Terex Corporation (TEX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Terex Corporation (TEX)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de construção | US $ 3,2 bilhões | 45% |
| Plataformas de trabalho aéreas | US $ 2,7 bilhões | 38% |
| Manuseio de material | US $ 1,1 bilhão | 15% |
| Outra receita | US $ 200 milhões | 2% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: US $ 4,6 bilhões
- 2022 Receita total: US $ 7,1 bilhões
- 2023 Receita total: US $ 7,2 bilhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 1.4%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 4,3 bilhões | 60% |
| Europa | US $ 1,8 bilhão | 25% |
| Ásia -Pacífico | US $ 800 milhões | 11% |
| Resto do mundo | US $ 300 milhões | 4% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Terex Corporation (Tex)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 21.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou para US $ 1,42 bilhão em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 438 milhões
- Lucro líquido relatado em US $ 310 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 4,67 bilhões |
| Despesas operacionais | US $ 982 milhões |
| Receita por funcionário | $487,000 |
A análise comparativa da indústria mostra que os índices de lucratividade da empresa estão marginalmente acima da mediana do setor de manufatura industrial.
Dívida vs. patrimônio: como a Terex Corporation (TEX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Terex Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,072.8 |
| Dívida total de curto prazo | $246.5 |
| Dívida total | $1,319.3 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito (S&P): Bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa refinanciou US $ 350 milhões da dívida existente com uma nova linha de crédito a taxas de juros mais baixas.
Avaliando a liquidez da Terex Corporation (TEX)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 487 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Margem de capital de giro líquido: 14.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 275 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 337 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 423 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 198 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Terex Corporation (TEX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.32 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.68 |
| Preço atual das ações | $44.67 |
| 52 semanas baixo | $36.12 |
| 52 semanas de altura | $52.39 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Consenso de analistas: Segurar
A faixa -meta de preço do analista indica possíveis perspectivas de avaliação:
| Tipo de destino | Faixa de preço |
|---|---|
| Alvo de preço baixo | $39.50 |
| Meta de preço médio | $47.25 |
| Alvo de preço alto | $55.80 |
Riscos -chave enfrentados pela Terex Corporation (Tex)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | US $ 45 milhões Perda de receita potencial |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Aumentos de custo | 7.2% redução potencial de margem |
| Complexidade de fabricação de equipamentos | Desafios de controle de qualidade | 3.5% Risco de reivindicação de garantia |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.43
- Despesa de juros: US $ 82,6 milhões anualmente
- Exposição cambial: US $ 67,3 milhões Impacto de tradução em moeda potencial
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Incerteza de investimento de infraestrutura global
- Interrupção tecnológica no setor de manufatura
- Flutuações da demanda da indústria cíclica
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 22,7 milhões | 64% probabilidade |
| Restrições comerciais internacionais | US $ 15,4 milhões | 42% probabilidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias primárias de gerenciamento de riscos incluem diversificação, hedge de instrumentos financeiros e investimento tecnológico contínuo.
Perspectivas de crescimento futuro da Terex Corporation (Tex)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Região | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| América do Norte | 4.2% | US $ 1,3 bilhão |
| Europa | 3.7% | US $ 987 milhões |
| Ásia-Pacífico | 6.5% | US $ 1,6 bilhão |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 124 milhões alocado para P&D em 2024
- Orçamento de transformação digital: US $ 78 milhões
- Atualizações tecnológicas planejadas: 3 novas linhas de produtos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,2 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 4,5 bilhões | 7.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 42 novas patentes de tecnologia
- Instalações de fabricação globais: 7 locais internacionais
- Expansão de participação de mercado: 2,8% aumentam o aumento
O roteiro estratégico demonstra potencial robusto de crescimento sustentado em vários segmentos de mercado.
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