New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات New England Realty Associates Limited (NEN)
تحليل الإيرادات
تقارير New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) تفاصيل الإيرادات التالية لعمليات الاستثمار العقاري:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 12,345,678 | 68% |
| مبيعات الممتلكات | 3,456,789 | 19% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 2,345,678 | 13% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $18,147,145
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- ماساتشوستس: 76%
- نيو هامبشاير: 14%
- رود آيلاند: 10%
يبرز أداء تدفق الإيرادات:
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | $17,345,678 | 3.1% |
| 2022 | $17,890,456 | 3.7% |
| 2023 | $18,147,145 | 4.2% |
غوص عميق في ربحية شراكة New England Realty Associates (NEN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 15.8% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 12.4 مليون دولار ل 13.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 33.7% الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 16.2% في عام 2023
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| كفاءة التشغيل | 68.5% | 65.3% |
| إدارة التكلفة | $0.42 لكل دولار الدولار | $0.45 لكل دولار الدولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شراكة New England Realty Associates Limited هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص الديون والأسهم المحددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 20.1 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 62.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التباين من معيار الصناعة: 9.8%
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 62.7 مليون دولار | 55% |
| تمويل الأسهم | 51.3 مليون دولار | 45% |
مقاييس الائتمان
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 2.75
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.6%
تقييم سيولة New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والملاءة إلى مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر فيها.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: $3,456,000
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي هامش رأس المال العامل: 12.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $2,345,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,234,000 |
| تمويل التدفق النقدي | $567,000 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم شامل
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على مشهد التقييم الحالي:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
| سعر السهم الحالي | $18.45 |
| عائد الأرباح | 4.2% |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $15.20 - $22.75
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±15.6%
- متوسط حجم التداول اليومي: 35200 سهم
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 15% |
تشير مؤشرات السوق المقارنة إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس المعلمات المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه New England Realty Associates Limited Partnership (NEN)
عوامل الخطر
تواجه الشراكة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلب قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | الاقتراض اختلافات التكلفة | واسطة |
| عدم اليقين في معدل الإشغال | الإيرادات تخفيض محتمل | متوسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- درجة مخاطر السيولة: 0.85
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات تقييم ضريبة الممتلكات
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| تنويع السوق | توسيع الحافظة الجغرافية | 3.2 مليون دولار |
| الاستثمار التكنولوجي | ترقية الكفاءة التشغيلية | 1.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشراكة New England Realty Associates Limited (NEN)
فرص النمو
المراكز المحتملة للنمو التابعة للشراكة في وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات الاستثمار العقاري المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- ركز على العقارات السكنية متعددة الأسرة في المناطق الحضرية في نيو إنجلاند
- الاستحواذ على الممتلكات المستهدفة في الأسواق الحضرية عالية الطلب
- إمكانية توسيع المحفظة في قطاع العقارات في ماساتشوستس
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $12.4 مليون | 3.7% |
| 2025 | $13.1 مليون | 5.6% |
مبادرات الاستثمار الاستراتيجية
- تجديد الممتلكات وتعزيز القيمة
- التوسع في السوق الحضري الانتقائي
- تحسين محفظة العقارات الحالية
المزايا التنافسية
معرفة السوق الإقليمية القوية مع 25+ سنة تجربة الاستثمار العقاري في منطقة نيو إنجلاند.
| ميزة فئة | مقياس الأداء |
|---|---|
| معدل الإشغال | 92.5% |
| تنوع محفظة الملكية | 17 خصائص مميزة |
New England Realty Associates Limited Partnership (NEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.