Terex Corporation (TEX) Bundle
Verständnis der Terex Corporation (Tex) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bauausrüstung | 3,2 Milliarden US -Dollar | 45% |
| Luftarbeitplattformen | 2,7 Milliarden US -Dollar | 38% |
| Materialhandhabung | 1,1 Milliarden US -Dollar | 15% |
| Andere Einnahmen | 200 Millionen Dollar | 2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 4,6 Milliarden US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 7,1 Milliarden US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 7,2 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 1.4%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,3 Milliarden US -Dollar | 60% |
| Europa | 1,8 Milliarden US -Dollar | 25% |
| Asien -Pazifik | 800 Millionen Dollar | 11% |
| Rest der Welt | 300 Millionen Dollar | 4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Terex Corporation (Tex)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 4.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn stieg auf 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 438 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen gemeldet bei 310 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 4,67 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 982 Millionen Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $487,000 |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Rentabilitätsquoten des Unternehmens geringfügig über dem Median der industriellen Fertigungsektor liegen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Terex Corporation (Tex) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur der Terex Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,072.8 |
| Totale kurzfristige Schulden | $246.5 |
| Gesamtverschuldung | $1,319.3 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating (S & P): BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 350 Millionen Dollar der bestehenden Schulden mit einer neuen Kreditfazilität zu niedrigeren Zinssätzen.
Bewertung der Liquidität der Terex Corporation (Tex)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 487 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 14.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -275 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -337 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 423 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $ 198 Millionen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist die Terex Corporation (Tex) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.68 |
| Aktueller Aktienkurs | $44.67 |
| 52 Wochen niedrig | $36.12 |
| 52 Wochen hoch | $52.39 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenkonsens: Halten
Der Analystenpreiszielbereich zeigt potenzielle Bewertungsperspektiven an:
| Zieltyp | Preisklasse |
|---|---|
| Niedriges Kursziel | $39.50 |
| Median Kursziel | $47.25 |
| Hoher Kursziel | $55.80 |
Wichtige Risiken für die Terex Corporation (Tex)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 45 Millionen Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenerhöhungen | 7.2% Potenzielle Margenreduzierung |
| Komplexität der Ausrüstung Herstellung | Herausforderungen der Qualitätskontrolle | 3.5% Garantieanspruchrisiko |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.43
- Zinsaufwand: 82,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Devisenexposition: 67,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsübersetzung Auswirkungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Globale Unsicherheit der Infrastrukturinvestitionsinvestitionen
- Technologische Störung im verarbeitenden Gewerbe
- Nachfrage nach zyklischer Industrie Schwankungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 22,7 Millionen US -Dollar | 64% Wahrscheinlichkeit |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 15,4 Millionen US -Dollar | 42% Wahrscheinlichkeit |
Strategische Risikominderung
Zu den primären Risikomanagementstrategien gehören Diversifizierung, Absicherung von Finanzinstrumenten und kontinuierliche technologische Investitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Terex Corporation (Tex)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Region | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 3.7% | 987 Millionen Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 6.5% | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 124 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Budget für digitale Transformation: 78 Millionen Dollar
- Geplante technologische Upgrades: 3 neue Produktlinien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,2 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 4,5 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 42 neue Technologiepatente
- Globale Produktionsanlagen: 7 internationale Standorte
- Marktanteilerung: 2,8% projizierter Anstieg
Die strategische Roadmap zeigt ein robustes Potenzial für ein anhaltendes Wachstum in mehreren Marktsegmenten.
Terex Corporation (TEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.