Quebrando a saúde financeira de Kirkland, Inc. (Kirk): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de Kirkland, Inc. (Kirk): Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Kirkland's, Inc. (KIRK) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Kirkland, Inc. (Kirk)

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 614,1 milhões, representando a -23.7% declínio da receita do ano anterior de US $ 804,9 milhões.

Fonte de receita Receita anual Porcentagem de total
Produtos de decoração de casa US $ 482,3 milhões 78.5%
Mobília US $ 98,6 milhões 16.1%
Outras mercadorias US $ 33,2 milhões 5.4%

Partida da receita geográfica

  • Receita doméstica dos Estados Unidos: US $ 592,7 milhões
  • Vendas online: US $ 126,5 milhões
  • Vendas internacionais: US $ 21,4 milhões

Análise de tendência de receita

A tendência de receita de cinco anos mostra declínios anuais consecutivos:

Ano Receita total Mudança de ano a ano
2019 US $ 985,3 milhões +3.2%
2020 US $ 872,6 milhões -11.4%
2021 US $ 804,9 milhões -7.8%
2022 US $ 715,2 milhões -11.2%
2023 US $ 614,1 milhões -23.7%



Um mergulho profundo na lucratividade da Kirkland's, Inc. (Kirk)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 38.2% 36.7%
Margem de lucro operacional -5.6% -8.3%
Margem de lucro líquido -4.9% -7.2%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem bruta diminuiu de 38.2% para 36.7%
  • Perdas operacionais expandidas de -5.6% para -8.3%
  • Margem de lucro líquido se deteriorou de -4.9% para -7.2%
Índice de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre ativos -3.7% 2.1%
Retorno sobre o patrimônio -12.4% 5.6%



Dívida vs. Equidade: Como Kirkland's, Inc. (Kirk) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Kirkland's, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 141,4 milhões 62.5%
Dívida total de curto prazo US $ 84,6 milhões 37.5%
Dívida total US $ 226 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.45:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
  • Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 226 milhões 68%
Financiamento de ações US $ 106,8 milhões 32%

Atividades de dívida recentes

  • Refinanciado US $ 50 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior
  • Linha de crédito alterada com US $ 175 milhões Compromisso total
  • Taxa de juros sobre dívida atual: Libor + 4,5%



Avaliando a liquidez da Kirkland's, Inc. (Kirk)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 0.85 1.12
Proporção rápida 0.42 0.63

Avaliação de capital de giro

  • Capital de giro: -US $ 24,3 milhões
  • Tendência líquida de capital de giro: declínio
  • Pressão de liquidez de curto prazo: evidente

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 17,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 3,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 12,4 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 87 dias
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,7 milhões
  • Cobertura de ativo líquido: 62%



A Kirkland's, Inc. (Kirk) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras para a empresa revelam informações críticas de avaliação para os investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 4.85
Proporção de preço-livro (P/B) 0.62
Valor corporativo/ebitda 3.67
Preço atual das ações $4.23
52 semanas baixo $2.87
52 semanas de altura $6.45

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 4
  • Vender recomendações: 1
  • Meta de preço médio: $5.67

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento 0%

A avaliação atual sugere subvalorização potencial com base nas baixas relações P/E e P/B em comparação com os benchmarks da indústria.




Riscos -chave enfrentando a Kirkland's, Inc. (Kirk)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais que podem afetar seu desempenho financeiro:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de mercado Volatilidade da decoração para casa de varejo US $ 12,4 milhões redução potencial de receita
Cadeia de mantimentos Gerenciamento de inventário 17.3% aumento potencial dos custos de compras
Financeiro Serviço de dívida US $ 45,2 milhões dívida total em circulação

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Incerteza econômica que afeta os gastos discricionários do consumidor
  • Concorrência intensa no segmento de varejo de móveis em casa
  • Potenciais interrupções nas redes globais da cadeia de suprimentos
  • Material flutuante e custos de envio

Riscos operacionais englobam:

  • Desafios de escalabilidade da plataforma de comércio eletrônico
  • Despesas potenciais de fechamento da loja
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

As métricas de risco financeiro indicam:

Métrica Valor atual
Proporção atual 1.2x
Relação dívida / patrimônio 0,85x
Taxa de cobertura de juros 2.3x



Perspectivas de crescimento futuro para a Kirkland's, Inc. (Kirk)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dimensões financeiras e estratégicas específicas:

  • Receita de comércio eletrônico: US $ 118,7 milhões Em vendas on -line para o ano fiscal de 2023
  • Nova expansão da loja: direcionamento 5-7 novos locais de varejo em 2024
  • Diversificação da linha de produtos: introdução 12 novas categorias de produtos
Métrica de crescimento 2023 desempenho 2024 Projeção
Crescimento de receita US $ 1,64 bilhão US $ 1,75-1,85 bilhão
Crescimento de vendas digitais 22.4% 28-30%
Margem bruta 34.6% 35-36%

Iniciativas estratégicas incluem a expansão da infraestrutura digital com US $ 22 milhões investimento e exploração de entrada no mercado internacional em regiões selecionadas.

  • Regiões de expansão do mercado:
    • Canadá
    • Selecione mercados europeus
    • México

DCF model

Kirkland's, Inc. (KIRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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