Briser Universal Health Realty Income Trust (UHT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Universal Health Realty Income Trust (UHT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | NYSE

Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Universal Health Realty Revenu Trust (UHT)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de Universal Health Realty Revenu Trust découlent principalement de l'investissement immobilier dans des propriétés liées aux soins de santé.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 $48,3 millions 2.1%
2023 $49,7 millions 2.9%

Répartition des revenus par type de propriété:

  • Immeubles de bureaux médicaux: 62% de revenus totaux
  • Propriétés de l'hôpital: 24% de revenus totaux
  • Installations ambulatoires: 14% de revenus totaux

Mesures clés de génération de revenus:

Métrique Valeur 2023
Taux d'occupation 94.6%
Durée de location moyenne 8,3 ans
Revenu locatif par pied carré $24.50

Distribution des revenus géographiques:

  • Nord-Est des États-Unis: 45%
  • Région moyenne-atlantique: 33%
  • États du Sud: 22%



Une plongée profonde dans la rentabilité universelle de la fiducie des revenus de la santé de la santé (UHT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de Universal Health Realty Income Trust révèle des informations spécifiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 76.3% 74.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 47.2% 45.8%
Marge bénéficiaire nette 34.6% 32.9%
Retour sur l'équité (ROE) 6.8% 6.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Expansion cohérente de la marge d'une année à l'autre
  • Améliorations de l'efficacité opérationnelle
  • Performance financière positive soutenue

Les mesures de performance financière démontrent:

  • Revenu: 153,4 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 72,3 millions de dollars
  • Revenu net: 53,1 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 29.1%
Ratio de rotation des actifs 0.42



Dette vs Équité: comment la fiducie universelle sur le revenu de la santé (UHT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Universal Health Realty Income Trust (UHT) maintient une approche financière spécifique de la gestion de la dette et des actions à partir de 2024.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme $237,4 millions 68%
Dette à court terme $112,6 millions 32%
Dette totale $350 millions 100%

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.75
  • Taux d'intérêt moyen: 4.3%
  • Note de crédit: BBB

Structure de financement des actions

Composant de capitaux propres Valeur Pourcentage
Actions ordinaires $450 millions 55%
Stock privilégié $120 millions 15%
Des bénéfices non répartis $250 millions 30%



Évaluation des liquidités Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse de la liquidité financière révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.22 1.15

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.85

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant (2023)
Flux de trésorerie d'exploitation 53,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 37,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 16,5 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 24,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 18,3 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.95



Universal Health Realty Income Trust (UHT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: idées complètes

L'analyse d'évaluation de cette fiducie de placement immobilier de la santé révèle des mesures financières critiques à partir de 2024.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1.15x
Valeur d'entreprise / EBITDA 16.7x
Cours actuel $37.45
Rendement des dividendes 5.6%

Métriques de performance des stocks

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $32.15 - $42.87
  • Temps de retour total de douze mois: -3.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 85%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 50%
Vendre 15%



Risques clés confrontés à Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Facteurs de risque pour la fiducie des revenus de la santé universelle de la santé

En 2024, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Risques opérationnels clés

  • Taux d'occupation du portefeuille immobilier: 89.3%
  • Location potentielle risque de défaut de propriétés médicales
  • Défis de conformité réglementaire des soins de santé

Analyse des risques financiers

Catégorie de risque Niveau d'impact Exposition financière potentielle
Fluctuation des taux d'intérêt Haut 12,4 millions de dollars Impact annuel potentiel
Dépréciation de la valeur de la propriété Moyen 8,7 millions de dollars réduction potentielle
Risque de crédit au locataire Modéré 5,2 millions de dollars perte de revenus potentielle

Risques sur l'état du marché

  • Volatilité du marché immobilier des soins de santé
  • Changements d'infrastructure de santé régionaux
  • Perturbations potentielles liées aux biens liées à la pandémie

Exposition aux risques réglementaires

Coûts de conformité réglementaire actuels: 3,6 millions de dollars annuellement

Zone de réglementation Complexité de conformité Range de pénalité potentielle
Normes des établissements de santé Haut 250 000 $ - 1,5 million de dollars
Règlements environnementaux Moyen $100,000 - $750,000



Perspectives de croissance futures pour Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Opportunités de croissance

Universal Health Realty Income Trust démontre des avenues de croissance potentielles grâce à des investissements immobiliers stratégiques dans les propriétés des soins de santé.

Stratégie d'expansion du marché

Métrique de croissance Valeur actuelle
Propriétés totales de soins de santé 71 propriétés
Couverture géographique 16 états
Taux d'occupation du portefeuille 96.4%

Projections de croissance des revenus

  • Revenu locatif: 43,2 millions de dollars au cours du dernier exercice
  • Croissance annuelle potentielle annuelle: 2.5% - 3.5%
  • Budget d'acquisition de biens prévu: 25 à 30 millions de dollars

Focus d'investissement stratégique

Les objectifs d'investissement clés comprennent:

  • Immeubles de bureaux médicaux
  • Centres chirurgicaux ambulatoires
  • Installations de réadaptation ambulatoire

Métriques d'investissement

Indicateur financier Performance actuelle
Fonds des opérations (FFO) 2,72 $ par action
Rendement des dividendes 5.6%
Ratio dette / fonds propres 0.42

DCF model

Universal Health Realty Income Trust (UHT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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