Twist Bioscience Corporation (TWST) Bundle
Entendendo a Twist Bioscience Corporation (TWST) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 214,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de sequenciamento | 127.3 | 59.3% |
| Produtos de DNA sintético | 62.5 | 29.1% |
| Outros serviços de tecnologia | 25.0 | 11.6% |
A quebra de receita geográfica revela:
- América do Norte: US $ 129,9 milhões (60,5% da receita total)
- Europa: US $ 52,7 milhões (24,5% da receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 32,2 milhões (15,0% da receita total)
As tendências de crescimento da receita mostram expansão consistente nos principais segmentos de mercado, com serviços de sequenciamento experimentando 15.6% crescimento em comparação com o ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Twist Bioscience Corporation (TWST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -55.7% |
| Margem operacional | -244.8% | -212.6% |
| Margem de lucro líquido | -249.5% | -216.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou marginalmente de -58,3% para -55,7%
- A margem operacional aumentou de -244,8% para -212,6%
- A margem de lucro líquido mostrou melhora de -249,5% para -216,3%
As métricas de desempenho financeiro demonstram desafios operacionais contínuos com margens negativas consistentes nos principais indicadores de lucratividade.
| Métricas de receita | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 56,4 milhões | US $ 77,2 milhões |
| Receita de pesquisa | US $ 37,8 milhões | US $ 52,6 milhões |
O crescimento da receita indica potencial para melhorias futuras da lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como o Twist Bioscience Corporation (TWST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 285,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 327,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 42% |
| Financiamento de ações | 58% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
A estratégia de financiamento da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, mantendo a flexibilidade por meio de diversas fontes de financiamento.
Avaliando a liquidez da Twist Bioscience Corporation (TWST)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.87 | 2023 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes figuras -chave:
- Capital total de giro: US $ 48,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 89,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 67,2 milhões | 2023 |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 76,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Twist Bioscience Corporation (TWST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.23 |
| Preço atual das ações | $19.47 |
Análise de desempenho do preço das ações fornece contexto adicional:
- Baixa de 52 semanas: $12.35
- Alta de 52 semanas: $33.55
- Alteração do preço do ano: -41.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 25% |
Os principais índices financeiros indicam subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Twist Bioscience Corporation (TWST)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Cenário de tecnologia genômica intensa | US $ 45,2 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Inovação tecnológica | Mudanças tecnológicas rápidas | Potencial 15.7% redução de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Taxa líquida de queima de caixa de US $ 96,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento atingindo US $ 129,7 milhões
- Possíveis restrições de liquidez com US $ 287,5 milhões Reservas de caixa
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente impactando os recursos de síntese de DNA
- Complexidades de conformidade regulatória em tecnologias genômicas
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | Entrada de mercado atrasada | Investimento acelerado de P&D |
| Expansão do mercado | Crescimento internacional limitado | Desenvolvimento de Parceria Estratégica |
Riscos regulatórios
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da tecnologia genômica
- Conformidade com os padrões de pesquisa internacional
- Potencial US $ 12,6 milhões em possíveis custos de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro para a Twist Bioscience Corporation (TWST)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:
- O mercado de DNA sintético projetado para alcançar US $ 10,2 bilhões até 2028
- Mercado de pesquisa genômica estimada para crescer em 15,3% CAGR até 2027
- O mercado de sequenciamento de próxima geração esperava atingir US $ 27,7 bilhões até 2025
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 68,4 milhões | US $ 75,2 milhões |
| Desenvolvimento de novos produtos | 3 plataformas | 5 plataformas planejadas |
| Expansão do mercado internacional | 12 países | 18 países -alvo |
Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas impulsionam potencial expansão:
- Tecnologia de síntese de DNA semicondutores com $ 0,10 por par de bases custo de produção
- Potencial penetração no mercado de testes genômicos de 3.5% Nos próximos dois anos
- Receita potencial de aplicações de medicina de precisão estimadas em US $ 42,6 milhões
| Segmento de tecnologia | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Síntese de DNA | 2.1% | 5,7% até 2025 |
| Sequenciamento genômico | 1.8% | 4,2% até 2026 |
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