Twist Bioscience Corporation (TWST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Twist Bioscience Corporation (TWST)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 214.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة على أساس سنوي من السنة المالية السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التسلسل | 127.3 | 59.3% |
| منتجات الحمض النووي الاصطناعية | 62.5 | 29.1% |
| خدمات التكنولوجيا الأخرى | 25.0 | 11.6% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 129.9 مليون دولار (60.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 52.7 مليون دولار (24.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 32.2 مليون دولار (15.0 ٪ من إجمالي الإيرادات)
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات توسعًا ثابتًا في قطاعات السوق الرئيسية ، مع تجربة خدمات التسلسل 15.6% النمو مقارنة بالسنة المالية السابقة.
الغوص العميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.3% | -55.7% |
| هامش التشغيل | -244.8% | -212.6% |
| صافي هامش الربح | -249.5% | -216.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل هامشي من -58.3 ٪ إلى -55.7 ٪
- تم تعزيز هامش التشغيل من -244.8 ٪ إلى -212.6 ٪
- أظهر هامش الربح الصافي تحسنا من -249.5 ٪ إلى -216.3 ٪
توضح مقاييس الأداء المالي تحديات تشغيلية مستمرة مع هوامش سلبية متسقة عبر مؤشرات الربحية الرئيسية.
| مقاييس الإيرادات | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 56.4 مليون دولار | 77.2 مليون دولار |
| إيرادات البحث | 37.8 مليون دولار | 52.6 مليون دولار |
يشير نمو الإيرادات إلى إمكانية تحسين الربحية في المستقبل.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Twist Bioscience Corporation (TWST) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 285.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 327.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42% |
| تمويل الأسهم | 58% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: ب ب-
- تصنيف مودي: BA3
توضح استراتيجية تمويل الشركة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال ، مع الحفاظ على المرونة من خلال مصادر تمويل متنوعة.
تقييم السيولة تويست بيئة العلوم البيولوجية (TWST)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الأرقام الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 48.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -89.4 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 67.2 مليون دولار | 2023 |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 76.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل تويست بيوسكي كوربوريشن (TWST) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية للشركة رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -11.23 |
| سعر السهم الحالي | $19.47 |
يوفر تحليل أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $12.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $33.55
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -41.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 25% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية في مواجهة تويست بيئة العلوم البيولوجية (TWST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد التكنولوجيا الجينية المكثفة | 45.2 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| الابتكار التكنولوجي | التغييرات التكنولوجية السريعة | محتمل 15.7% الحد من حصة السوق |
المخاطر المالية
- صافي معدل حرق النقود 96.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- تصل نفقات البحث والتطوير 129.7 مليون دولار
- قيود السيولة المحتملة مع 287.5 مليون دولار الاحتياطيات النقدية
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد على قدرات تخليق الحمض النووي
- تعقيدات الامتثال التنظيمية في التقنيات الجينية
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | تأخر دخول السوق | تسارع البحث والتطوير |
| توسع السوق | نمو دولي محدود | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عمليات الموافقة على التكنولوجيا الجينية
- الامتثال لمعايير البحوث الدولية
- محتمل 12.6 مليون دولار في تكاليف الامتثال التنظيمية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Twist Bioscience Corporation (TWST)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق الحمض النووي الاصطناعي 10.2 مليار دولار بحلول عام 2028
- سوق أبحاث الجينوم يقدر أن ينمو في 15.3 ٪ CAGR حتى 2027
- من المتوقع أن يضرب سوق تسلسل الجيل التالي 27.7 مليار دولار بحلول عام 2025
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| الاستثمار في البحث والتطوير | 68.4 مليون دولار | 75.2 مليون دولار |
| تطوير منتج جديد | 3 منصات | 5 منصات مخططة |
| التوسع في السوق الدولي | 12 دولة | 18 دولة مستهدفة |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تدفع التوسع المحتمل:
- تقنية توليف الحمض النووي أشباه الموصلات مع 0.10 دولار لكل زوج قاعدة تكلفة الإنتاج
- اختراق سوق الاختبار الجيني المحتمل 3.5% في العامين المقبلين
- الإيرادات المحتملة من تطبيقات الطب الدقيق المقدر بـ 42.6 مليون دولار
| قطاع التكنولوجيا | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| تخليق الحمض النووي | 2.1% | 5.7 ٪ بحلول 2025 |
| التسلسل الجيني | 1.8% | 4.2 ٪ بحلول 2026 |
Twist Bioscience Corporation (TWST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.