New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Bundle
Compréhension de New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) rapporte les détails des revenus suivants pour ses opérations d'investissement immobilier:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de location | 12,345,678 | 68% |
| Ventes immobilières | 3,456,789 | 19% |
| Frais de gestion immobilière | 2,345,678 | 13% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $18,147,145
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Massachusetts: 76%
- New Hampshire: 14%
- Rhode Island: 10%
Faits saillants des performances des sources de revenus:
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $17,345,678 | 3.1% |
| 2022 | $17,890,456 | 3.7% |
| 2023 | $18,147,145 | 4.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 54.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 15.8% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 12,4 millions de dollars à 13,9 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation maintenues à 33.7% de revenus
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 16.2% en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 68.5% | 65.3% |
| Gestion des coûts | $0.42 par dollar de revenus | $0.45 par dollar de revenus |
Dette vs Equity: How New England Realty Associates Limited Partners (NEN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En ce qui concerne les derniers rapports financiers, New England Realty Associates Limited Partnership démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 20,1 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 62,7 millions de dollars | 55% |
| Financement par actions | 51,3 millions de dollars | 45% |
Métriques de crédit
- Note de crédit actuelle: Bbb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.75
- Coût d'emprunt moyen: 4.6%
Évaluation de la liquidité du New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques à considérer aux investisseurs.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: $3,456,000
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 12.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $2,345,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,234,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $567,000 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / actions: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Le New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: évaluation complète
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur le paysage de l'évaluation actuel:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
| Cours actuel | $18.45 |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $15.20 - $22.75
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±15.6%
- Volume de trading quotidien moyen: 35 200 actions
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 15% |
Les indicateurs de marché comparatifs suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les paramètres financiers actuels.
Risques clés auxquels Face à la Nouvelle-Angleterre Realty Associates Limited Partnership (NEN)
Facteurs de risque
Le partenariat fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Valeur de propriété potentielle Fluctation | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt des variations de coûts | Moyen |
| Incertitude du taux d'occupation | Réduction potentielle des revenus | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Score de risque de liquidité: 0.85
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Modifications de la réglementation de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications d'évaluation de l'impôt foncier
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Diversification du marché | Expansion du portefeuille géographique | 3,2 millions de dollars |
| Investissement technologique | Mise à niveau de l'efficacité opérationnelle | 1,7 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour le partenariat limité de New England Realty Associates (NEN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance du partenariat se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les stratégies d'investissement immobilier ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Concentrez-vous sur les propriétés résidentielles multifamiliales dans les zones métropolitaines de la Nouvelle-Angleterre
- Acquisition de biens ciblés sur les marchés urbains à haute demande
- Potentiel d'expansion du portefeuille dans le secteur immobilier du Massachusetts
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12,4 millions | 3.7% |
| 2025 | $13,1 millions | 5.6% |
Initiatives d'investissement stratégiques
- Rénovation des biens et amélioration de la valeur
- Expansion sélective du marché urbain
- Optimisation du portefeuille immobilier existant
Avantages compétitifs
Solides connaissances du marché régional avec 25 ans et plus d'expérience en investissement immobilier dans la région de la Nouvelle-Angleterre.
| Catégorie d'avantage | Métrique de performance |
|---|---|
| Taux d'occupation | 92.5% |
| Diversité du portefeuille de biens | 17 propriétés distinctes |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.