Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Bundle
Verständnis für Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Überprüfung des Pharmaunternehmens zeigt wichtige Einnahmen für die Finanzzeiten 2023-2024.
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | 2022 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 35,4 Millionen | 28,6 Millionen | 23.8% |
| Forschung und Entwicklung | 24,7 Millionen | 19,3 Millionen | 28.0% |
| Produktverkauf | 10,7 Millionen | 9,3 Millionen | 15.1% |
- Zu den primären Umsatzquellen gehören pharmazeutische Forschung und spezielle Produktentwicklung
- Die geografische Umsatzverteilung erstreckt sich über Nordamerika und die europäischen Märkte
- Wachstum des wichtigsten Umsatzwachstums durch innovative pharmazeutische Pipeline
Der vierteljährliche Umsatzaufbruch zeigt eine konsequente finanzielle Leistung mit 8,9 Millionen US -Dollar erzeugt in Q4 2023.
| Marktsegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Diabetesbehandlungsforschung | 62.3% |
| Orale Proteintherapeutika | 27.5% |
| Andere Forschungsinitiativen | 10.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Pharmaunternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und Umsatzerzeugung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -2.34% | -1.87% |
| Betriebsgewinnmarge | -285.6% | -242.3% |
| Nettogewinnmarge | -289.7% | -247.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen in Forschungs- und Entwicklungsphasen.
- Gesamtumsatz: 22,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 73,2 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 64,8 Millionen US -Dollar
Metriken zur Betriebsffizienz weisen weiterhin in die Pipeline der pharmazeutischen Entwicklung an.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -32.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | -29.4% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 32,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 41,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.6%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: März 2023
Das aktuelle Verschuldungsquoten des Unternehmens von 0.26 zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz an, der deutlich unter dem Branchenmedian von 0,45 liegt.
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 87,5 Millionen US -Dollar | 56% |
| Vorzugsbestand | 28,3 Millionen US -Dollar | 18% |
| Gewinnrücklagen | 40,4 Millionen US -Dollar | 26% |
Bewertung der Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.65 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.23 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $4.61 - $12.85
- Marktkapitalisierung: 285,6 Millionen US -Dollar
- Analyst Consensus Rating: Kaufen
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Starker Kauf | 3 |
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
Dividendenmetriken zeigen keine aktuelle Dividendenzahlung.
Schlüsselrisiken für Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 32,4 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten | Hoch |
| Forschungsinvestition | 24,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Mäßig |
| Schuldenverpflichtung | 18,6 Millionen US -Dollar ausstehende Schulden | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 37%
- Regulierungsgenehmigungsunsicherheit: 42% Chance für mögliche Verzögerungen
- Patentschutzrisiken
- Komplexe pharmazeutische Entwicklungszyklen
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt erhebliche Herausforderungen:
- Marktanteilsvolatilität: ±15% potenzielle Schwankung
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
- Potenzielle generische Produktalternativen
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Komplexe mehrstufige Überprüfung | Hohe Unsicherheit |
| Internationaler Marktzugang | Variierende regulatorische Standards | Mäßige Komplexität |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken:
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±22%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP)
Wachstumschancen
Oramed Pharmaceuticals Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
- Orale Insulin -Technologieentwicklung: 50 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung investiert
- Globaler Markterweiterung an Diabetesbehandlungsmarkt
- Advanced Pipeline für innovative pharmazeutische Lösungen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 12,4 Millionen US -Dollar | 15.6% jährlicher Anstieg |
| Pipeline für klinische Studien | 3 aktive Programme | Potenzial 200 Millionen Dollar Marktchance |
| Umsatzpotential | 18,3 Millionen US -Dollar (2023) | 25% projiziertes Wachstum bis 2025 |
Wichtige strategische Initiativen:
- Erweiterung des oralen Diabetes -Behandlungsportfolios
- Internationale Partnerschaftsentwicklung
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre orale Proteinabgabeplattform
- Einzigartiges Patentportfolio: 12 Erteilte Patente
- Spezialer Fokus auf Diabetes- und Stoffwechselbehandlungen
Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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