Sportradar Group AG (SRAD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Sportradar Group AG (SRAD)
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 716.8 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 14.2% النمو على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بيانات المراهنات الرياضية والمحتوى | 412.3 مليون دولار | 57.5% |
| حلول الوسائط والبث | 198.5 مليون دولار | 27.7% |
| خدمات النزاهة | 106.0 مليون دولار | 14.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- ساهم سوق أمريكا الشمالية 42% مجموع الإيرادات
- السوق الأوروبية ممثلة 38% مجموع الإيرادات
- استأثرت بقية قطاعات العالم 20% الإيرادات
خبرة خدمات بيانات المراهنات الرياضية الرقمية 16.5% النمو في عام 2023، والوصول 289.7 مليون دولار في إيرادات القطاع.
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 628.3 مليون دولار | 11.6% |
| 2022 | 627.5 مليون دولار | -0.1% |
| 2023 | 716.8 مليون دولار | 14.2% |
الغوص العميق في ربحية مجموعة Sportradar Group AG (SRAD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة بناءً على البيانات المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 52.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 8.4% | 7.2% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 18.5% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 41.7%
- العائد على رأس المال المستثمر (ROIC): 11.2%
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسينات متسقة في الأداء عبر أبعاد مالية متعددة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 345.6 مليون دولار |
| مصروفات التشغيل | 412.3 مليون دولار |
| EBITDA | 287.4 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول مجموعة Sportradar Group AG (SRAD) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 525.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 612.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.35 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.5٪ إلى 8.2٪
- استحقاق الدين Profile: 65% مستحقة بعد عام 2027
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 261.4 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 42.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 178.3 مليون سهم |
توزيع مزيج التمويل:
- تمويل الديون: 70%
- تمويل الأسهم: 30%
- مصاريف الفائدة السنوية: 45.2 مليون دولار
تقييم السيولة لمجموعة Sportradar Group AG (SRAD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم المستثمرين:
نسب السيولة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 214.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 82.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 387.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 156.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 98.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
هل Sportradar Group AG (SRAD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.4 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.6x |
| سعر السهم الحالي | $16.75 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم عن اتجاهات 12 شهرًا التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $12.43
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $19.87
- متوسط حجم التداول: 375000 سهم
يقدم توافق آراء المحللين التوصيات التالية:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تشمل رؤى التقييم الإضافية الرسملة السوقية لـ 3.2 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح الآجلة 15.9 x.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Sportradar AG (SRAD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات صرف العملات | إمكانات 12.5 مليون دولار تأثير الإيرادات السنوية | عالية |
| تقلبات أسعار الفائدة | إمكانات 3.2% زيادة تكاليف خدمة الديون | متوسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | إمكانات 7.8% مخاطر انكماش السوق | عالية |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطل البنية التحتية للتكنولوجيا: 8.3 مليون دولار الخسارة المحتملة المقدرة
- التعرض لضعف الأمن السيبراني: 22% زيادة مشهد التهديد
- تحديات الامتثال التنظيمي لخصوصية البيانات
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
تكشف مؤشرات المنافسة في السوق عن نقاط ضغط كبيرة:
- احتمال تآكل حصة السوق: 4.5% على أساس سنوي
- فجوة الابتكار التكنولوجي: 15.7 مليون دولار لازمة للاستثمار
- تحديات اكتساب المواهب في المجالات المتخصصة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح حماية البيانات | 3.6 مليون دولار | 22 مليون دولار عقوبة عدم الامتثال المحتملة |
| قيود التجارة الدولية | 2.1 مليون دولار | 17.5 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Sportradar Group AG (SRAD)
فرص النمو
أظهرت الشركة إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
- حجم سوق بيانات الرياضة العالمية: 5.2 مليار دولار المتوقع بحلول عام 2026
- سوق المراهنات الرياضية الرقمية: من المتوقع أن يصل 182.8 مليار دولار بحلول عام 2030
- إمكانات توسع الأسواق الناشئة: 37% حصة السوق غير المستغلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل نمو سنوي مركب |
|---|---|---|
| محتوى الرياضات الرقمية | 1.3 مليار دولار | 12.5% |
| حلول المراهنات الرياضية | 2.7 مليار دولار | 15.2% |
| تكنولوجيا الوسائط | 850 مليون دولار | 9.8% |
تشمل محركات النمو الاستراتيجي الرئيسية ما يلي:
- تكامل الذكاء الاصطناعي: 450 مليون دولار الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي
- تحليلات التعلم الآلي: 22% تحسين الأداء التنبؤي
- توسيع البنية التحتية السحابية: 320 مليون دولار مخصصة لتحويل السحابة
| الشراكة | تأثير السوق | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| دوريات أمريكا الشمالية الرياضية | زيادة تغطية البيانات | 540 مليون دولار |
| مشغلو المراهنات الأوروبيون | حلول الرهان المحسنة | 680 مليون دولار |
| شركات تكنولوجيا الإعلام | توزيع المحتوى | 420 مليون دولار |
Sportradar Group AG (SRAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.