Lamar Advertising Company (LAMR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Lamar Advertising Company (LAMR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Lamar Advertising Company révèle des informations financières critiques pour les investisseurs en 2024.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Panneaux d'affichage | 1,62 milliard de dollars | 58% |
| Affichages numériques | 532 millions de dollars | 19% |
| Publicité en transit | 416 millions de dollars | 15% |
| Autres plateformes publicitaires | 240 millions de dollars | 8% |
Métriques de croissance des revenus
- 2023 Revenu total: 2,81 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.3%
- Croissance des revenus numériques: 12.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud-est des États-Unis | 34% |
| Sud-ouest des États-Unis | 22% |
| Nord-Est des États-Unis | 26% |
| Ouest des États-Unis | 18% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenus publicitaires nets: 2,69 milliards de dollars
- Revenus publicitaires numériques: 532 millions de dollars
- Revenu moyen par affichage: 3 200 $ par mois
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Lamar Advertising Company (LAMR)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société a démontré une performance de rentabilité solide entre les principales mesures financières.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 53.4% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 28.6% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.2% | +0.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 1,89 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 540 millions de dollars
- Revenu net: 362 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.8% |
Les performances comparatives de l'industrie montrent que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur dans les dimensions clés de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment la Lamar Advertising Company (LAMR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Lamar Advertising Company démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 2,39 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 87,4 millions de dollars |
| Dette totale | 2,477 milliards de dollars |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 2.14
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6
- Note de crédit (S&P): Bb
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette à long terme | 96.5% |
| Financement par actions | 3.5% |
Activité de dette récente
- Dernier refinancement de la dette: 500 millions de dollars À 6,25%
- Maturité des instruments de dette actuels: 2028-2033
Évaluation des liquidités de la Lamar Advertising Company (LAMR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.02 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Total du fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 165,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
La Lamar Advertising Company (LAMR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 | 19.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.62 | 3.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.37 | 13.21 |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $87.63 - $116.42
- Prix actuel de l'action: $104.75
- Mouvement de prix de 52 semaines: +14.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.65% |
| Ratio de distribution de dividendes | 62.3% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Objectif de prix moyen: $112.45
Risques clés face à la Lamar Advertising Company (LAMR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Potentiel 15-20% Réduction des revenus publicitaires | Haut |
| Concours de publicité numérique | Part de marché déclin potentiel de 7-10% | Moyen |
| Perturbation technologique | Exigences d'investissement potentielles de 25 à 35 millions de dollars | Haut |
Risques opérationnels
- Fluctuations d'évaluation du portefeuille immobilier
- Défis de conformité réglementaire
- Coûts de maintenance des infrastructures
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.2:1
- Ratio de couverture d'intérêt de 3,5x
- Volatilité potentielle de taux de change
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Amélioration de la plate-forme numérique | 15 millions de dollars | Amélioration de la compétitivité du marché |
| Programme d'optimisation des coûts | 10 millions de dollars | Potentiel 5-7% efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour la Lamar Advertising Company (LAMR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier concret.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Inventaire du panneau d'affichage numérique | 11,600 unités | 5.2% extension annuelle |
| Couverture du marché géographique | 48 États américains | Potentiel 3 Entrées d'État supplémentaires |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement technologique de plate-forme numérique: 42,3 millions de dollars allocation annuelle
- Mises à niveau de la technologie publicitaire à l'extérieur: 18,7 millions de dollars dépenses prévues
- Développement de la plate-forme d'analyse de données: 12,5 millions de dollars investissement budgété
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 4.7% |
| 2025 | 2,22 milliards de dollars | 5.2% |
Positionnement concurrentiel
Les avantages concurrentiels clés comprennent 1,063 Emplacements d'affichage numérique et 360,000 Les visages publicitaires totaux sur plusieurs marchés.
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