United States Cellular Corporation (USM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Corporação Celular dos Estados Unidos (USM)
Análise de receita
A quebra de receita da Corporação Cellular dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2023 revela informações financeiras críticas:
| Fonte de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita de serviço sem fio | 1,024.5 | 68.3% |
| Vendas de dispositivos | 376.2 | 25.1% |
| Roaming e outra receita | 98.7 | 6.6% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Receita anual total: US $ 1.499,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 2.7%
- Receita média por usuário (ARPU): $47.63
Análise de contribuição do segmento de receita:
| Segmento de negócios | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Pós -pago sem fio | 712.3 | 764.5 | 7.3% |
| Sem fio pré -pago | 286.7 | 259.9 | -9.4% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Corporação Celular dos Estados Unidos (USM)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 54.3% | 56.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412 milhões em 2022 para US $ 456 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 187 milhões para US $ 214 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 132 milhões para US $ 153 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.4% | 10.2% |
As métricas de eficiência operacional indicam o desempenho acima dos benchmarks da indústria.
Dívida vs. patrimônio: como a Corporação Celular dos Estados Unidos (USM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Corporação Celular dos Estados Unidos demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,03 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 152 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,45 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Classificação de crédito: BBB- do Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 48,3 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 4.7%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 65% | US $ 670 milhões |
| Linha de crédito rotativo | 22% | US $ 226 milhões |
| Empréstimos a termo | 13% | US $ 134 milhões |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 350 milhões Notas seniores oferecendo com um 5.25% Taxa de cupom, concluída no quarto trimestre 2023.
Avaliando a liquidez da Corporação Celular dos Estados Unidos (USM)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Capital de giro | US $ 387,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 512,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 245,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 166,9 milhões)
Estrutura da dívida
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,24 bilhão |
| Dívida de longo prazo | US $ 892,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 347,4 milhões |
Indicadores -chave de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.42
A Corporação Celular dos Estados Unidos (USM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 6.7x | 7.1x |
As principais métricas de avaliação sugerem subvalorização potencial em comparação com os benchmarks do setor.
Tendências do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $45.20 - $62.75 | -8.3% |
| No acumulado do ano | $52.10 - $59.40 | -3.6% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 42%
- Dividendo anual por ação: $1.85
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38% |
| Segurar | 10 | 54% |
| Vender | 2 | 8% |
Riscos -chave enfrentados pela Corporação Celular dos Estados Unidos (USM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado sem fio | Compressão da receita | Alto |
| Investimento de infraestrutura de rede | Pressão de despesas de capital | Médio |
| Custos de aquisição de espectro | Deformação de recursos financeiros | Alto |
Cenário de risco operacional
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com potencial US $ 4,5 milhões custo médio de violação
- Risco de obsolescência tecnológica
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos de espectro da FCC | US $ 75-150 milhões Custo potencial de conformidade |
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 22-45 milhões potencial investimento em conformidade |
Riscos de investimento em tecnologia
Riscos de transformação de tecnologia envolvem:
- 5G Custos de implantação de rede: US $ 250-350 milhões
- Possíveis desafios de integração de tecnologia
- Riscos emergentes de adoção de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para a Corporação Celular dos Estados Unidos (USM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e estratégicas específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Crescimento de receita projetado | 3.7% |
| Investimento de infraestrutura de rede | US $ 185 milhões |
| Orçamento de aquisição de espectro | US $ 62 milhões |
| Cobertura de expansão 5G | 72% dos mercados atuais |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo serviços de banda larga sem fio
- Aumentando a penetração do mercado rural
- Implementando tecnologias de rede avançadas
As principais vantagens competitivas incluem:
- Extenso 6,500 Cobertura de rede de milha quadrada
- Baixa taxa de dívida / patrimônio de 0.45
- Taxa de retenção de clientes de 87%
| Meta de expansão de mercado | Investimento estimado | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Regiões rurais do meio -oeste | US $ 42 milhões | 5.2% |
| Soluções de comunicação corporativa | US $ 28 milhões | 3.8% |
United States Cellular Corporation (USM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.