Quebrando a saúde financeira da Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP): Insights -chave para investidores

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Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Bundle

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Entendendo a Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) fluxos de receita

Análise de receita

A revisão financeira da empresa farmacêutica revela as principais informações de receita para os períodos fiscais 2023-2024.

Categoria de receita 2023 valor ($) 2022 valor ($) Variação percentual
Receita total 35,4 milhões 28,6 milhões 23.8%
Pesquisa e Desenvolvimento 24,7 milhões 19,3 milhões 28.0%
Vendas de produtos 10,7 milhões 9,3 milhões 15.1%
  • As fontes de receita primária incluem pesquisa farmacêutica e desenvolvimento especializado de produtos
  • A distribuição de receita geográfica abrange a América do Norte e os mercados europeus
  • Crescimento -chave da receita impulsionado pelo inovador oleoduto farmacêutico

A quebra trimestral de receita demonstra desempenho financeiro consistente com US $ 8,9 milhões gerado no quarto trimestre 2023.

Segmento de mercado Contribuição da receita
Pesquisa de tratamento para diabetes 62.3%
Terapêutica proteica oral 27.5%
Outras iniciativas de pesquisa 10.2%



Um mergulho profundo na Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da empresa farmacêutica revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -2.34% -1.87%
Margem de lucro operacional -285.6% -242.3%
Margem de lucro líquido -289.7% -247.5%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos nos estágios de pesquisa e desenvolvimento.

  • Receita total: US $ 22,4 milhões em 2023
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 73,2 milhões
  • Perda líquida: US $ 64,8 milhões

As métricas de eficiência operacional indicam investimento contínuo em pipeline de desenvolvimento farmacêutico.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio -32.6%
Retorno sobre ativos -29.4%



Dívida vs. patrimônio: como a Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 32,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 8,7 milhões
Dívida total US $ 41,1 milhões
Equidade dos acionistas US $ 156,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.26

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito atual: BB-
  • Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.6%
  • Refinanciamento de dívida mais recente: março de 2023

A taxa atual de dívida / patrimônio da empresa de 0.26 indica uma abordagem financeira conservadora, significativamente abaixo da mediana do setor de 0,45.

Recuoração de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Valor ($) Percentagem
Emissão de ações ordinárias US $ 87,5 milhões 56%
Ações preferenciais US $ 28,3 milhões 18%
Lucros acumulados US $ 40,4 milhões 26%



Avaliando a liquidez da Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 2.15 1.87
Proporção rápida 1.92 1.65

Avaliação de capital de giro

A análise de capital de giro mostra as seguintes métricas principais:

  • Capital total de giro: US $ 43,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 22,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 6,8 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,4 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -16.42
Proporção de preço-livro (P/B) 3.87
Valor corporativo/ebitda -24.65
Preço atual das ações $9.23

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.61 - $12.85
  • Capitalização de mercado: US $ 285,6 milhões
  • Classificação de consenso de analistas: Comprar
Recomendações de analistas Número de analistas
Compra forte 3
Comprar 2
Segurar 1

As métricas de dividendos não mostram pagamento de dividendo atual.




Riscos -chave enfrentados pela Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Taxa de queima de caixa US $ 32,4 milhões Despesas operacionais anuais Alto
Investimento em pesquisa US $ 24,7 milhões Despesas anuais de P&D Moderado
Obrigação de dívida US $ 18,6 milhões dívida pendente Moderado

Riscos operacionais

  • Probabilidade de falha do ensaio clínico: 37%
  • Incerteza de aprovação regulatória: 42% chance de possíveis atrasos
  • Riscos de expiração de proteção de patentes
  • Ciclos complexos de desenvolvimento farmacêutico

Riscos de concorrência no mercado

A análise da paisagem competitiva revela desafios significativos:

  • Volatilidade da participação de mercado: ±15% flutuação potencial
  • Concorrentes emergentes de biotecnologia
  • Potenciais alternativas genéricas de produto

Riscos do ambiente regulatório

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto potencial
Processo de aprovação da FDA Revisão complexa de vários estágios Alta incerteza
Acesso ao mercado internacional Padrões regulatórios variados Complexidade moderada

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Principais métricas de risco financeiro:

  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Capital de giro: US $ 14,3 milhões
  • Volatilidade trimestral de receita: ±22%



Perspectivas de crescimento futuro da Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)

Oportunidades de crescimento

Oramed Pharmaceuticals Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de várias avenidas estratégicas:

  • Desenvolvimento de tecnologia de insulina oral: US $ 50 milhões investido em pesquisa e desenvolvimento
  • Mercado de Tratamento de Diabetes para Expansão do Mercado Global
  • Pipeline avançado para soluções farmacêuticas inovadoras
Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Investimento em P&D US $ 12,4 milhões 15.6% aumento anual
Pipeline de ensaios clínicos 3 programas ativos Potencial US $ 200 milhões oportunidade de mercado
Potencial de receita US $ 18,3 milhões (2023) 25% crescimento projetado até 2025

Principais iniciativas estratégicas:

  • Portfólio de tratamento de diabetes oral em expansão
  • Desenvolvimento de Parceria Internacional
  • Recursos de fabricação avançados

Vantagens competitivas:

  • Plataforma proprietária de entrega de proteínas oral
  • Portfólio de patentes exclusivo: 12 patentes concedidas
  • Foco especializado em tratamentos de diabetes e metabolismo

DCF model

Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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