Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Universal Health Realty Revenu Trust (UHT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Universal Health Realty Revenu Trust découlent principalement de l'investissement immobilier dans des propriétés liées aux soins de santé.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $48,3 millions | 2.1% |
| 2023 | $49,7 millions | 2.9% |
Répartition des revenus par type de propriété:
- Immeubles de bureaux médicaux: 62% de revenus totaux
- Propriétés de l'hôpital: 24% de revenus totaux
- Installations ambulatoires: 14% de revenus totaux
Mesures clés de génération de revenus:
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Taux d'occupation | 94.6% |
| Durée de location moyenne | 8,3 ans |
| Revenu locatif par pied carré | $24.50 |
Distribution des revenus géographiques:
- Nord-Est des États-Unis: 45%
- Région moyenne-atlantique: 33%
- États du Sud: 22%
Une plongée profonde dans la rentabilité universelle de la fiducie des revenus de la santé de la santé (UHT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Universal Health Realty Income Trust révèle des informations spécifiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.3% | 74.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 47.2% | 45.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 34.6% | 32.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.8% | 6.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Expansion cohérente de la marge d'une année à l'autre
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
- Performance financière positive soutenue
Les mesures de performance financière démontrent:
- Revenu: 153,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 72,3 millions de dollars
- Revenu net: 53,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 29.1% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.42 |
Dette vs Équité: comment la fiducie universelle sur le revenu de la santé (UHT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Universal Health Realty Income Trust (UHT) maintient une approche financière spécifique de la gestion de la dette et des actions à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $237,4 millions | 68% |
| Dette à court terme | $112,6 millions | 32% |
| Dette totale | $350 millions | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Taux d'intérêt moyen: 4.3%
- Note de crédit: BBB
Structure de financement des actions
| Composant de capitaux propres | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $450 millions | 55% |
| Stock privilégié | $120 millions | 15% |
| Des bénéfices non répartis | $250 millions | 30% |
Évaluation des liquidités Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (2023) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 53,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 37,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 16,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 24,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 18,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.95
Universal Health Realty Income Trust (UHT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
L'analyse d'évaluation de cette fiducie de placement immobilier de la santé révèle des mesures financières critiques à partir de 2024.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.15x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.7x |
| Cours actuel | $37.45 |
| Rendement des dividendes | 5.6% |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $32.15 - $42.87
- Temps de retour total de douze mois: -3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 85%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés confrontés à Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Facteurs de risque pour la fiducie des revenus de la santé universelle de la santé
En 2024, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels clés
- Taux d'occupation du portefeuille immobilier: 89.3%
- Location potentielle risque de défaut de propriétés médicales
- Défis de conformité réglementaire des soins de santé
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Fluctuation des taux d'intérêt | Haut | 12,4 millions de dollars Impact annuel potentiel |
| Dépréciation de la valeur de la propriété | Moyen | 8,7 millions de dollars réduction potentielle |
| Risque de crédit au locataire | Modéré | 5,2 millions de dollars perte de revenus potentielle |
Risques sur l'état du marché
- Volatilité du marché immobilier des soins de santé
- Changements d'infrastructure de santé régionaux
- Perturbations potentielles liées aux biens liées à la pandémie
Exposition aux risques réglementaires
Coûts de conformité réglementaire actuels: 3,6 millions de dollars annuellement
| Zone de réglementation | Complexité de conformité | Range de pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Normes des établissements de santé | Haut | 250 000 $ - 1,5 million de dollars |
| Règlements environnementaux | Moyen | $100,000 - $750,000 |
Perspectives de croissance futures pour Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Opportunités de croissance
Universal Health Realty Income Trust démontre des avenues de croissance potentielles grâce à des investissements immobiliers stratégiques dans les propriétés des soins de santé.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle |
|---|---|
| Propriétés totales de soins de santé | 71 propriétés |
| Couverture géographique | 16 états |
| Taux d'occupation du portefeuille | 96.4% |
Projections de croissance des revenus
- Revenu locatif: 43,2 millions de dollars au cours du dernier exercice
- Croissance annuelle potentielle annuelle: 2.5% - 3.5%
- Budget d'acquisition de biens prévu: 25 à 30 millions de dollars
Focus d'investissement stratégique
Les objectifs d'investissement clés comprennent:
- Immeubles de bureaux médicaux
- Centres chirurgicaux ambulatoires
- Installations de réadaptation ambulatoire
Métriques d'investissement
| Indicateur financier | Performance actuelle |
|---|---|
| Fonds des opérations (FFO) | 2,72 $ par action |
| Rendement des dividendes | 5.6% |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
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