Sportradar Group AG (SRAD) Bundle
Verständnis der Sportradar Group AG (SRAD) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 716,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.2% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sportwettendaten und Inhalte | 412,3 Millionen US -Dollar | 57.5% |
| Medien- und Streaming -Lösungen | $ 198,5 Millionen | 27.7% |
| Integritätsdienste | 106,0 Millionen US -Dollar | 14.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der nordamerikanische Markt hat beigetragen 42% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt vertreten 38% des Gesamtumsatzes
- Rest der Weltsegmente machten sich aus 20% Einnahmen
Digitale Sportwetten -Datendienste erlebt 16.5% Wachstum im Jahr 2023 erreichen 289,7 Millionen US -Dollar im Segmentumsatz.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 628,3 Millionen US -Dollar | 11.6% |
| 2022 | 627,5 Millionen US -Dollar | -0.1% |
| 2023 | 716,8 Millionen US -Dollar | 14.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Sportradar Group AG (SRAD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten fiskalischen Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 52.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | 7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 18.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 41.7%
- Rendite für investiertes Kapital (ROIC): 11.2%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen konsistente Leistungsverbesserungen in mehreren finanziellen Dimensionen.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 412,3 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 287,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Sportradar Group AG (SRAD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 525,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 612,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6,5% bis 8,2%
- Schuldenfälle Profile: 65% fällig nach 2027
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 261,4 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 178,3 Millionen Aktien |
Finanzierungsmix -Aufschlüsselung:
- Fremdfinanzierung: 70%
- Eigenkapitalfinanzierung: 30%
- Jährliche Zinsaufwand: 45,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Sportradar Group AG (SRAD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Anlegerbewertung:
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 214,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 82.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 387,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,4 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -98,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist die Sportradar Group AG (SRAD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,6x |
| Aktueller Aktienkurs | $16.75 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden 12-Monats-Trends:
- 52 Wochen niedrig: $12.43
- 52 Wochen hoch: $19.87
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 375.000 Aktien
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse sind die Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden US -Dollar und ein Verhältnis von Vorwärtspreisen zu Gewinnern von 15,9x.
Schlüsselrisiken für die Sportradar Group AG (SRAD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Währungsaustauschvolatilität | Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Jahresumsatzauswirkungen | Hoch |
| Zinsschwankungen | Potenzial 3.2% Kostenerhöhung der Schuldenverwaltung | Medium |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Potenzial 7.8% Marktkontraktionsrisiko | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungspotential für Technologieinfrastruktur: 8,3 Millionen US -Dollar geschätzter potenzieller Verlust
- Exposition gegenüber Cybersicherheit Schwachstellen: 22% Erhöhte Bedrohungslandschaft
- Compliance -Herausforderungen der Datenschutzregulierung
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Marktwettbewerbsindikatoren zeigen erhebliche Druckpunkte:
- Marktanteilerosionspotential: 4.5% Jahr-über-Jahr
- Technologische Innovationslücke: 15,7 Millionen US -Dollar Investition erforderlich
- Herausforderungen des Talentakquisition in spezialisierten Bereichen
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 3,6 Millionen US -Dollar | 22 Millionen Dollar potenzielle Strafverfolgung |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 2,1 Millionen US -Dollar | 17,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Sportradar Group AG (SRAD)
Wachstumschancen
Das Unternehmen hat ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren strategischen Dimensionen nachgewiesen:
- Globaler Markt für Sportdaten für Sportdaten: 5,2 Milliarden US -Dollar projiziert bis 2026
- Markt für digitale Sportarten: erwartet von erreichen 182,8 Milliarden US -Dollar bis 2030
- Schwellenländer Expansionspotential: 37% Unbeschichteter Marktanteil im asiatisch-pazifischen Raum
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | CAGR |
|---|---|---|
| Digitale Sportinhalte | 1,3 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
| Sportwettenlösungen | 2,7 Milliarden US -Dollar | 15.2% |
| Medientechnologie | 850 Millionen US -Dollar | 9.8% |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Integration der künstlichen Intelligenz: 450 Millionen US -Dollar Investition in AI -Technologien
- Analytik für maschinelles Lernen: 22% Verbesserung der Vorhersageleistung
- Expansion der Cloud -Infrastruktur: 320 Millionen US -Dollar für die Cloud -Transformation zugewiesen
| Partnerschaft | Marktauswirkungen | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Nordamerikanische Sportligen | Erhöhte Datenabdeckung | 540 Millionen US -Dollar |
| Europäische Wettbetreiber | Verbesserte Wett -Lösungen | 680 Millionen Dollar |
| Medientechnologieunternehmen | Inhaltsverteilung | 420 Millionen US -Dollar |
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