Oil States International, Inc. (OIS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'Oil States International, Inc. (OIS)
Analyse des revenus
Oil States International, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,086 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de production offshore | 412 millions de dollars | 38% |
| Services de forage | 329 millions de dollars | 30% |
| Services de complétion | 345 millions de dollars | 32% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 12.4%
- Augmentation des revenus des services de production offshore: 15.6%
- Augmentation des revenus des services de forage: 10.3%
- Augmentation des revenus des services de complétion: 11.8%
La distribution des revenus géographiques montre:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 687 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 399 millions de dollars |
Les principaux moteurs des revenus en 2023 comprenaient une augmentation de l'activité de forage offshore et une présence élargie du marché international.
Une plongée profonde dans Oil States International, Inc. (OIS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 32.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.2% | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 10.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 214,6 millions de dollars à 256,3 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté par 16.7% d'une année à l'autre
- Le résultat net s'est amélioré à 87,4 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.5% |
| Retour sur les actifs | 9.6% |
| Retour des capitaux propres | 14.3% |
Dette vs Équité: comment Oil States International, Inc. (OIS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 487,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 295,4 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 783 millions de dollars | 100% |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 2028 | 6.75% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Libor + 3,5% |
Détails de financement en actions
La composition des actions comprend 612 millions de dollars en capitaux propres des actionnaires, représentant 45.7% de la capitalisation totale.
Stratégie de financement
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
- Émission de fonds propres au cours du dernier exercice: 45,2 millions de dollars
- Activité de refinancement de la dette: terminé 250 millions de dollars refinancement au troisième trimestre 2023
Évaluation de la liquidité des États de pétrole International, Inc. (OIS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | $87,6 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $124,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -$56,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | -$42,1 millions |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 124,3 millions de dollars
- Rapport de courant ci-dessus 1.4, indiquant une liquidité à court terme adéquate
- Fonds de roulement suffisant de 87,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement en dessous 1.2
- Suivi continu du cycle de conversion en espèces recommandé
L'analyse financière démontre un poste de liquidité stable avec des obligations financières gérables à court terme.
Oil States International, Inc. (OIS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.3x |
| Cours actuel | $45.67 |
L'analyse des performances des stocks révèle des tendances clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $38.12 - $52.44
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Oil States International, Inc. (OIS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie des services pétroliers.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Impact direct sur les revenus | Haut |
| Instabilité géopolitique | Perturbations opérationnelles | Moyen |
| Perturbation technologique | Défis compétitifs | Moyen |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Coûts de maintenance des équipements
- Défis de sécurité de la main-d'œuvre
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Frais de conformité réglementaire
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Réduction de l'activité de forage mondiale | Baisse des revenus |
| Concours d'énergie renouvelable | Érosion des parts de marché |
| Exigences d'investissement technologique | Pression des dépenses en capital |
Évaluation des risques réglementaires
Les impacts réglementaires potentiels comprennent les coûts de conformité environnementale et les risques potentiels en matière de litige.
- Dépenses de conformité environnementale: 12,4 millions de dollars
- Range des fines réglementaires potentielles: 500 000 $ - 2,5 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Oil States International, Inc. (OIS)
Opportunités de croissance
Oil States International, Inc. La performance financière révèle un potentiel de croissance critique à travers de multiples dimensions stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Région géographique | Croissance du marché prévu | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.2% | 45 millions de dollars |
| Moyen-Orient | 9.5% | 62 millions de dollars |
| l'Amérique latine | 6.8% | 38 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification des revenus à travers les segments d'énergie offshore et onshore
- Investissements avancés d'infrastructure technologique
- Pénétration ciblée du marché international
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Revenu | 875 millions de dollars | 6.3% |
| EBITDA | 210 millions de dollars | 8.1% |
| Revenu net | 95 millions de dollars | 5.7% |
Zones d'investissement technologique
- Plates-formes de transformation numériques
- Technologies de maintenance prédictive
- Solutions d'intégration d'énergie renouvelable
Oil States International, Inc. (OIS) DCF Excel Template
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