Sportradar Group AG (SRAD) Bundle
Comprendre les sources de revenus du groupe Sportradar AG (SRAD)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 716,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.2% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Données et contenu des paris sportifs | 412,3 millions de dollars | 57.5% |
| Solutions de médias et de streaming | 198,5 millions de dollars | 27.7% |
| Services d'intégrité | 106,0 millions de dollars | 14.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le marché nord-américain a contribué 42% de revenus totaux
- Marché européen représenté 38% de revenus totaux
- Le reste des segments mondiaux comptait 20% de revenus
Services de données de paris sportifs numériques expérimentés 16.5% croissance en 2023, atteignant 289,7 millions de dollars dans les revenus du segment.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 628,3 millions de dollars | 11.6% |
| 2022 | 627,5 millions de dollars | -0.1% |
| 2023 | 716,8 millions de dollars | 14.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité du groupe Sportradar AG (SRAD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations critiques de rentabilité basées sur les données budgétaires récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 7.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 18.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 41.7%
- Retour sur le capital investi (ROIC): 11.2%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations cohérentes des performances à travers plusieurs dimensions financières.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 345,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 412,3 millions de dollars |
| EBITDA | 287,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Sportradar Group AG (SRAD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 525,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 612,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6,5% à 8,2%
- Maturité de la dette Profile: 65% dû après 2027
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 261,4 millions de dollars |
| Stock privilégié | 42,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 178,3 millions d'actions |
Financement de ventilation de la mixage:
- Financement de la dette: 70%
- Financement des actions: 30%
- Intérêts annuels: 45,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité du groupe Sportradar AG (SRAD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour l'évaluation des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 214,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 82.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 387,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 98,7 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Le groupe Sportradar AG (SRAD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.4x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.6x |
| Cours actuel | $16.75 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $12.43
- 52 semaines de haut: $19.87
- Volume de trading moyen: 375 000 actions
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les informations supplémentaires sur l'évaluation comprennent la capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars et un rapport prix / bénéfice à terme de 15.9x.
Risques clés face à Sportradar Group AG (SRAD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des changes de la monnaie | Potentiel 12,5 millions de dollars Impact annuel sur les revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 3.2% Augmentation des coûts de service de la dette | Moyen |
| Incertitude économique mondiale | Potentiel 7.8% Risque de contraction du marché | Haut |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbation des infrastructures technologiques: 8,3 millions de dollars Perte potentielle estimée
- Exposition à la vulnérabilité de la cybersécurité: 22% paysage de menace accru
- Défis de conformité réglementaire de la confidentialité des données
Risques de paysage concurrentiel
Les indicateurs de concurrence du marché révèlent des points de pression importants:
- Potentiel d'érosion des parts de marché: 4.5% d'une année à l'autre
- Écart d'innovation technologique: 15,7 millions de dollars Investissement requis
- Défis d'acquisition de talents dans des domaines spécialisés
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements sur la protection des données | 3,6 millions de dollars | 22 millions de dollars pénalité potentielle de non-conformité |
| Restrictions du commerce international | 2,1 millions de dollars | 17,5 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
Perspectives de croissance futures de Sportradar Group AG (SRAD)
Opportunités de croissance
L'entreprise a démontré un potentiel important de croissance future à travers de multiples dimensions stratégiques:
- Taille du marché mondial des données sportives: 5,2 milliards de dollars projeté d'ici 2026
- Marché des paris sportifs numériques: devrait atteindre 182,8 milliards de dollars d'ici 2030
- Potentiel d'expansion des marchés émergents: 37% Part de marché inexploité dans la région Asie-Pacifique
| Segment de la croissance | Revenus projetés | TCAC |
|---|---|---|
| Contenu sportif numérique | 1,3 milliard de dollars | 12.5% |
| Solutions de paris sportifs | 2,7 milliards de dollars | 15.2% |
| Technologie des médias | 850 millions de dollars | 9.8% |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Intégration de l'intelligence artificielle: 450 millions de dollars investissement dans les technologies de l'IA
- Analyse d'apprentissage automatique: 22% Amélioration des performances prédictives
- Extension des infrastructures cloud: 320 millions de dollars alloué à la transformation des nuages
| Partenariat | Impact du marché | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Ligues sportives nord-américaines | Accrue de couverture des données | 540 millions de dollars |
| Opérateurs de paris européens | Solutions de paris améliorées | 680 millions de dollars |
| Entreprises technologiques des médias | Distribution de contenu | 420 millions de dollars |
Sportradar Group AG (SRAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.