Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Bundle
Compréhension des sources de revenus Ténéral et Data Systems, Inc. (TDS)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent diverses sources de revenus dans plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services filaires | 1,248.5 | 42.3% |
| Services sans fil | 1,572.4 | 53.2% |
| Autres services | 132.6 | 4.5% |
| Revenus totaux | 2,953.5 | 100% |
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus annuels: 2 742,3 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 2 847,6 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 2 953,5 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.7%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Midwest | 1,476.8 | 50.0% |
| Au sud-est | 589.7 | 20.0% |
| Nord-est | 442.3 | 15.0% |
| Autres régions | 444.7 | 15.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des Systèmes téléphoniques et de données, Inc. (TDS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 51.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | +1.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | +0.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une performance financière solide:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 324,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a totalisé 187,6 millions de dollars
- Revenu net enregistré 142,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% | 7.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion stratégique des coûts et le positionnement financier stratégique.
Dette vs Équité: comment Téléphone et Data Systems, Inc. (TDS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $678,500,000 | 62% |
| Dette à court terme | $415,300,000 | 38% |
| Dette totale | $1,093,800,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: Bbb +
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | $1,093,800,000 | 65% |
| Financement par actions | $589,200,000 | 35% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: $250,000,000 à 5.75% taux d'intérêt
- Refinancement terminé: Mars 2023
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.6%
Évaluation des liquidités de téléphone et de données, Inc. (TDS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 287,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 256,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 155,6 millions de dollars
Forces de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
- Equivalents en espèces et en espèces: 623,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 214,5 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec 89,2 millions de dollars obligations à court terme
Métriques de solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.85 |
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au premier trimestre 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x | 9.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $42.15
- 52 semaines de haut: $68.90
- Prix actuel de l'action: $55.40
- Volatilité des prix: 18.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.7% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 9 | 36% |
| Vendre | 4 | 16% |
Risques clés face à Téléphone et à Data Systems, Inc. (TDS)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage des risques complet pour la société de télécommunications et de systèmes de données révèle plusieurs domaines critiques de vulnérabilité financière potentielle.
Risques compétitifs de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Infrastructure obsolescence | Moyen |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilité des infrastructures réseau
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Coût annuel estimé |
|---|---|---|
| Règlements sur les télécommunications | Attribution du spectre FCC | 3,2 millions de dollars |
| Lois sur la confidentialité des données | GDPR / CCPA Compliance | 1,7 million de dollars |
Risques sur l'état du marché
Les facteurs du marché externe présentant des risques potentiels comprennent:
- Probabilité de la récession économique: 37%
- Volatilité des investissements technologiques: 22%
- Incertitude des dépenses des consommateurs: 15%
Perspectives de croissance futures pour Téléphone et Data Systems, Inc. (TDS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les segments de marché clés et l'expansion technologique. Les projections financières actuelles indiquent des opportunités de croissance des revenus potentielles dans plusieurs domaines stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Infrastructure de télécommunications | 7.3% | 42,6 milliards de dollars |
| Solutions de réseautage d'entreprise | 9.2% | 35,4 milliards de dollars |
| Services de communication cloud | 12.5% | 28,9 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 78 millions de dollars en R&D pour les technologies de communication de nouvelle génération
- Élargir la présence du marché international dans 7 Marchés technologiques émergents
- Développer des partenariats stratégiques avec 4 principaux fournisseurs de services cloud
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 6.7% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 8.3% |
| 2026 | 1,52 milliard de dollars | 10.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets avec 43 brevets de technologie de communication unique
- Taux de rétention de la clientèle de 92%
- Valeur du contrat moyen de 1,4 million de dollars Client de l'entreprise
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) DCF Excel Template
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