United States Cellular Corporation (USM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la United States Cellular Corporation (USM)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de la United States Cellular Corporation pour l'exercice 2023 révèle des informations financières critiques:
| Source de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenus de services sans fil | 1,024.5 | 68.3% |
| Ventes d'appareils | 376.2 | 25.1% |
| Itinérance et autres revenus | 98.7 | 6.6% |
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: 1 499,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 2.7%
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU): $47.63
Analyse des contributions du segment des revenus:
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Sans fil postpayé | 712.3 | 764.5 | 7.3% |
| Sans fil prépayé | 286.7 | 259.9 | -9.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la United States Cellular Corporation (USM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 56.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 10.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 412 millions de dollars en 2022 à 456 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 187 millions de dollars à 214 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 132 millions de dollars à 153 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.4% | 10.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent les performances au-dessus des repères de l'industrie.
Dette vs Équité: comment United States Cellular Corporation (USM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, United States Cellary Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,03 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 152 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,45 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.47 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit: Bbb- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 48,3 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.7%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 65% | 670 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 22% | 226 millions de dollars |
| Prêts à terme | 13% | 134 millions de dollars |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 350 millions de dollars Offrages de notes seniors avec un 5.25% Taux de coupon, achevé au quatrième trimestre 2023.
Évaluation des liquidités de la United States Cellular Corporation (USM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 387,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 512,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (245,7 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (166,9 millions de dollars)
Structure de la dette
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 1,24 milliard de dollars |
| Dette à long terme | 892,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 347,4 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.42
La United States Cellary Corporation (USM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7x | 7.1x |
Les mesures d'évaluation clés suggèrent une sous-évaluation potentielle par rapport aux références de l'industrie.
Tendances des cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $45.20 - $62.75 | -8.3% |
| Année à ce jour | $52.10 - $59.40 | -3.6% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 42%
- Dividende annuel par action: $1.85
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38% |
| Prise | 10 | 54% |
| Vendre | 2 | 8% |
Risques clés auxquels est confrontée United States Cellary Corporation (USM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché sans fil | Compression des revenus | Haut |
| Investissement en infrastructure de réseau | Pression des dépenses en capital | Moyen |
| Coûts d'acquisition du spectre | Souche à ressources financières | Haut |
Paysage des risques opérationnels
- Vulnérabilités de cybersécurité avec potentiel 4,5 millions de dollars Coût moyen de violation
- Risque d'obsolescence technologique
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements sur le spectre FCC | 75 à 150 millions de dollars Coût potentiel de conformité |
| Règlements sur la confidentialité des données | 22 à 45 millions de dollars Investissement potentiel de la conformité |
Risques d'investissement technologique
Les risques de transformation technologique impliquent:
- Coûts de déploiement du réseau 5G: 250 à 350 millions de dollars
- Défis potentiels d'intégration technologique
- Risques d'adoption des technologies émergentes
Perspectives de croissance futures pour United States Cellary Corporation (USM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Croissance des revenus prévus | 3.7% |
| Investissement en infrastructure de réseau | 185 millions de dollars |
| Budget d'acquisition du spectre | 62 millions de dollars |
| Couverture d'expansion 5G | 72% des marchés actuels |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des services à large bande sans fil
- Amélioration de la pénétration du marché rural
- Implémentation de technologies de réseau avancées
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Extensif 6,500 Couverture du réseau carré
- Ratio dette à capital-investissement faible 0.45
- Taux de rétention de la clientèle de 87%
| Cible d'extension du marché | Investissement estimé | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Régions du Midwest rural | 42 millions de dollars | 5.2% |
| Solutions de communication d'entreprise | 28 millions de dollars | 3.8% |
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