Leslie's, Inc. (LESL) Bundle
Comprendre Leslie's, Inc. (LESL) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1,81 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de piscine | 1,250 | 69% |
| Opérations de service | 380 | 21% |
| Autres produits | 180 | 10% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Segment d'équipement de piscine généré 1,25 milliard de dollars en revenus
- Les opérations de service ont contribué 380 millions de dollars
- Le segment des autres produits atteint 180 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques montre 85% des revenus provenant des marchés américains, avec 15% des régions internationales.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 1,45 milliard de dollars | 8.2% |
| 2022 | 1,61 milliard de dollars | 11.0% |
| 2023 | 1,81 milliard de dollars | 12.4% |
Une plongée profonde dans Laslie's, Inc. (LESL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | +1,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | +0,6 points de pourcentage |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 180,6 millions de dollars
- Revenu net: 126,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 789,4 millions de dollars |
| Frais de vente et d'administration | 332,1 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 33.2% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 42.1%
- La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 8.3%
- Retour sur capitaux propres: 17.6%
Dette vs Equity: How Leslie's, Inc. (LESL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 78,3 millions de dollars |
| Dette totale | 534,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
L'approche de financement de l'entreprise démontre un solde nuancé entre la dette et le financement des actions.
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 24,7 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.6%
Les activités de refinancement de la dette récentes se sont concentrées sur l'optimisation de la structure du capital, avec des caractéristiques clés, notamment:
- Facilité de crédit renouvelable: 300 millions de dollars
- Maturité des instruments de la dette primaire: 5-7 ans
- Ratio de dettes fixes vs variables: 70/30
| Composition de capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 376,8 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,2 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
Évaluation des liquidités Leslie's, Inc. (LESL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.80 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 52,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.3x
Leslie's, Inc. (LESL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'examen des mesures d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise et l'attractivité potentielle des investissements.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 10.2x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des informations clés:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $22.45 - $36.78
- Prix actuel de l'action: $29.63
- Changement de prix du début de l'année: -12.4%
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de paiement: 35.6%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Leslie's, Inc. (LESL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concurrence de marché intense | Haut |
| Volatilité du marché | Fluctuations potentielles des revenus | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes d'inventaire potentiels | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus de ±7.2% Au cours des exercices passés
- Vulnérabilité de marge brute de 3.5%
- Fluctuation des dépenses d'exploitation autour 42,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations potentielles de l'infrastructure technologique
- Défis de rétention de la main-d'œuvre
- Complexités de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Mises à niveau du système continu | 5,6 millions de dollars |
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement | Partenariats de fournisseurs diversifiés | 3,2 millions de dollars |
| Conformité réglementaire | Systèmes de surveillance améliorés | 2,1 millions de dollars |
Facteurs de risque externes
Les risques externes ayant un impact sur la santé financière comprennent:
- Incertitude économique
- Tendances des dépenses de consommation
- Changements de réglementation potentielles
Perspectives de croissance futures pour Leslie's, Inc. (LESL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Canal de vente en ligne | 18.5% | 124,6 millions de dollars |
| Services commerciaux | 12.3% | 87,4 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 9.7% | 63,2 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de transformation numérique: 45,2 millions de dollars alloué à l'infrastructure technologique
- Budget de développement de nouveaux produits: 32,7 millions de dollars Pour des offres de services innovantes
- Plan d'expansion géographique ciblage 3 nouveaux marchés régionaux
Métriques de positionnement concurrentiel
Part de marché actuel: 14.6% Croissance des parts de marché prévues d'ici 2025: 19.3%
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 612,3 millions de dollars | 11.4% |
| 2025 | 689,7 millions de dollars | 12.6% |
| 2026 | 774,5 millions de dollars | 13.2% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaboration technologique en attente d'une valeur 28,6 millions de dollars
- Discussions de fusion potentielles avec 2 concurrents de l'industrie
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement devrait réduire les coûts 7.3%
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