Universal Health Realty Income Trust (UHT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Universal Health Realty Renda Trust derivam principalmente do investimento imobiliário em propriedades relacionadas à assistência médica.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $48,3 milhões | 2.1% |
| 2023 | $49,7 milhões | 2.9% |
Recupela de receita por tipo de propriedade:
- Edifícios de consultórios médicos: 62% de receita total
- Propriedades do hospital: 24% de receita total
- Instalações ambulatoriais: 14% de receita total
Métricas principais de geração de receita:
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa de ocupação | 94.6% |
| Duração média do arrendamento | 8,3 anos |
| Renda de aluguel por pé quadrado | $24.50 |
Distribuição de receita geográfica:
- Nordeste dos Estados Unidos: 45%
- Região do meio do Atlântico: 33%
- Estados do sul: 22%
Um profundo mergulho no Universal Health Realty Renda Trust (UHT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Universal Health Realty Renda Renda Revels revela insights específicos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 76.3% | 74.5% |
| Margem de lucro operacional | 47.2% | 45.8% |
| Margem de lucro líquido | 34.6% | 32.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.8% | 6.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Expansão consistente de margem ano a ano
- Melhorias de eficiência operacional
- Desempenho financeiro positivo sustentado
As métricas de desempenho financeiro demonstram:
- Receita: US $ 153,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 72,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 53,1 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 29.1% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.42 |
Dívida vs. patrimônio: como a Universal Health Realty Renda Trust (UHT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Universal Health Realty Renda Trust (UHT) mantém uma abordagem financeira específica para o gerenciamento de dívidas e ações a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $237,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | $112,6 milhões | 32% |
| Dívida total | $350 milhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Taxa de juros média: 4.3%
- Classificação de crédito: BBB
Estrutura de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $450 milhões | 55% |
| Ações preferenciais | $120 milhões | 15% |
| Lucros acumulados | $250 milhões | 30% |
Avaliando a liquidez do Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira de curto prazo da empresa e a capacidade de cumprir obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 53,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 37,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 16,5 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 18,3 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.95
O Universal Health Realty Renda Trust (UHT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A análise de avaliação para esse Trust Healthcare Real Estate Investment Revels revela métricas financeiras críticas a partir de 2024.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.15x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.7x |
| Preço atual das ações | $37.45 |
| Rendimento de dividendos | 5.6% |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $32.15 - $42.87
- Retorno total de doze meses à direita: -3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 85%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
Fatores de risco para a Trust Universal Health Realty Renda
A partir de 2024, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Principais riscos operacionais
- Taxa de ocupação do portfólio imobiliário: 89.3%
- Risco de inadimplência em potencial de arrendamento para propriedades médicas
- Desafios de conformidade regulatória da saúde
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Flutuação da taxa de juros | Alto | US $ 12,4 milhões impacto anual potencial |
| Depreciação do valor da propriedade | Médio | US $ 8,7 milhões redução potencial |
| Risco de crédito de inquilino | Moderado | US $ 5,2 milhões Perda de receita potencial |
Riscos de condição de mercado
- Volatilidade do mercado imobiliário de saúde
- Alterações regionais de infraestrutura de saúde
- Potenciais interrupções no uso de propriedades relacionadas à pandemia
Exposição ao risco regulatório
Custos atuais de conformidade regulatória: US $ 3,6 milhões anualmente
| Área regulatória | Complexidade da conformidade | Faixa de penalidade potencial |
|---|---|---|
| Padrões da instalação de saúde | Alto | $ 250.000 - US $ 1,5 milhão |
| Regulamentos ambientais | Médio | $100,000 - $750,000 |
Perspectivas futuras de crescimento para a Universal Health Realty Renda Trust (UHT)
Oportunidades de crescimento
A Universal Health Realty Renda Trust demonstra possíveis caminhos de crescimento por meio de investimentos estratégicos de imóveis em propriedades de saúde.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual |
|---|---|
| Total de propriedades de saúde | 71 propriedades |
| Cobertura geográfica | 16 estados |
| Taxa de ocupação de portfólio | 96.4% |
Projeções de crescimento de receita
- Renda de aluguel: US $ 43,2 milhões no ano fiscal mais recente
- Potencial crescimento anual de aluguel: 2.5% - 3.5%
- Orçamento de aquisição de propriedades antecipadas: US $ 25-30 milhões
Foco em investimento estratégico
As principais metas de investimento incluem:
- Edifícios de consultórios médicos
- Centros cirúrgicos ambulatoriais
- Instalações de reabilitação ambulatorial
Métricas de investimento
| Indicador financeiro | Desempenho atual |
|---|---|
| Fundos das operações (FFO) | US $ 2,72 por ação |
| Rendimento de dividendos | 5.6% |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
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