Levi Strauss & Co. (LEVI) Bundle
Comprendre Levi Strauss & Co. (LEVI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'exercice 2023 ont révélé des informations clés sur les sources de revenus de l'entreprise et le positionnement du marché.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Segment de gros | 2,756 | 55.2% |
| Direct à consommateur | 2,237 | 44.8% |
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,412 | +3.1% |
| Europe | 1,156 | +2.7% |
| Asie-Pacifique | 612 | +4.5% |
Métriques de revenus clés
- Revenus annuels totaux: 5 000 millions de dollars
- Croissance nette des revenus: +3.6%
- Croissance des ventes en ligne: +12.4%
Revenus de catégorie de produits
| Catégorie de produits | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Vêtements pour hommes | 2,345 | +4.2% |
| Vêtements pour femmes | 1,876 | +3.8% |
| Accessoires | 779 | +5.1% |
Une plongée profonde dans Levi Strauss & Co. (Levi) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.8% |
Performances de rentabilité détaillées Faits saillants:
- Revenu total pour 2023: 6,18 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 3,54 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 570 millions de dollars
Ratios de rentabilité comparatifs:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 2,64 milliards de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,37 milliards de dollars
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 48.1%
Dette vs Équité: comment Levi Strauss & Co. (Levi) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de dette et de gestion des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $785.6 |
| Dette à court terme | $156.3 |
| Dette totale | $941.9 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
Détails de notation de crédit
Notes de crédit actuelles:
- Moody's Note: Ba2
- Évaluation mondiale S&P: Bb
Répartition du financement
| Type de financement | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 55% | $941.9 |
| Financement par actions | 45% | $770.4 |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 300 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation des liquidités Levi Strauss & Co. (Levi)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.51 | 1.47 |
| Rapport rapide | 1.02 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent la stabilité financière:
- Total du fonds de roulement: 841 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 5.3%
- Renue de roulement net: 6.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 578 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 142 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 386 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 1,6 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Levi Strauss & Co. (Levi) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.45x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3,72x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.83x |
| Rendement des dividendes | 2.41% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une dynamique de marché importante:
- 52 semaines de bas: $14.74
- 52 semaines de haut: $21.22
- Prix actuel de l'action: $17.89
- Performance de l'année à jour: +8.63%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Analyse des dividendes
Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires sur l'évaluation:
- Dividende annuel par action: $0.48
- Ratio de distribution de dividendes: 35.7%
Risques clés face à Levi Strauss & Co. (Levi)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Dépenses de consommation | Demande de vêtements discrétionnaires | -3.2% Réduction des dépenses de consommation projetée |
| Concurrence sur le marché | Segment de vêtements de vente au détail | 185,3 milliards de dollars Taille totale du marché concurrentiel |
| Conditions économiques mondiales | Impact de l'inflation | 6.4% compression de marge potentielle |
Risques de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité du coût des matières premières
- Concentration de fabrication géographique
- Incertitudes de politique commerciale internationale
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | État actuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | Modéré |
| Fonds de roulement | 672 millions de dollars | Écurie |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,8x | Modéré |
Évaluation des risques opérationnels
- Défis de transformation numérique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Complexités de gestion des stocks
Des stratégies complètes de gestion des risques mises en œuvre pour atténuer les perturbations potentielles identifiées.
Perspectives de croissance futures pour Levi Strauss & Co. (Levi)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Expansion du marché mondial | 7,3 milliards de dollars cible de revenus internationaux |
| Croissance du commerce électronique | 18.5% Augmentation des ventes en ligne projetées |
| Investissement de plate-forme numérique | 250 millions de dollars Budget d'infrastructure technologique |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des canaux directs à consommation
- Expériences d'achat numériques améliorées
- Développement de la gamme de produits durables
Opportunités d'expansion du marché:
- Ciblage de la région Asie-Pacifique 12.7% croissance des revenus
- Pénétration du marché européen avec 475 millions de dollars investissement
- Initiatives de transformation numérique
| Catégorie d'innovation | Investissement | Impact attendu |
|---|---|---|
| Technologie de tissu durable | 85 millions de dollars | 22% réduction de l'empreinte environnementale |
| Personnalisation dirigée par l'IA | 45 millions de dollars | Expérience client améliorée |
Levi Strauss & Co. (LEVI) DCF Excel Template
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