Terex Corporation (TEX) Bundle
Comprendre Terex Corporation (TEX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de construction | 3,2 milliards de dollars | 45% |
| Plates-formes de travail aérien | 2,7 milliards de dollars | 38% |
| Manutention des matériaux | 1,1 milliard de dollars | 15% |
| Autres revenus | 200 millions de dollars | 2% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: 4,6 milliards de dollars
- 2022 Revenus totaux: 7,1 milliards de dollars
- 2023 Revenu total: 7,2 milliards de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 1.4%
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,3 milliards de dollars | 60% |
| Europe | 1,8 milliard de dollars | 25% |
| Asie-Pacifique | 800 millions de dollars | 11% |
| Reste du monde | 300 millions de dollars | 4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Terex Corporation (TEX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 21.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté à 1,42 milliard de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 438 millions de dollars
- Revenu net déclaré à 310 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 4,67 milliards de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 982 millions de dollars |
| Revenu par employé | $487,000 |
L'analyse comparative de l'industrie montre que les ratios de rentabilité de l'entreprise sont légèrement supérieurs à la médiane du secteur de la fabrication industrielle.
Dette vs Équité: comment Terex Corporation (TEX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Terex Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,072.8 |
| Dette totale à court terme | $246.5 |
| Dette totale | $1,319.3 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit (S&P): Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a refinancé 350 millions de dollars de la dette existante avec une nouvelle facilité de crédit à des taux d'intérêt plus bas.
Évaluation de la liquidité de Terex Corporation (TEX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 487 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Marge du fonds de roulement net: 14.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 275 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 337 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 423 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 198 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Terex Corporation (TEX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.68 |
| Cours actuel | $44.67 |
| 52 semaines de bas | $36.12 |
| 52 semaines de haut | $52.39 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Consensus d'analyste: Prise
La fourchette cible de prix des analystes indique les perspectives d'évaluation potentielles:
| Type cible | Fourchette |
|---|---|
| Objectif de prix bas | $39.50 |
| Cible de prix médian | $47.25 |
| Objectif de prix élevé | $55.80 |
Risques clés face à Terex Corporation (Tex)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | 45 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts | 7.2% réduction potentielle de la marge |
| Complexité de fabrication d'équipements | Défis de contrôle de la qualité | 3.5% Risque de réclamation de garantie |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.43
- Intérêt des intérêts: 82,6 millions de dollars annuellement
- Exposition aux changes: 67,3 millions de dollars Impact potentiel de traduction de la monnaie
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Incertitude d'investissement mondial d'infrastructure
- Perturbation technologique du secteur manufacturier
- Les fluctuations de la demande de l'industrie cyclique
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 22,7 millions de dollars | 64% probabilité |
| Restrictions du commerce international | 15,4 millions de dollars | 42% probabilité |
Atténuation stratégique des risques
Les principales stratégies de gestion des risques comprennent la diversification, la couverture des instruments financiers et l'investissement technologique continu.
Perspectives de croissance futures pour Terex Corporation (TEX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4.2% | 1,3 milliard de dollars |
| Europe | 3.7% | 987 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 6.5% | 1,6 milliard de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 124 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Budget de transformation numérique: 78 millions de dollars
- Mises à niveau technologiques planifiées: 3 nouvelles gammes de produits
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milliards de dollars | 5.3% |
| 2025 | 4,5 milliards de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 42 brevets technologiques
- Installations de fabrication mondiales: 7 emplacements internationaux
- Extension des parts de marché: 2,8% d'augmentation projetée
La feuille de route stratégique démontre un potentiel solide de croissance soutenue dans plusieurs segments de marché.
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