Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) Bundle
Comprendre Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) Structure de revenus
Analyse des revenus pour Splash Beverage Group, Inc.
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
Catégorie de produits | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Produits de boisson | 3,2 millions de dollars | 68% |
Licence | 1,1 million de dollars | 22% |
Autres revenus | 0,7 million de dollars | 10% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.5%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 9.3%
- Revenus annuels totaux: 5 millions de dollars
Distribution régionale des revenus
Région géographique | Contribution des revenus | Taux de croissance |
---|---|---|
États-Unis | 4,2 millions de dollars | 15.7% |
Marchés internationaux | 0,8 million de dollars | 6.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 35.6%
- Revenus d'exploitation: 4,7 millions de dollars
- Revenu net après les dépenses: 1,6 million de dollars
Une plongée profonde dans Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations de rentabilité clés pour les récents rapports budgétaires de l'entreprise:
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 35.2% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.4% | -18.7% |
Marge bénéficiaire nette | -24.3% | -20.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:
- Revenu: 14,2 millions de dollars en 2023
- Coût des marchandises vendues: 8,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 6,5 millions de dollars
Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Retour sur les actifs | -15.6% |
Retour des capitaux propres | -18.9% |
Dette vs Équité: comment Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
À partir des derniers rapports financiers disponibles, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Dette totale à long terme | $3,245,000 | 68% |
Dette totale à court terme | $1,525,000 | 32% |
Dette totale | $4,770,000 | 100% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.45, qui est légèrement supérieur à la médiane de l'industrie de 1,2.
- Note de crédit actuelle: B +
- Recinancement de la dette le plus récent: janvier 2024
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 6.75%
Source de financement | Montant | Pourcentage |
---|---|---|
Financement par actions | $6,900,000 | 59% |
Financement de la dette | $4,770,000 | 41% |
Le mélange de financement démontre une approche équilibrée de la structure du capital, avec une légère préférence pour le financement fondé sur les actions.
Évaluation des liquidités Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
Ratios de liquidité actuels
Métrique de liquidité | Valeur |
---|---|
Ratio actuel | 0.87 |
Rapport rapide | 0.63 |
Ratio de trésorerie | 0.22 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Tendance du fonds de roulement: légère trajectoire négative
- Ratio de fonds de roulement net: 0.45
Présentation du compte de trésorerie
Catégorie de trésorerie | Montant |
---|---|
Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,4 millions de dollars |
Investir des flux de trésorerie | - 1,7 million de dollars |
Financement des flux de trésorerie | 2,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,6 million de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
- Obligations de dette à court terme: 4,2 millions de dollars
Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.41 |
Performance du cours des actions
Analyse détaillée des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $0.22
- 52 semaines de haut: $1.05
- Prix actuel de l'action: $0.45
- Volatilité des prix: ±35%
Recommandations des analystes
Catégorie de notation | Pourcentage |
---|---|
Acheter | 33% |
Prise | 50% |
Vendre | 17% |
Métriques de dividendes
Statistiques actuelles liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
---|---|---|
Concurrence du marché des boissons | Saturation élevée du marché | Haut |
Diversification des produits | Portefeuille de produits limités | Moyen |
Défis de distribution | Pénétration limitée de la vente au détail | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Taux de brûlure en espèces net: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Déficit du fonds de roulement: 1,7 million de dollars
- Contraintes de liquidité potentielles
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Limitations de capacité de fabrication
Paysage à risque réglementaire
Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
---|---|---|
Règlements de la FDA | Conformité aux ingrédients | 500 000 $ PÉNALITÉS POTENCES |
Exigences d'étiquetage | Divulgation nutritionnelle | 250 000 $ Amendes potentielles |
Atténuation stratégique des risques
- Développer les canaux de distribution de produits
- Mettre en œuvre des stratégies d'optimisation des coûts
- Améliorer l'efficacité du marketing
Perspectives de croissance futures de Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs d'expansion financière et du marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
Segment de marché | Croissance projetée | Revenu cible |
---|---|---|
Retail des boissons | 12.5% | 22,3 millions de dollars |
Canal de vente en ligne | 18.7% | 15,6 millions de dollars |
Marchés internationaux | 8.9% | 11,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 3,2 millions de dollars
- Cycle de développement des nouveaux produits: 6-8 mois
- Pourcentage d'investissement en R&D: 7.5% de revenus totaux
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie de formulation propriétaire
- Réseau de distribution évolutif
- Capacités de fabrication agile
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | 45,6 millions de dollars | 15.3% |
2025 | 52,4 millions de dollars | 14.9% |
2026 | 61,3 millions de dollars | 17.2% |
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