Quebrando a saúde financeira da Universal Health Realty Renda Trust (UHT): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Universal Health Realty Renda Trust (UHT): Insights -chave para investidores

US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | NYSE

Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita da Universal Health Realty Renda Trust (UHT)

Análise de receita

Os fluxos de receita da Universal Health Realty Renda Trust derivam principalmente do investimento imobiliário em propriedades relacionadas à assistência médica.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 $48,3 milhões 2.1%
2023 $49,7 milhões 2.9%

Recupela de receita por tipo de propriedade:

  • Edifícios de consultórios médicos: 62% de receita total
  • Propriedades do hospital: 24% de receita total
  • Instalações ambulatoriais: 14% de receita total

Métricas principais de geração de receita:

Métrica 2023 valor
Taxa de ocupação 94.6%
Duração média do arrendamento 8,3 anos
Renda de aluguel por pé quadrado $24.50

Distribuição de receita geográfica:

  • Nordeste dos Estados Unidos: 45%
  • Região do meio do Atlântico: 33%
  • Estados do sul: 22%



Um profundo mergulho no Universal Health Realty Renda Trust (UHT) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Universal Health Realty Renda Renda Revels revela insights específicos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 76.3% 74.5%
Margem de lucro operacional 47.2% 45.8%
Margem de lucro líquido 34.6% 32.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 6.8% 6.5%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Expansão consistente de margem ano a ano
  • Melhorias de eficiência operacional
  • Desempenho financeiro positivo sustentado

As métricas de desempenho financeiro demonstram:

  • Receita: US $ 153,4 milhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 72,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 53,1 milhões
Índice de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 29.1%
Taxa de rotatividade de ativos 0.42



Dívida vs. patrimônio: como a Universal Health Realty Renda Trust (UHT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Universal Health Realty Renda Trust (UHT) mantém uma abordagem financeira específica para o gerenciamento de dívidas e ações a partir de 2024.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo $237,4 milhões 68%
Dívida de curto prazo $112,6 milhões 32%
Dívida total $350 milhões 100%

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 0.75
  • Taxa de juros média: 4.3%
  • Classificação de crédito: BBB

Estrutura de financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor Percentagem
Ações ordinárias $450 milhões 55%
Ações preferenciais $120 milhões 15%
Lucros acumulados $250 milhões 30%



Avaliando a liquidez do Universal Health Realty Renda Trust (UHT)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira de curto prazo da empresa e a capacidade de cumprir obrigações imediatas.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Índice de capital de giro líquido: 0.85

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Valor (2023)
Fluxo de caixa operacional US $ 53,4 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 37,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 16,5 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,3 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.95



O Universal Health Realty Renda Trust (UHT) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

A análise de avaliação para esse Trust Healthcare Real Estate Investment Revels revela métricas financeiras críticas a partir de 2024.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.15x
Valor corporativo/ebitda 16.7x
Preço atual das ações $37.45
Rendimento de dividendos 5.6%

Métricas de desempenho de ações

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $32.15 - $42.87
  • Retorno total de doze meses à direita: -3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 85%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 35%
Segurar 50%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela Universal Health Realty Renda Trust (UHT)

Fatores de risco para a Trust Universal Health Realty Renda

A partir de 2024, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Principais riscos operacionais

  • Taxa de ocupação do portfólio imobiliário: 89.3%
  • Risco de inadimplência em potencial de arrendamento para propriedades médicas
  • Desafios de conformidade regulatória da saúde

Análise de risco financeiro

Categoria de risco Nível de impacto Potencial exposição financeira
Flutuação da taxa de juros Alto US $ 12,4 milhões impacto anual potencial
Depreciação do valor da propriedade Médio US $ 8,7 milhões redução potencial
Risco de crédito de inquilino Moderado US $ 5,2 milhões Perda de receita potencial

Riscos de condição de mercado

  • Volatilidade do mercado imobiliário de saúde
  • Alterações regionais de infraestrutura de saúde
  • Potenciais interrupções no uso de propriedades relacionadas à pandemia

Exposição ao risco regulatório

Custos atuais de conformidade regulatória: US $ 3,6 milhões anualmente

Área regulatória Complexidade da conformidade Faixa de penalidade potencial
Padrões da instalação de saúde Alto $ 250.000 - US $ 1,5 milhão
Regulamentos ambientais Médio $100,000 - $750,000



Perspectivas futuras de crescimento para a Universal Health Realty Renda Trust (UHT)

Oportunidades de crescimento

A Universal Health Realty Renda Trust demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de investimentos estratégicos de imóveis em propriedades de saúde.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica de crescimento Valor atual
Total de propriedades de saúde 71 propriedades
Cobertura geográfica 16 estados
Taxa de ocupação de portfólio 96.4%

Projeções de crescimento de receita

  • Renda de aluguel: US $ 43,2 milhões no ano fiscal mais recente
  • Potencial crescimento anual de aluguel: 2.5% - 3.5%
  • Orçamento de aquisição de propriedades antecipadas: US $ 25-30 milhões

Foco em investimento estratégico

As principais metas de investimento incluem:

  • Edifícios de consultórios médicos
  • Centros cirúrgicos ambulatoriais
  • Instalações de reabilitação ambulatorial

Métricas de investimento

Indicador financeiro Desempenho atual
Fundos das operações (FFO) US $ 2,72 por ação
Rendimento de dividendos 5.6%
Relação dívida / patrimônio 0.42

DCF model

Universal Health Realty Income Trust (UHT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.