Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle
Verständnis von Kirklands, Inc. (Kirk) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 614,1 Millionen US -Dollar, darstellen a -23.7% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 804,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Hausdekorationsprodukte | 482,3 Millionen US -Dollar | 78.5% |
| Möbel | 98,6 Millionen US -Dollar | 16.1% |
| Andere Waren | 33,2 Millionen US -Dollar | 5.4% |
Geografische Umsatzbaus
- Inländische Einnahmen der Vereinigten Staaten: 592,7 Millionen US -Dollar
- Online -Verkauf: 126,5 Millionen US -Dollar
- Internationale Verkäufe: 21,4 Millionen US -Dollar
Analyse der Ertragstrend
Der fünfjährige Umsatztrend zeigt aufeinanderfolgende jährliche Rückgänge:
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2019 | 985,3 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2020 | 872,6 Millionen US -Dollar | -11.4% |
| 2021 | 804,9 Millionen US -Dollar | -7.8% |
| 2022 | 715,2 Millionen US -Dollar | -11.2% |
| 2023 | 614,1 Millionen US -Dollar | -23.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kirkland's, Inc. (Kirk)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | 36.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.6% | -8.3% |
| Nettogewinnmarge | -4.9% | -7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttomargen ging von ab 38.2% Zu 36.7%
- Betriebsverluste erweitert von -5.6% Zu -8.3%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -4.9% Zu -7.2%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -3.7% | 2.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | -12.4% | 5.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kirkland's, Inc. (Kirk) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Kirkland's, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 141,4 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Totale kurzfristige Schulden | 84,6 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Gesamtverschuldung | 226 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 226 Millionen Dollar | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 106,8 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Refinanziert 50 Millionen Dollar Vorreiterer Laufzeitdarlehen
- Geänderte Kreditfazilität mit 175 Millionen Dollar totales Engagement
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: LIBOR + 4,5%
Bewertung der Liquidität von Kirkland's, Inc. (Kirk)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.42 | 0.63 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: -24,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: Rückgang
- Kurzfristiger Liquiditätsdruck: offensichtlich
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -17,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 12,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 87 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Liquid Asset Deckung: 62%
Ist Kirkland's, Inc. (Kirk) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzmetriken für das Unternehmen kritische Bewertungserkenntnisse für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 4.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
| 52 Wochen niedrig | $2.87 |
| 52 Wochen hoch | $6.45 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 4
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $5.67
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0% |
Die aktuelle Bewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung vor, die auf niedrigen P/E- und P/B -Verhältnissen im Vergleich zu Branchenbenchmarks basiert.
Schlüsselrisiken gegenüber Kirkland's, Inc. (Kirk)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Einzelhandelsdekors | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Lieferkette | Bestandsverwaltung | 17.3% Potenzielle Erschaffungskostensteigerungen |
| Finanziell | Schuldenbedienung | 45,2 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wirtschaftliche Unsicherheit, die die Ermessensspielraum der Verbraucher beeinflussen
- Intensive Konkurrenz im Einzelhandelssegment für Heimmöglichkeiten
- Mögliche Störungen in globalen Lieferkettennetzwerken
- Schwankende Material- und Versandkosten
Betriebsrisiken umfassen:
- E-Commerce-Plattform Skalierbarkeitsprobleme
- Potenzielle Ausgaben für die Abschluss des Geschäfts
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Risikokennzahlen geben an:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2x |
| Verschuldungsquote | 0,85x |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kirkland's, Inc. (Kirk)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:
- E-Commerce-Einnahmen: 118,7 Millionen US -Dollar im Online -Verkauf für das Geschäftsjahr 2023
- Neue Geschäftserweiterung: Targeting 5-7 neue Einzelhandelsstandorte im Jahr 2024
- Produktliniendiversifizierung: Einführung 12 neue Produktkategorien
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,64 Milliarden US -Dollar | $ 1,75-1,85 Milliarden |
| Digitales Umsatzwachstum | 22.4% | 28-30% |
| Bruttomarge | 34.6% | 35-36% |
Zu den strategischen Initiativen gehört die Erweiterung der digitalen Infrastruktur mit 22 Millionen Dollar Investition und Erforschung des internationalen Markteintritts in ausgewählten Regionen.
- Markterweiterungsregionen:
- Kanada
- Wählen Sie europäische Märkte
- Mexiko
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