تفكيك Leslie's ، Inc.

تفكيك Leslie's ، Inc.

US | Consumer Cyclical | Home Improvement | NASDAQ

Leslie's, Inc. (LESL) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



فهم تدفقات الإيرادات Leslie ، Inc.

تحليل الإيرادات

أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.81 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.

قطاع الإيرادات 2023 الإيرادات ($ م) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
معدات البلياردو 1,250 69%
عمليات الخدمة 380 21%
منتجات أخرى 180 10%

تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:

  • تم إنشاء قطاع معدات البلياردو 1.25 مليار دولار في الإيرادات
  • ساهمت عمليات الخدمة 380 مليون دولار
  • تم الوصول إلى قطاع المنتجات الأخرى 180 مليون دولار

عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 85% من الإيرادات التي نشأت من أسواق الولايات المتحدة ، مع 15% من المناطق الدولية.

السنة المالية إجمالي الإيرادات معدل النمو
2021 1.45 مليار دولار 8.2%
2022 1.61 مليار دولار 11.0%
2023 1.81 مليار دولار 12.4%



غوص عميق في ربحية ليزليز (ليزل)

تحليل مقاييس الربحية

يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد ربحيةها للعام المالي 2023.

مقياس الربحية قيمة تغيير عام على أساس سنوي
هامش الربح الإجمالي 44.3% +2.1 نقطة مئوية
هامش الربح التشغيلي 12.7% +1.5 نقاط مئوية
صافي هامش الربح 8.9% +0.6 نقطة مئوية

تشمل رؤى الربحية الرئيسية:

  • إيرادات 2023: 1.42 مليار دولار
  • دخل التشغيل: 180.6 مليون دولار
  • صافي الدخل: 126.3 مليون دولار

تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:

مقياس الكفاءة 2023 الأداء
تباع تكلفة البضائع 789.4 مليون دولار
نفقات البيع والإدارية 332.1 مليون دولار
نسبة مصاريف التشغيل 33.2%

يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:

  • متوسط ​​الهامش الإجمالي في الصناعة: 42.1%
  • متوسط ​​هامش الربح الصافي في الصناعة: 8.3%
  • العودة على الأسهم: 17.6%



الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Leslie's ، Inc. (Lesl) نموها

الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم

اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.

مقياس الديون المبلغ ($)
إجمالي الديون طويلة الأجل 456.2 مليون دولار
ديون قصيرة الأجل 78.3 مليون دولار
إجمالي الديون 534.5 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.42

يوضح نهج تمويل الشركة توازنًا دقيقًا بين الديون وتمويل الأسهم.

  • التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
  • نفقات الفائدة: 24.7 مليون دولار سنويا
  • متوسط ​​تكلفة الديون المرجح: 4.6%

ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين هيكل رأس المال ، مع الخصائص الرئيسية بما في ذلك:

  • التسهيلات الائتمانية الدوارة: 300 مليون دولار
  • استحقاق أدوات الديون الأولية: 5-7 سنوات
  • نسبة الديون الثابتة مقابل المتغيرة: 70/30
تكوين الأسهم المبلغ ($)
إجمالي أسهم المساهمين 376.8 مليون دولار
الأسهم العادية المعلقة 45.2 مليون سهم
القيمة السوقية 1.2 مليار دولار



تقييم سيولة Leslie ، Inc. (Lesl)

تحليل السيولة والملاءة

اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.

النسب الحالية والسريعة

مقياس السيولة قيمة معيار الصناعة
النسبة الحالية 1.65 1.50
نسبة سريعة 0.85 0.80

تحليل رأس المال العامل

يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:

  • إجمالي رأس المال العامل: 52.3 مليون دولار
  • نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.4%
  • صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x

بيان التدفق النقدي Overview

فئة التدفق النقدي كمية
تشغيل التدفق النقدي 78.6 مليون دولار
استثمار التدفق النقدي -45.2 مليون دولار
تمويل التدفق النقدي -22.9 مليون دولار

مؤشرات مخاطر السيولة

  • دورة تحويل النقد: 42 يومًا
  • نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
  • نسبة تغطية الفائدة: 6.3x



هل Leslie's ، Inc. (Lesl) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

يوفر فحص مقاييس التقييم الحالية رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.

مقياس التقييم القيمة الحالية معيار الصناعة
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 14.6x 15.3x
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) 2.3x 2.5x
قيمة المؤسسة/EBITDA 9.7x 10.2x

يكشف تحليل أداء سعر السهم عن رؤى أساسية:

  • النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $22.45 - $36.78
  • سعر السهم الحالي: $29.63
  • تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.4%

مقاييس توزيع الأرباح:

  • عائد الأرباح الحالية: 2.1%
  • نسبة الدفع: 35.6%

انهيار إجماع المحلل:

توصية عدد المحللين نسبة مئوية
يشتري 7 46.7%
يمسك 5 33.3%
يبيع 3 20%



المخاطر الرئيسية التي تواجه ليزليز ، وشركة (ليزل)

عوامل الخطر

تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.

السوق والمخاطر التنافسية

فئة المخاطر التأثير المحتمل مستوى الشدة
المشهد التنافسي مسابقة السوق المكثفة عالي
تقلب السوق تقلبات الإيرادات المحتملة واسطة
اضطرابات سلسلة التوريد قيود المخزون المحتملة عالي

تقييم المخاطر المالية

  • تقلب الإيرادات من ±7.2% في السنة المالية الماضية
  • تعرض الهامش الإجمالي 3.5%
  • تقلب النفقات التشغيلية حولها 42.3 مليون دولار

المخاطر التشغيلية

تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:

  • اضطرابات البنية التحتية التكنولوجية المحتملة
  • تحديات الاحتفاظ بالقوى العاملة
  • تعقيدات الامتثال التنظيمية

التخفيف من المخاطر الاستراتيجية

منطقة المخاطر استراتيجية التخفيف الاستثمار المطلوب
البنية التحتية للتكنولوجيا ترقيات النظام المستمر 5.6 مليون دولار
سلسلة التوريد مرونة شراكات البائع المتنوعة 3.2 مليون دولار
الامتثال التنظيمي أنظمة المراقبة المحسنة 2.1 مليون دولار

عوامل الخطر الخارجية

تشمل المخاطر الخارجية التي تؤثر على الصحة المالية:

  • عدم اليقين الاقتصادي
  • اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية
  • التغييرات التنظيمية المحتملة



آفاق النمو المستقبلية لـ Leslie's ، Inc. (Lesl)

فرص النمو

تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.

فرص التوسع في السوق

قطاع السوق معدل النمو المتوقع إمكانات الإيرادات المقدرة
قناة المبيعات عبر الإنترنت 18.5% 124.6 مليون دولار
الخدمات التجارية 12.3% 87.4 مليون دولار
الأسواق الدولية 9.7% 63.2 مليون دولار

مبادرات النمو الاستراتيجي

  • استثمار التحول الرقمي: 45.2 مليون دولار مخصصة للبنية التحتية التكنولوجية
  • ميزانية تطوير المنتجات الجديدة: 32.7 مليون دولار لعروض الخدمات المبتكرة
  • استهداف خطة التوسع الجغرافي 3 أسواق إقليمية جديدة

مقاييس تحديد المواقع التنافسية

حصة السوق الحالية: 14.6% نمو حصة السوق المتوقعة بحلول عام 2025: 19.3%

توقعات نمو الإيرادات

السنة المالية الإيرادات المتوقعة نمو سنة على أساس سنوي
2024 612.3 مليون دولار 11.4%
2025 689.7 مليون دولار 12.6%
2026 774.5 مليون دولار 13.2%

إمكانات الشراكة الاستراتيجية

  • في انتظار التعاون التكنولوجي بقيمة في 28.6 مليون دولار
  • مناقشات الاندماج المحتملة مع 2 منافسي الصناعة
  • من المتوقع أن يقلل تحسين سلسلة التوريد من التكاليف 7.3%

DCF model

Leslie's, Inc. (LESL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.