Breaking down Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking down Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Bundle

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Compréhension des sources de revenus Ténéral et Data Systems, Inc. (TDS)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise démontrent diverses sources de revenus dans plusieurs segments d'entreprise.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Services filaires 1,248.5 42.3%
Services sans fil 1,572.4 53.2%
Autres services 132.6 4.5%
Revenus totaux 2,953.5 100%

Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • 2021 Revenus annuels: 2 742,3 millions de dollars
  • 2022 Revenus annuels: 2 847,6 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 2 953,5 millions de dollars
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.7%

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Midwest 1,476.8 50.0%
Au sud-est 589.7 20.0%
Nord-est 442.3 15.0%
Autres régions 444.7 15.0%



Une plongée profonde dans la rentabilité des Systèmes téléphoniques et de données, Inc. (TDS)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 51.3% +2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.7% +1.4%
Marge bénéficiaire nette 14.2% +0.9%

Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une performance financière solide:

  • Le bénéfice brut pour 2023 atteint 324,5 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation a totalisé 187,6 millions de dollars
  • Revenu net enregistré 142,3 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 15.6% 14.2%
Retour sur les actifs (ROA) 8.9% 7.5%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion stratégique des coûts et le positionnement financier stratégique.




Dette vs Équité: comment Téléphone et Data Systems, Inc. (TDS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Profile Overview

Catégorie de dette Montant total Pourcentage
Dette à long terme $678,500,000 62%
Dette à court terme $415,300,000 38%
Dette totale $1,093,800,000 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit: Bbb +

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Financement de la dette $1,093,800,000 65%
Financement par actions $589,200,000 35%

Activité de dette récente

  • Émission d'obligations la plus récente: $250,000,000 à 5.75% taux d'intérêt
  • Refinancement terminé: Mars 2023
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.6%



Évaluation des liquidités de téléphone et de données, Inc. (TDS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.18
Fonds de roulement 287,6 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 256,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 155,6 millions de dollars

Forces de liquidité

Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 623,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 214,5 millions de dollars
  • Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme avec 89,2 millions de dollars obligations à court terme

Métriques de solvabilité

Indicateur de solvabilité Pourcentage
Ratio dette / fonds propres 0.67
Ratio de couverture d'intérêt 4.85



Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Au premier trimestre 2024, les principales mesures d'évaluation pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 15.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,6x 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.2x 9.1x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $42.15
  • 52 semaines de haut: $68.90
  • Prix ​​actuel de l'action: $55.40
  • Volatilité des prix: 18.6%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 3.2%
Ratio de distribution de dividendes 45.7%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 48%
Prise 9 36%
Vendre 4 16%



Risques clés face à Téléphone et à Data Systems, Inc. (TDS)

Facteurs de risque

L'analyse du paysage des risques complet pour la société de télécommunications et de systèmes de données révèle plusieurs domaines critiques de vulnérabilité financière potentielle.

Risques compétitifs de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concurrence sur le marché Réduction potentielle des revenus Haut
Perturbation technologique Infrastructure obsolescence Moyen
Changements réglementaires Augmentation des coûts de conformité Moyen-élevé

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.7
  • Ratio de liquidité actuel: 1.15

Évaluation des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilité des infrastructures réseau
  • Violation potentielle de la cybersécurité
  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Défi de conformité Coût annuel estimé
Règlements sur les télécommunications Attribution du spectre FCC 3,2 millions de dollars
Lois sur la confidentialité des données GDPR / CCPA Compliance 1,7 million de dollars

Risques sur l'état du marché

Les facteurs du marché externe présentant des risques potentiels comprennent:

  • Probabilité de la récession économique: 37%
  • Volatilité des investissements technologiques: 22%
  • Incertitude des dépenses des consommateurs: 15%



Perspectives de croissance futures pour Téléphone et Data Systems, Inc. (TDS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les segments de marché clés et l'expansion technologique. Les projections financières actuelles indiquent des opportunités de croissance des revenus potentielles dans plusieurs domaines stratégiques.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée
Infrastructure de télécommunications 7.3% 42,6 milliards de dollars
Solutions de réseautage d'entreprise 9.2% 35,4 milliards de dollars
Services de communication cloud 12.5% 28,9 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investir 78 millions de dollars en R&D pour les technologies de communication de nouvelle génération
  • Élargir la présence du marché international dans 7 Marchés technologiques émergents
  • Développer des partenariats stratégiques avec 4 principaux fournisseurs de services cloud

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 1,2 milliard de dollars 6.7%
2025 1,35 milliard de dollars 8.3%
2026 1,52 milliard de dollars 10.1%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets avec 43 brevets de technologie de communication unique
  • Taux de rétention de la clientèle de 92%
  • Valeur du contrat moyen de 1,4 million de dollars Client de l'entreprise

DCF model

Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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