ -23.7% تراجع عن إيرادات العام السابق 804.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| منتجات ديكور المنزل | 482.3 مليون دولار | 78.5% |
| أثاث | 98.6 مليون دولار | 16.1% |
| البضائع الأخرى | 33.2 مليون دولار | 5.4% |
انهيار الإيرادات الجغرافية
- الولايات المتحدة الإيرادات المحلية: 592.7 مليون دولار
- المبيعات عبر الإنترنت: 126.5 مليون دولار
- المبيعات الدولية: 21.4 مليون دولار
تحليل اتجاه الإيرادات
يظهر اتجاه الإيرادات لمدة خمس سنوات انخفاضات سنوية على التوالي:
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2019 | 985.3 مليون دولار | +3.2% |
| 2020 | 872.6 مليون دولار | -11.4% |
| 2021 | 804.9 مليون دولار | -7.8% |
| 2022 | 715.2 مليون دولار | -11.2% |
| 2023 | 614.1 مليون دولار | -23.7% |
غوص عميق في ربحية Kirkland's Inc. (Kirk)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | 36.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.6% | -8.3% |
| صافي هامش الربح | -4.9% | -7.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض الهامش الإجمالي من 38.2% ل 36.7%
- توسعت خسائر التشغيل من -5.6% ل -8.3%
- تدهور هامش الربح الصافي من -4.9% ل -7.2%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | -3.7% | 2.1% |
| العودة على الأسهم | -12.4% | 5.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Kirkland's Inc. (Kirk) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Kirkland's ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 141.4 مليون دولار | 62.5% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 84.6 مليون دولار | 37.5% |
| إجمالي الديون | 226 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التصنيف الائتماني: ب- (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 226 مليون دولار | 68% |
| تمويل الأسهم | 106.8 مليون دولار | 32% |
أنشطة الديون الأخيرة
- إعادة تمويل 50 مليون دولار قرض مدة آمنة كبار
- تسهيل الائتمان المعدل مع 175 مليون دولار الالتزام التام
- سعر الفائدة على الديون الحالية: LIBOR + 4.5 ٪
تقييم سيولة Kirkland's ، Inc. (Kirk)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتحديد مواقع الملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.12 |
| نسبة سريعة | 0.42 | 0.63 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -24.3 مليون دولار
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض
- ضغط السيولة على المدى القصير: واضح
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -17.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 87 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.7 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 62%
هل Kirkland's ، Inc. (Kirk) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى تقييم حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.67 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.45 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $5.67
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0% |
يشير التقييم الحالي إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس نسب P/E و P/B المنخفضة مقارنة مع معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Kirkland's ، Inc. (Kirk)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات ديكور البيع بالتجزئة | 12.4 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| الموردين | إدارة المخزون | 17.3% زيادة تكلفة المشتريات المحتملة |
| مالي | خدمة الديون | 45.2 مليون دولار إجمالي الديون المعلقة |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على الإنفاق التقديري للمستهلك
- منافسة مكثفة في قطاع البيع بالتجزئة للمفروشات المنزلية
- الاضطرابات المحتملة في شبكات سلسلة التوريد العالمية
- تكاليف المواد المتقلبة وتكاليف الشحن
المخاطر التشغيلية تشمل:
- تحديات قابلية التوسع منصة التجارة الإلكترونية
- نفقات إغلاق المتجر المحتملة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى:
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2x |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85x |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
آفاق النمو المستقبلية لـ Kirkland's ، Inc. (Kirk)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأبعاد المالية والاستراتيجية المحددة:
- إيرادات التجارة الإلكترونية: 118.7 مليون دولار في المبيعات عبر الإنترنت للعام المالي 2023
- توسيع المتجر الجديد: الاستهداف 5-7 مواقع البيع بالتجزئة الجديدة في عام 2024
- تنويع خط الإنتاج: تقديم 12 فئة منتجات جديدة
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.64 مليار دولار | 1.75-1.85 مليار دولار |
| نمو المبيعات الرقمية | 22.4% | 28-30% |
| الهامش الإجمالي | 34.6% | 35-36% |
تشمل المبادرات الاستراتيجية توسيع البنية التحتية الرقمية مع 22 مليون دولار الاستثمار واستكشاف دخول السوق الدولي في مناطق مختارة.
- مناطق توسيع السوق:
- كندا
- حدد الأسواق الأوروبية
- المكسيك
Kirkland's, Inc. (KIRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.