Quebrando a Saúde Financeira da Companhia de Publicidade Lamar (LAMR): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Companhia de Publicidade Lamar (LAMR): Insights -chave para investidores

US | Real Estate | REIT - Specialty | NASDAQ

Lamar Advertising Company (LAMR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita da empresa de publicidade Lamar (LAMR)

Análise de receita

A análise de receita da empresa de publicidade Lamar revela informações financeiras críticas para os investidores em 2024.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita Receita anual Porcentagem da receita total
Outdoors US $ 1,62 bilhão 58%
Displays digitais US $ 532 milhões 19%
Publicidade em trânsito US $ 416 milhões 15%
Outras plataformas de publicidade US $ 240 milhões 8%

Métricas de crescimento de receita

  • 2023 Receita total: US $ 2,81 bilhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 7.3%
  • Crescimento da receita digital: 12.5%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
Sudeste dos Estados Unidos 34%
Sudoeste dos Estados Unidos 22%
Nordeste dos Estados Unidos 26%
Oeste dos Estados Unidos 18%

Principais indicadores de desempenho da receita

  • Receita líquida de publicidade: US $ 2,69 bilhões
  • Receita de publicidade digital: US $ 532 milhões
  • Receita média por exibição: US $ 3.200 mensalmente



Um profundo mergulho na lucratividade da Lamar Advertising Company (LAMR)

Análise de métricas de rentabilidade

No último período de relatório financeiro, a Companhia demonstrou um desempenho robusto de lucratividade nas principais métricas financeiras.

Métrica de rentabilidade 2023 valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 53.4% +2.1%
Margem de lucro operacional 28.6% +1.5%
Margem de lucro líquido 19.2% +0.9%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita gerada: US $ 1,89 bilhão No ano fiscal de 2023
  • Receita operacional: US $ 540 milhões
  • Resultado líquido: US $ 362 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.3%
Índice de despesa operacional 24.8%

O desempenho comparativo da indústria mostra que a empresa supera as médias do setor nas principais dimensões da lucratividade.




Dívida vs. patrimônio: como a Lamar Advertising Company (LAMR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa de publicidade Lamar demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 2,39 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 87,4 milhões
Dívida total US $ 2,477 bilhões

Métricas de dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 2.14
  • Taxa de cobertura de juros: 4.6
  • Classificação de crédito (S&P): Bb

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento de dívida de longo prazo 96.5%
Financiamento de ações 3.5%

Atividade de dívida recente

  • Último refinanciamento de dívida: US $ 500 milhões com taxa de juros de 6,25%
  • Maturidade dos instrumentos de dívida atuais: 2028-2033



Avaliando a liquidez da empresa de publicidade Lamar (LAMR)

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 1.15 1.02

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:

  • Capital total de giro: US $ 287,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 456,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 212,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 165,4 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



A empresa de publicidade Lamar (LAMR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 18.45 19.72
Proporção de preço-livro (P/B) 3.62 3.85
Valor corporativo/ebitda 12.37 13.21

Métricas de desempenho de ações

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $87.63 - $116.42
  • Preço atual das ações: $104.75
  • Movimento de preços de 52 semanas: +14.2%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 4.65%
Taxa de pagamento de dividendos 62.3%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%
  • Meta de preço médio: $112.45



Riscos -chave enfrentados pela Lamar Advertising Company (LAMR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Crise econômica Potencial 15-20% Redução na receita de publicidade Alto
Competição de publicidade digital Participação de mercado em potencial declínio de 7-10% Médio
Interrupção da tecnologia Requisitos de investimento potencial de US $ 25-35 milhões Alto

Riscos operacionais

  • Flutuações de avaliação do portfólio imobiliário
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Custos de manutenção de infraestrutura

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 1.2:1
  • Taxa de cobertura de juros de 3.5x
  • Volatilidade da taxa de câmbio potencial

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Investimento estimado Resultado esperado
Aprimoramento da plataforma digital US $ 15 milhões Melhor competitividade do mercado
Programa de otimização de custos US $ 10 milhões Potencial 5-7% eficiência operacional



Perspectivas de crescimento futuro para a Lamar Advertising Company (LAMR)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro concreto.

Potencial de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Inventário de outdoor digital 11,600 unidades 5.2% expansão anual
Cobertura do mercado geográfico 48 Estados dos EUA Potencial 3 entradas estaduais adicionais

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento em tecnologia da plataforma digital: US $ 42,3 milhões Alocação anual
  • Atualizações de tecnologia de publicidade fora de casa: US $ 18,7 milhões despesa planejada
  • Desenvolvimento da plataforma de análise de dados: US $ 12,5 milhões investimento orçamentado

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 2,1 bilhões 4.7%
2025 US $ 2,22 bilhões 5.2%

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem 1,063 Locais de exibição digital e 360,000 Total de publicidade enfrenta em vários mercados.

DCF model

Lamar Advertising Company (LAMR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.