Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) Bundle
Entendendo o Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) fluxos de receita
Análise de receita para Splash Beverage Group, Inc.
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Categoria de produto | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de bebida | US $ 3,2 milhões | 68% |
| Licenciamento | US $ 1,1 milhão | 22% |
| Outra receita | US $ 0,7 milhão | 10% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 12.5%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.3%
- Receita anual total: US $ 5 milhões
Distribuição regional da receita
| Região geográfica | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 4,2 milhões | 15.7% |
| Mercados internacionais | US $ 0,8 milhão | 6.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 35.6%
- Receita operacional: US $ 4,7 milhões
- Receita líquida após despesas: US $ 1,6 milhão
Um mergulho profundo no Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela as principais informações sobre a lucratividade para os recentes relatórios fiscais da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.4% | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -24.3% | -20.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram as seguintes características:
- Receita: US $ 14,2 milhões em 2023
- Custo dos bens vendidos: US $ 8,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 6,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -15.6% |
| Retorno sobre o patrimônio | -18.9% |
Dívida vs. patrimônio: como Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros disponíveis, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $1,525,000 | 32% |
| Dívida total | $4,770,000 | 100% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.45, que está um pouco acima da mediana da indústria de 1,2.
- Classificação de crédito atual: B+
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
- Taxa de juros sobre dívida atual: 6.75%
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $6,900,000 | 59% |
| Financiamento da dívida | $4,770,000 | 41% |
O mix de financiamento demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, com uma ligeira preferência pelo financiamento baseado em ações.
Avaliando liquidez do Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.87 |
| Proporção rápida | 0.63 |
| Relação em dinheiro | 0.22 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 1,2 milhão
- Tendência de capital de giro: leve trajetória negativa
- Índice de capital de giro líquido: 0.45
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,7 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,2 milhões
O Splash Beverage Group, Inc. (SBEV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.41 |
Desempenho do preço das ações
Análise detalhada do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $0.22
- Alta de 52 semanas: $1.05
- Preço atual das ações: $0.45
- Volatilidade dos preços: ±35%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Métricas de dividendos
Estatísticas atuais relacionadas aos dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de bebidas | Alta saturação do mercado | Alto |
| Diversificação de produtos | Portfólio de produtos limitados | Médio |
| Desafios de distribuição | Penetração de varejo limitada | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Déficit de capital de giro: US $ 1,7 milhão
- Possíveis restrições de liquidez
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Limitações de capacidade de fabricação
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Conformidade com ingredientes | US $ 500.000 potenciais multas |
| Requisitos de rotulagem | Divulgação nutricional | US $ 250.000 multas em potencial |
Mitigação de riscos estratégicos
- Expandir canais de distribuição de produtos
- Implementar estratégias de otimização de custos
- Aumente a eficácia do marketing
Perspectivas de crescimento futuro do Splash Beverage Group, Inc. (SBEV)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas específicas de expansão financeira e de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita -alvo |
|---|---|---|
| Varejo de bebidas | 12.5% | US $ 22,3 milhões |
| Canal de vendas on -line | 18.7% | US $ 15,6 milhões |
| Mercados internacionais | 8.9% | US $ 11,4 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões
- Ciclo de desenvolvimento de novos produtos: 6-8 meses
- Porcentagem de investimento em P&D: 7.5% de receita total
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de formulação proprietária
- Rede de distribuição escalável
- Capacidades de fabricação ágil
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45,6 milhões | 15.3% |
| 2025 | US $ 52,4 milhões | 14.9% |
| 2026 | US $ 61,3 milhões | 17.2% |
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