Briser Peloton Interactive, Inc. (PTON) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Peloton Interactive, Inc. (PTON) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Leisure | NASDAQ

Peloton Interactive, Inc. (PTON) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Peloton Interactive, Inc. (PTON)

Analyse des revenus

Peloton Interactive, Inc. a déclaré des revenus totaux de 3,14 milliards de dollars pour l'exercice 2023. La répartition des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières.

Source de revenus Montant (millions de dollars) Pourcentage du total des revenus
Produits de fitness connectés $1,225 39%
Services d'abonnement $1,405 45%
Vêtements et accessoires $510 16%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent des fluctuations importantes:

  • Fiscal 2021 Revenus: 4,02 milliards de dollars
  • Revenus de l'exercice 2022: 3,23 milliards de dollars
  • Revenus de l'exercice 2023: 3,14 milliards de dollars

La distribution des revenus géographiques montre:

  • États-Unis: 2,86 milliards de dollars (91% des revenus totaux)
  • Marchés internationaux: 280 millions de dollars (9% des revenus totaux)

Les mesures d'abonnement indiquent:

  • Abonnés totaux de fitness connectés: 2,1 millions
  • Taux de désabonnement de fitness connecté mensuel: 0.79%
  • Revenus d'abonnement mensuels moyens par abonné de fitness connecté: $44.50



Une plongée profonde dans Peloton Interactive, Inc. (PTON) rentable

Mesures de rentabilité: analyse des performances financières

Au quatrième trimestre 2023, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 46.2% -3,8 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.3% Amélioration de -22,7%
Marge bénéficiaire nette -18.6% Rétrécissement de -29,4%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour l'exercice 2023: 2,97 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 1,65 milliard de dollars
  • Initiatives de réduction des coûts mises en œuvre

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Vente, dépenses générales et administratives: 1,12 milliard de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 375 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 1,37 milliard de dollars
Rapport d'efficacité 2022 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 55.6% 49.3%
Coût des revenus 1,82 milliard de dollars 1,60 milliard de dollars



Dette vs Équité: comment Peloton Interactive, Inc. (PTON) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 1,2 milliard de dollars
Dette à court terme 387 millions de dollars
Dette totale 1,587 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.45

Les caractéristiques clés de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B- de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 62 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.3%

Détails de financement par actions:

  • Total des actions des actionnaires: 1,1 milliard de dollars
  • Stock ordinaire en circulation: 274 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 2,8 milliards de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 59%
Financement par actions 41%

Une activité de refinancement récente comprenait un Émission de dettes convertibles de 500 millions de dollars en novembre 2023, avec un taux de coupon de 4.75%.




Évaluation de la liquidité de Peloton Interactive, Inc. (PTON)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

La position de liquidité de Peloton Interactive, Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur du trimestre 2023 Changement par rapport au trimestre précédent
Ratio actuel 1.12 +0.08
Rapport rapide 0.89 +0.05

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant du trimestre 2023
Flux de trésorerie d'exploitation -42,1 million de dollars
Investir des flux de trésorerie -15,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 18,7 millions de dollars

Évaluation du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 89,4 millions de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: amélioration progressive
  • Equivalents en espèces et en espèces: 536,7 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Obligations de dette à court terme: 124,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: -2,3x

Forces de liquidité clés

  • Des réserves de trésorerie suffisantes pour couvrir les passifs à court terme
  • Tendance positive de la gestion du fonds de roulement
  • Stratégies d'optimisation des coûts en cours



Peloton Interactive, Inc. (PTON) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52 -8.75
Ratio de prix / livre (P / B) 1.38 2.15
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.79 -4.25

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de bas: $2.51
  • 52 semaines de haut: $9.25
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.87
  • Performance de l'année à jour: -38.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 5 25%
Prise 8 40%
Vendre 7 35%

Analyse des dividendes

Mesures de dividendes actuels:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Peloton Interactive, Inc. (PTON)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs risques importants dans diverses dimensions opérationnelles et financières.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché de l'équipement de fitness Baisse de la part de marché Haut
Concours de fitness numérique Pression des revenus Moyen
Chart de dépenses des consommateurs Achats discrétionnaires réduits Haut

Indicateurs de risque financier

  • T4 2023 Revenus: 687,2 millions de dollars
  • Perte nette: 132,5 millions de dollars
  • Position en espèces: 673 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Coûts de fabrication de matériel
  • Sustainabilité des revenus d'abonnement
  • Maintenance des infrastructures technologiques

Risques réglementaires et conformes

Zone de risque Défi de conformité potentiel
Confidentialité des données GDPR et CCPA Compliance
Sécurité des produits Potentiel de rappel de l'équipement

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent le repositionnement du marché et le maintien de la différenciation concurrentielle de l'écosystème de fitness numérique.




Perspectives de croissance futures pour Peloton Interactive, Inc. (PTON)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance futur de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:

  • Extension du produit de fitness connecté: 420 millions de dollars alloué à la R&D en 2023
  • Pénétration du marché international: cible 15% Croissance des revenus sur les marchés mondiaux
  • Échelle des services d'abonnement numérique
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Abonnés numériques 1,4 million 1,7 million
Potentiel de revenus 3,2 milliards de dollars 3,8 milliards de dollars
Marchés d'expansion internationaux 5 pays 8 pays

Les partenariats stratégiques clés et les domaines de croissance potentiels comprennent:

  • Partenariats du programme de bien-être d'entreprise
  • Initiatives d'intégration des soins de santé
  • Améliorations de la plate-forme technologique

Avantages concurrentiels stimulant la croissance future:

  • Technologie propriétaire de fitness axée sur l'IA
  • Solide reconnaissance de la marque
  • Écosystème numérique robuste

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Peloton Interactive, Inc. (PTON) DCF Excel Template

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