Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Bundle
فهم شركة Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف المراجعة المالية لشركة الأدوية عن رؤى رئيسية للإيرادات للفترات المالية 2023-2024.
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | 2022 المبلغ ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35.4 مليون | 28.6 مليون | 23.8% |
| البحث والتطوير | 24.7 مليون | 19.3 مليون | 28.0% |
| مبيعات المنتج | 10.7 مليون | 9.3 مليون | 15.1% |
- تشمل مصادر الإيرادات الأولية البحوث الصيدلانية وتطوير المنتجات المتخصصة
- يشمل توزيع الإيرادات الجغرافية أمريكا الشمالية والأسواق الأوروبية
- نمو الإيرادات الرئيسي مدفوعًا بخط أنابيب صيدلاني مبتكر
يوضح توزيع الإيرادات ربع السنوي الأداء المالي المتسق مع 8.9 مليون دولار في 2023 الربع الرابع.
| قطاع السوق | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أبحاث علاج مرض السكري | 62.3% |
| علاجات البروتين الفموي | 27.5% |
| مبادرات بحثية أخرى | 10.2% |
غوص عميق في شركة Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الأدوية عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -2.34% | -1.87% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -242.3% |
| صافي هامش الربح | -289.7% | -247.5% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية التحديات المالية المستمرة في مراحل البحث والتطوير.
- إجمالي الإيرادات: 22.4 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 73.2 مليون دولار
- صافي الخسارة: 64.8 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استمرار الاستثمار في خط أنابيب تطوير المستحضرات الصيدلانية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -32.6% |
| العائد على الأصول | -29.4% |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 32.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 41.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 156.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.26 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.6%
- أحدث إعادة تمويل للديون: مارس 2023
نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية للشركة من 0.26 يشير إلى نهج مالي متحفظ، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.45.
توزيع تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 87.5 مليون دولار | 56% |
| الأسهم المفضلة | 28.3 مليون دولار | 18% |
| الأرباح المحتجزة | 40.4 مليون دولار | 26% |
تقييم شركة Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
تقييم رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول المقاييس الرئيسية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 43.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 6.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 67.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
Is Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -24.65 |
| سعر السهم الحالي | $9.23 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $4.61 - $12.85
- القيمة السوقية: 285.6 مليون دولار
- تصنيف إجماع المحللين: شراء
| توصيات المحللين | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء قوي | 3 |
| شراء | 2 |
| انتظر | 1 |
لا تظهر مقاييس توزيعات الأرباح أي توزيعات أرباح حالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 32.4 مليون دولار النفقات التشغيلية السنوية | عالية |
| الاستثمار البحثي | 24.7 مليون دولار النفقات السنوية للبحث والتطوير | معتدل |
| التزام الديون | 18.6 مليون دولار الديون المستحقة | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 37%
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية: 42% احتمال حدوث تأخيرات محتملة
- مخاطر انتهاء صلاحية حماية براءات الاختراع
- دورات التطوير الصيدلاني المعقدة
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية عن تحديات كبيرة:
- تقلب حصة السوق: ±15% التقلبات المحتملة
- المنافسون الناشئون في مجال التكنولوجيا الأحيائية
- بدائل المنتجات العامة المحتملة
المخاطر البيئية التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | استعراض معقد متعدد المراحل | ارتفاع درجة عدم اليقين |
| الوصول إلى الأسواق الدولية | المعايير التنظيمية المتباينة | تعقيد معتدل |
مؤشرات الضعف المالي
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال المتداول: 14.3 مليون دولار
- تقلب الإيرادات ربع السنوي: ±22%
آفاق النمو المستقبلي لشركة Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)
فرص النمو
توضح شركة Oramed Pharmaceuticals Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
- تطوير تكنولوجيا الأنسولين الفموي: 50 مليون دولار الاستثمار في البحث والتطوير
- توسع السوق العالمية يستهدف سوق علاج مرض السكري
- خط أنابيب متقدم لحلول صيدلانية مبتكرة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 15.6% زيادة سنوية |
| خط أنابيب التجارب السريرية | 3 برامج نشطة | إمكانات 200 مليون دولار فرصة السوق |
| الإيرادات المحتملة | 18.3 مليون دولار (2023) | 25% النمو المتوقع بحلول عام 2025 |
المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع محفظة علاج مرض السكري الفموي
- تنمية الشراكة الدولية
- قدرات التصنيع المتقدمة
المزايا التنافسية:
- منصة توصيل البروتين الفموي المسجلة الملكية
- محفظة براءات الاختراع الفريدة: 12 براءات الاختراع الممنوحة
- التركيز المتخصص في علاجات مرض السكري والتمثيل الغذائي
Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.