Sportradar Group AG (SRAD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Grupo Sportradar AG (SRAD)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 716,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.2% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Dados de apostas esportivas e conteúdo | US $ 412,3 milhões | 57.5% |
| Soluções de mídia e streaming | US $ 198,5 milhões | 27.7% |
| Serviços de integridade | US $ 106,0 milhões | 14.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- O mercado norte -americano contribuiu 42% de receita total
- Mercado europeu representado 38% de receita total
- Restos dos segmentos mundiais foram responsáveis por 20% de receita
Serviços de dados de apostas esportivas digitais experimentadas 16.5% crescimento em 2023, alcançando US $ 289,7 milhões na receita do segmento.
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 628,3 milhões | 11.6% |
| 2022 | US $ 627,5 milhões | -0.1% |
| 2023 | US $ 716,8 milhões | 14.2% |
Um mergulho profundo no Sportradar Group AG (SRAD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em dados fiscais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 7.2% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 18.5% ano a ano
- Despesas operacionais como porcentagem de receita: 41.7%
- Retorno sobre Capital Investido (ROIC): 11.2%
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes de desempenho em várias dimensões financeiras.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 345,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 412,3 milhões |
| EBITDA | US $ 287,4 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o Sportradar Group AG (SRAD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 525,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 612,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6,5% a 8,2%
- Maturidade da dívida Profile: 65% vencido após 2027
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 261,4 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 42,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 178,3 milhões de ações |
Financiamento da mixagem:
- Financiamento da dívida: 70%
- Financiamento de patrimônio: 30%
- Despesas com juros anuais: US $ 45,2 milhões
Avaliando liquidez do grupo Sportradar AG (SRAD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliação de investidores:
Índices de liquidez
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 214,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 82.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 387,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 98,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
O Sportradar Group AG (SRAD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.4x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6x |
| Preço atual das ações | $16.75 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $12.43
- Alta de 52 semanas: $19.87
- Volume médio de negociação: 375.000 ações
O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights adicionais de avaliação incluem capitalização de mercado de US $ 3,2 bilhões e uma proporção de preço / lucro a termo de 15.9x.
Riscos -chave enfrentados pelo Sportradar Group AG (SRAD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da troca de moeda | Potencial US $ 12,5 milhões Impacto anual da receita | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Potencial 3.2% Aumento dos custos de serviço da dívida | Médio |
| Incerteza econômica global | Potencial 7.8% risco de contração do mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da infraestrutura de tecnologia: US $ 8,3 milhões perda potencial estimada
- Exposição de vulnerabilidades de segurança cibernética: 22% Aumento do cenário de ameaças
- Desafios de conformidade regulatória de privacidade de dados
Riscos competitivos da paisagem
Os indicadores de concorrência do mercado revelam pontos de pressão significativos:
- Potencial de erosão de participação de mercado: 4.5% ano a ano
- Lacuna de inovação tecnológica: US $ 15,7 milhões investimento necessário
- Desafios de aquisição de talentos em domínios especializados
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de proteção de dados | US $ 3,6 milhões | US $ 22 milhões penalidade potencial de não conformidade |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 2,1 milhões | US $ 17,5 milhões impacto potencial da receita |
Perspectivas de crescimento futuro para o Sportradar Group AG (SRAD)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstrou potencial significativo para crescimento futuro em várias dimensões estratégicas:
- Tamanho do mercado de dados esportivos globais: US $ 5,2 bilhões Projetado em 2026
- Mercado de apostas esportivas digitais: espera -se que chegue US $ 182,8 bilhões até 2030
- Potencial de expansão de mercados emergentes: 37% participação de mercado inexplorada na região da Ásia-Pacífico
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Cagr |
|---|---|---|
| Conteúdo de esportes digitais | US $ 1,3 bilhão | 12.5% |
| Soluções de apostas esportivas | US $ 2,7 bilhões | 15.2% |
| Tecnologia de mídia | US $ 850 milhões | 9.8% |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Integração de inteligência artificial: US $ 450 milhões investimento em tecnologias de IA
- Machine Learning Analytics: 22% Melhoria no desempenho preditivo
- Expansão da infraestrutura em nuvem: US $ 320 milhões alocado para transformação em nuvem
| Parceria | Impacto no mercado | Receita potencial |
|---|---|---|
| Ligas esportivas norte -americanas | Aumento da cobertura de dados | US $ 540 milhões |
| Operadores de apostas europeias | Soluções de apostas aprimoradas | US $ 680 milhões |
| Empresas de tecnologia de mídia | Distribuição de conteúdo | US $ 420 milhões |
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