Lamar Advertising Company (LAMR) Bundle
Verständnis von Lamar Advertising Company (LAMR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Lamar Advertising Company zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger im Jahr 2024.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Werbetafeln | 1,62 Milliarden US -Dollar | 58% |
| Digitale Anzeigen | 532 Millionen US -Dollar | 19% |
| Transitwerbung | 416 Millionen US -Dollar | 15% |
| Andere Werbeplattformen | 240 Millionen Dollar | 8% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2023 Gesamtumsatz: 2,81 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.3%
- Digitales Umsatzwachstum: 12.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 34% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 22% |
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 26% |
| West USA | 18% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Nettowerbung Einnahmen: 2,69 Milliarden US -Dollar
- Digitale Werbung Einnahmen: 532 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Umsatz pro Display: $ 3.200 monatlich
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lamar Advertising Company (LAMR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigte das Unternehmen eine robuste Rentabilitätsleistung über die wichtigsten Finanzmetriken hinweg.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 53.4% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 28.6% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 19.2% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen generiert: 1,89 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 540 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 362 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.8% |
Die vergleichende Branchenleistung zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der wichtigsten Rentabilitätsabmessungen übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lamar Advertising Company (LAMR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Lamar -Werbebereich eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,39 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,477 Milliarden US -Dollar |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.14
- Interessenversicherungsquote: 4.6
- Kreditrating (S & P): BB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Fremdfinanzierung | 96.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 3.5% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Neueste Schuldenrefinanzierung: 500 Millionen Dollar bei 6,25% Zinssatz
- Reife der aktuellen Schuldeninstrumente: 2028-2033
Bewertung der Liquidität von Lamar Advertising Company (LAMR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.02 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -212,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -165,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Lamar Advertising Company (LAMR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 | 19.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.62 | 3.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.37 | 13.21 |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $87.63 - $116.42
- Aktueller Aktienkurs: $104.75
- 52-wöchige Preisbewegung: +14.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.65% |
| Dividendenausschüttungsquote | 62.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $112.45
Wichtige Risiken für die Lamar Advertising Company (LAMR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Potenzial 15-20% Reduzierung der Werbeeinnahmen | Hoch |
| Digitale Werbewettbewerb | Marktanteilspotenzial Rückgang von 7-10% | Medium |
| Technologiestörung | Potenzielle Investitionsanforderungen von 25-35 Millionen US-Dollar | Hoch |
Betriebsrisiken
- Bewertungsschwankungen des Immobilienportfolios
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Infrastrukturwartungskosten
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.2:1
- Zinsabdeckungsquote von 3.5x
- Potenzielle Wechselkursvolatilität
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Verbesserung der digitalen Plattform | 15 Millionen Dollar | Verbesserte Marktwettbewerbsfähigkeit |
| Kostenoptimierungsprogramm | 10 Millionen Dollar | Potenzial 5-7% Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Lamar Advertising Company (LAMR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreter finanziellem Potenzial.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Digital Billboard Inventory | 11,600 Einheiten | 5.2% jährliche Expansion |
| Geografische Marktabdeckung | 48 US -Bundesstaaten | Potenzial 3 Zusätzliche staatliche Einträge |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investition in der digitalen Plattformtechnologie: 42,3 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung
- Upgrades außerhalb der Home-Werbungstechnologie: 18,7 Millionen US -Dollar Geplante Ausgaben
- Datenanalyseplattformentwicklung: 12,5 Millionen US -Dollar Budgetierte Investition
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 2,22 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Wettbewerbspositionierung
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören 1,063 digitale Anzeigeorte und 360,000 Gesamtwerbung in mehreren Märkten.
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