Die finanzielle Gesundheit von Kirkland's, Inc. (Kirk) brechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Die finanzielle Gesundheit von Kirkland's, Inc. (Kirk) brechen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle

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Verständnis von Kirklands, Inc. (Kirk) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 614,1 Millionen US -Dollar, darstellen a -23.7% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 804,9 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz der Gesamt
Hausdekorationsprodukte 482,3 Millionen US -Dollar 78.5%
Möbel 98,6 Millionen US -Dollar 16.1%
Andere Waren 33,2 Millionen US -Dollar 5.4%

Geografische Umsatzbaus

  • Inländische Einnahmen der Vereinigten Staaten: 592,7 Millionen US -Dollar
  • Online -Verkauf: 126,5 Millionen US -Dollar
  • Internationale Verkäufe: 21,4 Millionen US -Dollar

Analyse der Ertragstrend

Der fünfjährige Umsatztrend zeigt aufeinanderfolgende jährliche Rückgänge:

Jahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2019 985,3 Millionen US -Dollar +3.2%
2020 872,6 Millionen US -Dollar -11.4%
2021 804,9 Millionen US -Dollar -7.8%
2022 715,2 Millionen US -Dollar -11.2%
2023 614,1 Millionen US -Dollar -23.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kirkland's, Inc. (Kirk)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 38.2% 36.7%
Betriebsgewinnmarge -5.6% -8.3%
Nettogewinnmarge -4.9% -7.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttomargen ging von ab 38.2% Zu 36.7%
  • Betriebsverluste erweitert von -5.6% Zu -8.3%
  • Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -4.9% Zu -7.2%
Effizienzverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite der Vermögenswerte -3.7% 2.1%
Rendite des Eigenkapitals -12.4% 5.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kirkland's, Inc. (Kirk) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Kirkland's, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 141,4 Millionen US -Dollar 62.5%
Totale kurzfristige Schulden 84,6 Millionen US -Dollar 37.5%
Gesamtverschuldung 226 Millionen Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
  • Kreditrating: B- (Standard & Poor's)

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung 226 Millionen Dollar 68%
Eigenkapitalfinanzierung 106,8 Millionen US -Dollar 32%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Refinanziert 50 Millionen Dollar Vorreiterer Laufzeitdarlehen
  • Geänderte Kreditfazilität mit 175 Millionen Dollar totales Engagement
  • Zinssatz für die aktuelle Schulden: LIBOR + 4,5%



Bewertung der Liquidität von Kirkland's, Inc. (Kirk)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 0.85 1.12
Schnellverhältnis 0.42 0.63

Bewertung des Betriebskapitals

  • Betriebskapital: -24,3 Millionen US -Dollar
  • Netto -Betriebskapitaltrend: Rückgang
  • Kurzfristiger Liquiditätsdruck: offensichtlich

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -17,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -3,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 12,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 87 Tage
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,7 Millionen US -Dollar
  • Liquid Asset Deckung: 62%



Ist Kirkland's, Inc. (Kirk) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzmetriken für das Unternehmen kritische Bewertungserkenntnisse für Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 4.85
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.62
Enterprise Value/EBITDA 3.67
Aktueller Aktienkurs $4.23
52 Wochen niedrig $2.87
52 Wochen hoch $6.45

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 4
  • Empfehlungen verkaufen: 1
  • Durchschnittspreisziel: $5.67

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote 0%

Die aktuelle Bewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor, die auf niedrigen P/E- und P/B -Verhältnissen im Vergleich zu Branchenbenchmarks basiert.




Schlüsselrisiken gegenüber Kirkland's, Inc. (Kirk)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Volatilität des Einzelhandelsdekors 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Lieferkette Bestandsverwaltung 17.3% Potenzielle Erschaffungskostensteigerungen
Finanziell Schuldenbedienung 45,2 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Wirtschaftliche Unsicherheit, die die Ermessensspielraum der Verbraucher beeinflussen
  • Intensive Konkurrenz im Einzelhandelssegment für Heimmöglichkeiten
  • Mögliche Störungen in globalen Lieferkettennetzwerken
  • Schwankende Material- und Versandkosten

Betriebsrisiken umfassen:

  • E-Commerce-Plattform Skalierbarkeitsprobleme
  • Potenzielle Ausgaben für die Abschluss des Geschäfts
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur

Finanzielle Risikokennzahlen geben an:

Metrisch Aktueller Wert
Stromverhältnis 1.2x
Verschuldungsquote 0,85x
Zinsabdeckungsquote 2.3x



Zukünftige Wachstumsaussichten für Kirkland's, Inc. (Kirk)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:

  • E-Commerce-Einnahmen: 118,7 Millionen US -Dollar im Online -Verkauf für das Geschäftsjahr 2023
  • Neue Geschäftserweiterung: Targeting 5-7 neue Einzelhandelsstandorte im Jahr 2024
  • Produktliniendiversifizierung: Einführung 12 neue Produktkategorien
Wachstumsmetrik 2023 Leistung 2024 Projektion
Umsatzwachstum 1,64 Milliarden US -Dollar $ 1,75-1,85 Milliarden
Digitales Umsatzwachstum 22.4% 28-30%
Bruttomarge 34.6% 35-36%

Zu den strategischen Initiativen gehört die Erweiterung der digitalen Infrastruktur mit 22 Millionen Dollar Investition und Erforschung des internationalen Markteintritts in ausgewählten Regionen.

  • Markterweiterungsregionen:
    • Kanada
    • Wählen Sie europäische Märkte
    • Mexiko

DCF model

Kirkland's, Inc. (KIRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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