Briser Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compréhension des sources de revenus d'Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Analyse des revenus

L'examen financier de la société pharmaceutique révèle des informations sur les revenus clés pour les périodes fiscales 2023-2024.

Catégorie de revenus 2023 Montant ($) 2022 Montant ($) Pourcentage de variation
Revenus totaux 35,4 millions 28,6 millions 23.8%
Recherche et développement 24,7 millions 19,3 millions 28.0%
Ventes de produits 10,7 millions 9,3 millions 15.1%
  • Les principales sources de revenus comprennent la recherche pharmaceutique et le développement de produits spécialisés
  • La distribution des revenus géographiques s'étend sur l'Amérique du Nord et les marchés européens
  • Croissance clé des revenus motivée par un pipeline pharmaceutique innovant

La rupture trimestrielle des revenus démontre des performances financières cohérentes avec 8,9 millions de dollars généré au quatrième trimestre 2023.

Segment de marché Contribution des revenus
Recherche de traitement du diabète 62.3%
Thérapeutique des protéines orales 27.5%
Autres initiatives de recherche 10.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la société pharmaceutique révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -2.34% -1.87%
Marge bénéficiaire opérationnelle -285.6% -242.3%
Marge bénéficiaire nette -289.7% -247.5%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers en cours dans les étapes de la recherche et du développement.

  • Revenu total: 22,4 millions de dollars en 2023
  • Dépenses de recherche et de développement: 73,2 millions de dollars
  • Perte nette: 64,8 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent un investissement continu dans le pipeline de développement pharmaceutique.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres -32.6%
Retour sur les actifs -29.4%



Dette vs Équité: comment Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 32,4 millions de dollars
Dette à court terme 8,7 millions de dollars
Dette totale 41,1 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 156,2 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.26

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit actuelle: BB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.6%
  • Recinancement de la dette le plus récent: mars 2023

Le ratio dette / investissement actuel de la société de 0.26 Indique une approche financière conservatrice, nettement inférieure à la médiane de l'industrie de 0,45.

Répartition du financement des actions

Source d'équité Montant ($) Pourcentage
Émission de stocks ordinaires 87,5 millions de dollars 56%
Stock privilégié 28,3 millions de dollars 18%
Des bénéfices non répartis 40,4 millions de dollars 26%



Évaluation des liquidités Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 2.15 1.87
Rapport rapide 1.92 1.65

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement montre les mesures clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 43,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
  • Renue de roulement net: 2.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 6,8 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 67,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 28,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.42
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -24.65
Cours actuel $9.23

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $4.61 - $12.85
  • Capitalisation boursière: 285,6 millions de dollars
  • Évaluation consensuelle des analystes: Acheter
Recommandations des analystes Nombre d'analystes
Achat fort 3
Acheter 2
Prise 1

Les mesures de dividendes ne montrent aucun paiement de dividende actuel.




Risques clés face à Omed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Taux de brûlure en espèces 32,4 millions de dollars dépenses opérationnelles annuelles Haut
Investissement en recherche 24,7 millions de dollars dépenses annuelles de R&D Modéré
Dette 18,6 millions de dollars dette en suspens Modéré

Risques opérationnels

  • Probabilité de défaillance des essais cliniques: 37%
  • Incertitude de l'approbation réglementaire: 42% Chance de retards potentiels
  • Risques d'expiration de la protection des brevets
  • Cycles de développement pharmaceutique complexes

Risques de concurrence sur le marché

L'analyse du paysage concurrentiel révèle des défis importants:

  • Volatilité des parts de marché: ±15% fluctuation potentielle
  • Concurrents de biotechnologie émergents
  • Alternatives de produits génériques potentiels

Risques de l'environnement réglementaire

Domaine réglementaire Défi de conformité Impact potentiel
Processus d'approbation de la FDA Revue complexe en plusieurs étapes Incertitude élevée
Accès au marché international Normes réglementaires variables Complexité modérée

Indicateurs de vulnérabilité financière

Mesures clés du risque financier:

  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
  • Volatilité trimestrielle des revenus: ±22%



Perspectives de croissance futures pour Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Opportunités de croissance

Oramed Pharmaceuticals Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques:

  • Développement de la technologie buccale de l'insuline: 50 millions de dollars investi dans la recherche et le développement
  • Expansion du marché mondial ciblant le marché du traitement du diabète
  • Pipeline avancé pour des solutions pharmaceutiques innovantes
Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Investissement en R&D 12,4 millions de dollars 15.6% augmentation annuelle
Pipeline d'essais cliniques 3 programmes actifs Potentiel 200 millions de dollars opportunité de marché
Potentiel de revenus 18,3 millions de dollars (2023) 25% croissance projetée d'ici 2025

Initiatives stratégiques clés:

  • Expansion du portefeuille de traitement du diabète oral
  • Développement de partenariat international
  • Capacités de fabrication avancées

Avantages compétitifs:

  • Plate-forme de livraison de protéines orales propriétaires
  • Portfolio de brevets unique: 12 brevets accordés
  • Focus spécialisée dans les traitements du diabète et du métabolisme

DCF model

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.