Twist Bioscience Corporation (TWST) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Twist Bioscience Corporation (TWST)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 214,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de séquençage | 127.3 | 59.3% |
| Produits d'ADN synthétiques | 62.5 | 29.1% |
| Autres services technologiques | 25.0 | 11.6% |
La rupture des revenus géographiques révèle:
- Amérique du Nord: 129,9 millions de dollars (60,5% des revenus totaux)
- Europe: 52,7 millions de dollars (24,5% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 32,2 millions de dollars (15,0% des revenus totaux)
Les tendances de la croissance des revenus montrent une expansion cohérente dans les principaux segments de marché, avec des services de séquençage 15.6% croissance par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Twist Bioscience Corporation (TWST)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.3% | -55.7% |
| Marge opérationnelle | -244.8% | -212.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -249.5% | -216.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est légèrement améliorée de -58,3% à -55,7%
- Marge opérationnelle passée de -244,8% à -212,6%
- La marge bénéficiaire nette a montré une amélioration de -249,5% à -216,3%
Les mesures de performance financière démontrent des défis opérationnels en cours avec des marges négatives cohérentes entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métriques des revenus | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 56,4 millions de dollars | 77,2 millions de dollars |
| Revenus de recherche | 37,8 millions de dollars | 52,6 millions de dollars |
La croissance des revenus indique un potentiel d'amélioration future de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Twist Bioscience Corporation (TWST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 285,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 327,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 42% |
| Financement par actions | 58% |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
La stratégie de financement de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital, en maintenant la flexibilité grâce à diverses sources de financement.
Évaluation des liquidités Twist Bioscience Corporation (TWST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.87 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les chiffres clés suivants:
- Total du fonds de roulement: 48,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 89,4 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 67,2 millions de dollars | 2023 |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 76,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Twist Bioscience Corporation (TWST) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -11.23 |
| Cours actuel | $19.47 |
L'analyse des performances des cours des actions fournit un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $12.35
- 52 semaines de haut: $33.55
- Changement de prix du début de l'année: -41.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 25% |
Les ratios financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Twist Bioscience Corporation (TWST)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage technologique génomique intense | 45,2 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Innovation technologique | Changements technologiques rapides | Potentiel 15.7% réduction de la part de marché |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces net de 96,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Dépenses de recherche et de développement 129,7 millions de dollars
- Contraintes de liquidité potentielles avec 287,5 millions de dollars réserves en espèces
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur les capacités de synthèse de l'ADN
- Complexités de conformité réglementaire dans les technologies génomiques
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | Entrée du marché retardé | Investissement de R&D accéléré |
| Extension du marché | Croissance internationale limitée | Développement de partenariat stratégique |
Risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Processus d'approbation de la technologie génomique
- Conformité aux normes de recherche internationales
- Potentiel 12,6 millions de dollars dans les frais de conformité réglementaire potentiels
Perspectives de croissance futures de Twist Bioscience Corporation (TWST)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés:
- Marché de l'ADN synthétique prévu pour atteindre 10,2 milliards de dollars d'ici 2028
- Marché de la recherche en génomique estimé à croître à 15,3% CAGR jusqu'en 2027
- Le marché de séquençage de nouvelle génération devrait frapper 27,7 milliards de dollars d'ici 2025
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Investissement de recherche et développement | 68,4 millions de dollars | 75,2 millions de dollars |
| Développement de nouveaux produits | 3 plateformes | 5 plateformes planifiées |
| Expansion du marché international | 12 pays | 18 pays ciblés |
Les partenariats stratégiques et les innovations technologiques stimulent une expansion potentielle:
- Technologie de synthèse de l'ADN semi-conducteur avec 0,10 $ par paire de bases Coût de production
- Pénétration du marché des tests génomiques potentiels de 3.5% dans les deux années suivantes
- Revenus potentiels des applications de médecine de précision estimées à 42,6 millions de dollars
| Segment technologique | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Synthèse d'ADN | 2.1% | 5,7% d'ici 2025 |
| Séquençage génomique | 1.8% | 4,2% d'ici 2026 |
Twist Bioscience Corporation (TWST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.