Levi Strauss & Co. (LEVI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Levi Strauss & Co. (Levi)
Análise de receita
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revelou informações importantes sobre os fluxos de receita da empresa e o posicionamento do mercado.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Segmento por atacado | 2,756 | 55.2% |
| Direto ao consumidor | 2,237 | 44.8% |
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,412 | +3.1% |
| Europa | 1,156 | +2.7% |
| Ásia -Pacífico | 612 | +4.5% |
Principais métricas de receita
- Receita anual total: US $ 5.000 milhões
- Crescimento líquido da receita: +3.6%
- Crescimento de vendas on -line: +12.4%
Receita da categoria de produto
| Categoria de produto | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vestuário masculino | 2,345 | +4.2% |
| Vestuário feminino | 1,876 | +3.8% |
| Acessórios | 779 | +5.1% |
Um mergulho profundo na Levi Strauss & Co. (Levi) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% |
| Margem de lucro operacional | 9.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.8% |
Desempenho de rentabilidade detalhada destaca:
- Receita total para 2023: US $ 6,18 bilhões
- Lucro bruto: US $ 3,54 bilhões
- Receita operacional: US $ 570 milhões
Índices de rentabilidade comparativa:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.7% | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 2,64 bilhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 2,37 bilhões
- Taxa de despesas operacionais: 48.1%
Dívida vs. patrimônio: como Levi Strauss & Co. (Levi) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de dívidas e ações.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $785.6 |
| Dívida de curto prazo | $156.3 |
| Dívida total | $941.9 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
Detalhes da classificação de crédito
Classificações de crédito atuais:
- Classificação de Moody: Ba2
- Classificação global da S&P: Bb
Financiamento de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% | $941.9 |
| Financiamento de ações | 45% | $770.4 |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 300 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 5.75%
- Maturidade da dívida Profile: 5-7 anos
Avaliando Levi Strauss & Co. (Levi) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.51 | 1.47 |
| Proporção rápida | 1.02 | 0.98 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram estabilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 841 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 5.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 6.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 578 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 386 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 456 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,6 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
A Levi Strauss & Co. (Levi) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.45x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.72x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.83x |
| Rendimento de dividendos | 2.41% |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses demonstram dinâmica significativa do mercado:
- Baixa de 52 semanas: $14.74
- Alta de 52 semanas: $21.22
- Preço atual das ações: $17.89
- Desempenho no ano: +8.63%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Análise de dividendos
As métricas de dividendos fornecem insights adicionais de avaliação:
- Dividendo anual por ação: $0.48
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.7%
Riscos -chave enfrentando Levi Strauss & Co. (Levi)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gastos com consumidores | Demanda discricionária de vestuário | -3.2% Redução de gastos do consumidor projetada |
| Concorrência de mercado | Segmento de vestuário de varejo | US $ 185,3 bilhões Tamanho total do mercado competitivo |
| Condições econômicas globais | Impacto da inflação | 6.4% Compressão potencial de margem |
Riscos da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do custo da matéria -prima
- Concentração geográfica de fabricação
- Incertezas da política comercial internacional
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Moderado |
| Capital de giro | US $ 672 milhões | Estável |
| Taxa de cobertura de juros | 3.8x | Moderado |
Avaliação de risco operacional
- Desafios de transformação digital
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Complexidades de gerenciamento de inventário
Estratégias abrangentes de gerenciamento de riscos implementadas para mitigar possíveis interrupções identificadas.
Perspectivas de crescimento futuro para Levi Strauss & Co. (Levi)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Expansão global do mercado | US $ 7,3 bilhões meta de receita internacional |
| Crescimento do comércio eletrônico | 18.5% Aumento de vendas on -line projetadas |
| Investimento de plataforma digital | US $ 250 milhões Orçamento de infraestrutura de tecnologia |
As principais iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão de canal direta ao consumidor
- Experiências de compras digitais aprimoradas
- Desenvolvimento de Linha de Produto Sustentável
Oportunidades de expansão de mercado:
- Direcionamento da região da Ásia-Pacífico 12.7% crescimento de receita
- Penetração no mercado europeu com US $ 475 milhões investimento
- Iniciativas de transformação digital
| Categoria de inovação | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Tecnologia de tecido sustentável | US $ 85 milhões | 22% pegada ambiental reduzida |
| Personalização orientada a IA | US $ 45 milhões | Experiência aprimorada do cliente |
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