PLDT Inc. (PHI) Bundle
Comprendre les sources de revenus PLDT Inc. (PHI)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société de télécommunications démontrent une dynamique financière complexe sur plusieurs segments de services.
| Source de revenus | 2023 Revenus (PHP) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services sans fil | 96,4 milliards | 42.3% |
| Services à ligne fixe | 68,2 milliards | 29.9% |
| Services numériques | 43,6 milliards | 19.1% |
| Solutions d'entreprise | 20,1 milliards | 8.7% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice:
- Revenus annuels totaux: 228,3 milliards de php
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.6%
- Contribution des revenus intérieurs: 92.4%
- Contribution internationale des revenus: 7.6%
Faits saillants de performance du segment des revenus:
- Services sans fil expérimentés 6.2% croissance
- Services numériques démontrés 8.9% expansion
- Les solutions d'entreprise ont montré 4.3% augmenter
Une plongée profonde dans la rentabilité de PLDT Inc. (PHI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 13.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations cohérentes des performances:
- Le coût des marchandises vendues (COG) a diminué par 3.2% en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites de 2.7% d'une année à l'autre
- Les revenus par employé ont augmenté à ₱ 8,3 millions
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 13.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.8% | 6.5% |
Les indicateurs financiers clés présentent un positionnement de rentabilité robuste.
Dette vs Équité: comment PLDT Inc. (PHI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, PLDT Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques:
| Métrique financière | Montant (PHP) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 126,45 milliards |
| Dette totale à court terme | 38,2 milliards |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 172,3 milliards |
| Ratio dette / fonds propres | 0.95 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Activités de refinancement de la dette en 2024:
- Refinancé PHP 45 milliards de la dette existante
- Sécurisé de nouvelles facilités de crédit avec 3.8% taux d'intérêt moyen
- Les échéances de la dette prolongée en moyenne de 5 ans
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 52% |
| Obligations d'entreprise | 33% |
| Émission de capitaux propres | 15% |
Évaluation des liquidités PLDT Inc. (PHI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: Php 12,5 milliards
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (PHP) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 35,2 milliards |
| Investir des flux de trésorerie | -22,6 milliards |
| Financement des flux de trésorerie | -8,4 milliards |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: PHP 18,3 milliards
- Obligations de dette à court terme: Php 15,6 milliards
- Ratio de couverture de la dette: 2.25
PLDT Inc. (PHI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
| Cours actuel | PHP 350.50 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | PHP 275.00 - PHP 425.00 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Consensus d'analyste: Prise
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de paiement: 55%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à PLDT Inc. (PHI)
Facteurs de risque
La société de télécommunications est confrontée à plusieurs dimensions de risque critiques dans le paysage du marché actuel.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements réglementaires | Perturbation des revenus potentiels | Moyen |
| Obsolescence technologique | Exigences d'investissement des infrastructures | Haut |
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle de la part de marché | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: Php 161,8 milliards
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilité des infrastructures réseau
- Menaces de cybersécurité
- Défis d'attribution du spectre
- Perturbations internationales de connectivité
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Exposition potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Fluctuations de change | PHP 4,5 milliards impact potentiel | Instruments de couverture |
| Impact du taux d'inflation | 6.1% Augmentation potentielle des coûts | Mécanismes d'ajustement des prix |
Perspectives de croissance futures pour PLDT Inc. (PHI)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de la société de télécommunications sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Moteurs de croissance clés
- Extension du réseau 5G avec ₱ 12,5 milliards Investissement d'infrastructure prévu pour 2024
- Services de transformation numérique ciblant le marché des entreprises
- Amélioration de la connectivité à large bande dans les zones rurales
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | ₱ 132,6 milliards | 5.3% |
| 2025 | ₱ 139,8 milliards | 5.4% |
| 2026 | ₱ 147,5 milliards | 5.5% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration des services cloud avec les fournisseurs de technologies mondiales
- Centre-venture de solutions de cybersécurité avec les entreprises internationales
- Développement de l'écosystème de l'Internet des objets (IoT)
Avantages compétitifs
Positionnement du marché soutenu par:
- Infrastructure de télécommunications approfondie
- Base de clientèle existante de 73,2 millions abonnés
- Capacités technologiques avancées
PLDT Inc. (PHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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