Lamar Advertising Company (LAMR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Lamar Advertising Company (LAMR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة Lamar Advertising Company عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين في عام 2024.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اللوحات الإعلانية | 1.62 مليار دولار | 58% |
| شاشات رقمية | 532 مليون دولار | 19% |
| إعلانات العبور | 416 مليون دولار | 15% |
| منصات الإعلان الأخرى | 240 مليون دولار | 8% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2.81 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.3%
- نمو الإيرادات الرقمية: 12.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 34% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 22% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 26% |
| غرب الولايات المتحدة | 18% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- إيرادات الإعلانات الصافية: 2.69 مليار دولار
- إيرادات الإعلانات الرقمية: 532 مليون دولار
- متوسط الإيرادات لكل شاشة: 3،200 دولار شهريًا
غوص عميق في ربحية شركة Lamar Advertising Company (LAMR)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية ، أظهرت الشركة أداءً قويًا في الربحية عبر المقاييس المالية الرئيسية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 53.4% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 28.6% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 19.2% | +0.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 1.89 مليار دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 540 مليون دولار
- صافي الدخل: 362 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.8% |
يوضح أداء الصناعة المقارن أن الشركة تتفوق على متوسطات القطاع في أبعاد الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Lamar Advertising Company (LAMR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Lamar Advertising Company هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 2.39 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.477 مليار دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.14
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6
- تصنيف الائتمان (S&P): BB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون على المدى الطويل | 96.5% |
| تمويل الأسهم | 3.5% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إعادة تمويل الديون: 500 مليون دولار بسعر الفائدة 6.25 ٪
- استحقاق أدوات الديون الحالية: 2028-2033
تقييم سيولة Lamar Advertising Company (LAMR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.02 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -212.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -165.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل شركة Lamar Advertising Company (LAMR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.45 | 19.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.62 | 3.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.37 | 13.21 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $87.63 - $116.42
- سعر السهم الحالي: $104.75
- حركة السعر 52 أسبوعًا: +14.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.65% |
| نسبة توزيع الأرباح | 62.3% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $112.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Lamar Advertising Company (LAMR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | محتمل 15-20% تخفيض إيرادات الإعلانات | عالي |
| مسابقة الإعلان الرقمية | حصة السوق الانخفاض المحتمل 7-10% | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | متطلبات الاستثمار المحتملة لـ 25-35 مليون دولار | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تقلبات تقييم محفظة العقارات
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تكاليف صيانة البنية التحتية
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.2:1
- نسبة تغطية الفائدة من 3.5x
- تقلب أسعار صرف العملات المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تعزيز النظام الأساسي الرقمي | 15 مليون دولار | تحسين القدرة التنافسية في السوق |
| برنامج تحسين التكلفة | 10 ملايين دولار | محتمل 5-7% الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Lamar Advertising Company (LAMR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| مخزون لوحة الإعلانات الرقمية | 11,600 الوحدات | 5.2% التوسع السنوي |
| تغطية السوق الجغرافية | 48 الولايات الأمريكية | محتمل 3 إدخالات الدولة الإضافية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار في تكنولوجيا المنصة الرقمية: 42.3 مليون دولار التخصيص السنوي
- ترقيات تكنولوجيا الإعلانات خارج المنزل: 18.7 مليون دولار الإنفاق المخطط
- تطوير منصة تحليل البيانات: 12.5 مليون دولار الاستثمار المدرجة في الميزانية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 2.22 مليار دولار | 5.2% |
تحديد المواقع التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية الرئيسية 1,063 مواقع العرض الرقمية و 360,000 إجمالي الوجوه الإعلانية عبر أسواق متعددة.
Lamar Advertising Company (LAMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.