Briser Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) Structure de revenus

Analyse des revenus pour Splash Beverage Group, Inc.

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Catégorie de produits Revenus annuels Pourcentage du total des revenus
Produits de boisson 3,2 millions de dollars 68%
Licence 1,1 million de dollars 22%
Autres revenus 0,7 million de dollars 10%

Métriques de croissance des revenus

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.5%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 9.3%
  • Revenus annuels totaux: 5 millions de dollars

Distribution régionale des revenus

Région géographique Contribution des revenus Taux de croissance
États-Unis 4,2 millions de dollars 15.7%
Marchés internationaux 0,8 million de dollars 6.2%

Indicateurs clés de performance des revenus

  • Marge brute: 35.6%
  • Revenus d'exploitation: 4,7 millions de dollars
  • Revenu net après les dépenses: 1,6 million de dollars



Une plongée profonde dans Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations de rentabilité clés pour les récents rapports budgétaires de l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 38.6% 35.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.4% -18.7%
Marge bénéficiaire nette -24.3% -20.5%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Revenu: 14,2 millions de dollars en 2023
  • Coût des marchandises vendues: 8,7 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 6,5 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs -15.6%
Retour des capitaux propres -18.9%



Dette vs Équité: comment Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

À partir des derniers rapports financiers disponibles, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $3,245,000 68%
Dette totale à court terme $1,525,000 32%
Dette totale $4,770,000 100%

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,2.

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Recinancement de la dette le plus récent: janvier 2024
  • Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 6.75%
Source de financement Montant Pourcentage
Financement par actions $6,900,000 59%
Financement de la dette $4,770,000 41%

Le mélange de financement démontre une approche équilibrée de la structure du capital, avec une légère préférence pour le financement fondé sur les actions.




Évaluation des liquidités Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.87
Rapport rapide 0.63
Ratio de trésorerie 0.22

Analyse du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: légère trajectoire négative
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.45

Présentation du compte de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 3,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,7 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 2,9 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 0,6 million de dollars par trimestre
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.35
  • Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars



Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 0.73
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.41

Performance du cours des actions

Analyse détaillée des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $0.22
  • 52 semaines de haut: $1.05
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.45
  • Volatilité des prix: ±35%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 50%
Vendre 17%

Métriques de dividendes

Statistiques actuelles liées au dividende:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence du marché des boissons Saturation élevée du marché Haut
Diversification des produits Portefeuille de produits limités Moyen
Défis de distribution Pénétration limitée de la vente au détail Haut

Évaluation des risques financiers

  • Taux de brûlure en espèces net: 3,2 millions de dollars par trimestre
  • Déficit du fonds de roulement: 1,7 million de dollars
  • Contraintes de liquidité potentielles

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Limitations de capacité de fabrication

Paysage à risque réglementaire

Domaine réglementaire Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements de la FDA Conformité aux ingrédients 500 000 $ PÉNALITÉS POTENCES
Exigences d'étiquetage Divulgation nutritionnelle 250 000 $ Amendes potentielles

Atténuation stratégique des risques

  • Développer les canaux de distribution de produits
  • Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation des coûts
  • Améliorer l'efficacité du marketing



Perspectives de croissance futures de Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs d'expansion financière et du marché spécifiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Croissance projetée Revenu cible
Retail des boissons 12.5% 22,3 millions de dollars
Canal de vente en ligne 18.7% 15,6 millions de dollars
Marchés internationaux 8.9% 11,4 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Budget d'innovation des produits: 3,2 millions de dollars
  • Cycle de développement des nouveaux produits: 6-8 mois
  • Pourcentage d'investissement en R&D: 7.5% de revenus totaux

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Technologie de formulation propriétaire
  • Réseau de distribution évolutif
  • Capacités de fabrication agile

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 45,6 millions de dollars 15.3%
2025 52,4 millions de dollars 14.9%
2026 61,3 millions de dollars 17.2%

DCF model

Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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