Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Kirkland, Inc. (Kirk)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 614,1 milhões, representando a -23.7% declínio da receita do ano anterior de US $ 804,9 milhões.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos de decoração de casa | US $ 482,3 milhões | 78.5% |
| Mobília | US $ 98,6 milhões | 16.1% |
| Outras mercadorias | US $ 33,2 milhões | 5.4% |
Partida da receita geográfica
- Receita doméstica dos Estados Unidos: US $ 592,7 milhões
- Vendas online: US $ 126,5 milhões
- Vendas internacionais: US $ 21,4 milhões
Análise de tendência de receita
A tendência de receita de cinco anos mostra declínios anuais consecutivos:
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2019 | US $ 985,3 milhões | +3.2% |
| 2020 | US $ 872,6 milhões | -11.4% |
| 2021 | US $ 804,9 milhões | -7.8% |
| 2022 | US $ 715,2 milhões | -11.2% |
| 2023 | US $ 614,1 milhões | -23.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Kirkland's, Inc. (Kirk)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.2% | 36.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.6% | -8.3% |
| Margem de lucro líquido | -4.9% | -7.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem bruta diminuiu de 38.2% para 36.7%
- Perdas operacionais expandidas de -5.6% para -8.3%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -4.9% para -7.2%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -3.7% | 2.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | -12.4% | 5.6% |
Dívida vs. Equidade: Como Kirkland's, Inc. (Kirk) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Kirkland's, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 141,4 milhões | 62.5% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 84,6 milhões | 37.5% |
| Dívida total | US $ 226 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 226 milhões | 68% |
| Financiamento de ações | US $ 106,8 milhões | 32% |
Atividades de dívida recentes
- Refinanciado US $ 50 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior
- Linha de crédito alterada com US $ 175 milhões Compromisso total
- Taxa de juros sobre dívida atual: Libor + 4,5%
Avaliando a liquidez da Kirkland's, Inc. (Kirk)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.42 | 0.63 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 24,3 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: declínio
- Pressão de liquidez de curto prazo: evidente
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 17,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 12,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 87 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,7 milhões
- Cobertura de ativo líquido: 62%
A Kirkland's, Inc. (Kirk) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.67 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
| 52 semanas baixo | $2.87 |
| 52 semanas de altura | $6.45 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $5.67
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
A avaliação atual sugere subvalorização potencial com base nas baixas relações P/E e P/B em comparação com os benchmarks da indústria.
Riscos -chave enfrentando a Kirkland's, Inc. (Kirk)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais que podem afetar seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da decoração para casa de varejo | US $ 12,4 milhões redução potencial de receita |
| Cadeia de mantimentos | Gerenciamento de inventário | 17.3% aumento potencial dos custos de compras |
| Financeiro | Serviço de dívida | US $ 45,2 milhões dívida total em circulação |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Incerteza econômica que afeta os gastos discricionários do consumidor
- Concorrência intensa no segmento de varejo de móveis em casa
- Potenciais interrupções nas redes globais da cadeia de suprimentos
- Material flutuante e custos de envio
Riscos operacionais englobam:
- Desafios de escalabilidade da plataforma de comércio eletrônico
- Despesas potenciais de fechamento da loja
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
As métricas de risco financeiro indicam:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.2x |
| Relação dívida / patrimônio | 0,85x |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
Perspectivas de crescimento futuro para a Kirkland's, Inc. (Kirk)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dimensões financeiras e estratégicas específicas:
- Receita de comércio eletrônico: US $ 118,7 milhões Em vendas on -line para o ano fiscal de 2023
- Nova expansão da loja: direcionamento 5-7 novos locais de varejo em 2024
- Diversificação da linha de produtos: introdução 12 novas categorias de produtos
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 1,64 bilhão | US $ 1,75-1,85 bilhão |
| Crescimento de vendas digitais | 22.4% | 28-30% |
| Margem bruta | 34.6% | 35-36% |
Iniciativas estratégicas incluem a expansão da infraestrutura digital com US $ 22 milhões investimento e exploração de entrada no mercado internacional em regiões selecionadas.
- Regiões de expansão do mercado:
- Canadá
- Selecione mercados europeus
- México
Kirkland's, Inc. (KIRK) DCF Excel Template
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