Terex Corporation (TEX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Terex Corporation (TEX)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى أساسية في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات البناء | 3.2 مليار دولار | 45% |
| منصات العمل الجوي | 2.7 مليار دولار | 38% |
| معالجة المواد | 1.1 مليار دولار | 15% |
| إيرادات أخرى | 200 مليون دولار | 2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 4.6 مليار دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 7.1 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 7.2 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 1.4%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.3 مليار دولار | 60% |
| أوروبا | 1.8 مليار دولار | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 800 مليون دولار | 11% |
| بقية العالم | 300 مليون دولار | 4% |
غوص عميق في ربحية شركة Terex (TEX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 4.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح إلى 1.42 مليار دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 438 مليون دولار
- صافي الدخل المبلغ عنه في 310 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 4.67 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 982 مليون دولار |
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن نسب الربحية للشركة هي بشكل هامشي أعلى من متوسط قطاع التصنيع الصناعي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Terex Corporation (TEX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Terex Corporation عن رؤى حرجة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,072.8 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $246.5 |
| إجمالي الديون | $1,319.3 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان (S&P): ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، إعادة تمويل الشركة 350 مليون دولار من الديون الحالية مع تسهيل ائتمان جديد بأسعار فائدة أقل.
تقييم السيولة Terex Corporation (TEX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 487 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 14.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 612 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -275 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -337 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 423 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 198 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل Terex Corporation (TEX) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.68 |
| سعر السهم الحالي | $44.67 |
| 52 أسبوع منخفض | $36.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $52.39 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- إجماع المحلل: يمسك
يشير النطاق المستهدف سعر المحلل إلى وجهات نظر التقييم المحتملة:
| نوع الهدف | النطاق السعري |
|---|---|
| هدف السعر المنخفض | $39.50 |
| متوسط السعر المستهدف | $47.25 |
| هدف السعر المرتفع | $55.80 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Terex (TEX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 45 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة التكلفة | 7.2% تقليل الهامش المحتمل |
| تعقيد تصنيع المعدات | تحديات مراقبة الجودة | 3.5% مخاطر المطالبة الضمان |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.43
- نفقات الفائدة: 82.6 مليون دولار سنويا
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 67.3 مليون دولار تأثير ترجمة العملة المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- عدم اليقين في الاستثمار في البنية التحتية العالمية
- الاضطراب التكنولوجي في قطاع التصنيع
- تقلبات الطلب على الصناعة الدورية
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 22.7 مليون دولار | 64% احتمالية |
| قيود التجارة الدولية | 15.4 مليون دولار | 42% احتمال |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر الأولية التنويع ، وتحوط الأدوات المالية ، والاستثمار التكنولوجي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Terex Corporation (TEX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية المحددة.
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.2% | 1.3 مليار دولار |
| أوروبا | 3.7% | 987 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.5% | 1.6 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 124 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- ميزانية التحول الرقمي: 78 مليون دولار
- الترقيات التكنولوجية المخطط لها: 3 خطوط إنتاج جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 42 براءات اختراع تقنية جديدة
- مرافق التصنيع العالمية: 7 مواقع دولية
- توسع حصة السوق: 2.8 ٪ زيادة متوقعة
توضح خريطة الطريق الإستراتيجية إمكانات قوية للنمو المستمر في قطاعات السوق المتعددة.
Terex Corporation (TEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.