United States Cellular Corporation (USM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في الولايات المتحدة الخلوية (USM)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات المؤسسة الخلوية للولايات المتحدة للعام المالي 2023 عن رؤى مالية حرجة:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمة اللاسلكية | 1,024.5 | 68.3% |
| مبيعات الأجهزة | 376.2 | 25.1% |
| التجوال والإيرادات الأخرى | 98.7 | 6.6% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1،499.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 2.7%
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): $47.63
تحليل مساهمة قطاع الإيرادات:
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| مدفوعة الأجر اللاسلكية | 712.3 | 764.5 | 7.3% |
| مسبق لاسلكي | 286.7 | 259.9 | -9.4% |
غوص عميق في ربحية شركة الولايات المتحدة الخلوية (USM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 54.3% | 56.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 412 مليون دولار في عام 2022 إلى 456 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 187 مليون دولار ل 214 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 132 مليون دولار ل 153 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.4% | 10.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء فوق معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة الولايات المتحدة الخلوية (USM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة الولايات المتحدة الخلوية للديون والأسهم التالية خصائص الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.03 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 152 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 2.45 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- تصنيف الائتمان: BBB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 48.3 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.7%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 65% | 670 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 22% | 226 مليون دولار |
| قروض الأجل | 13% | 134 مليون دولار |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 350 مليون دولار ملاحظات كبيرة تقدم مع أ 5.25% معدل القسيمة ، الانتهاء في الربع الرابع 2023.
تقييم سيولة الولايات المتحدة الخلوية (USM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 387.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 512.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (245.7 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (166.9 مليون دولار)
هيكل الديون
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.24 مليار دولار |
| ديون طويلة الأجل | 892.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 347.4 مليون دولار |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- النقد والمكافئات النقدية: 276.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.42
هل شركة الولايات المتحدة الخلوية (USM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x | 7.1x |
تقترح مقاييس التقييم الرئيسية نقصًا في القيمة المحتملة مقارنة بالمعايير الصناعية.
اتجاهات سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $45.20 - $62.75 | -8.3% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | $52.10 - $59.40 | -3.6% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 42%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.85
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 38% |
| يمسك | 10 | 54% |
| يبيع | 2 | 8% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الولايات المتحدة الخلوية (USM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق اللاسلكية | ضغط الإيرادات | عالي |
| الاستثمار في البنية التحتية للشبكة | ضغط الإنفاق الرأسمالي | واسطة |
| تكاليف اكتساب الطيف | سلالة الموارد المالية | عالي |
المشهد التشغيلي للمخاطر
- ثغرات الأمن السيبراني مع الإمكانات 4.5 مليون دولار متوسط تكلفة الخرق
- خطر التقادم التكنولوجيا
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات الامتثال التنظيمية
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح الطيف FCC | 75-150 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
| لوائح خصوصية البيانات | 22-45 مليون دولار استثمار الامتثال المحتمل |
مخاطر الاستثمار التكنولوجي
تتضمن مخاطر تحويل التكنولوجيا:
- تكاليف نشر شبكة 5G: 250-350 مليون دولار
- تحديات تكامل التكنولوجيا المحتملة
- مخاطر اعتماد التكنولوجيا الناشئة
آفاق النمو المستقبلية لشركة الولايات المتحدة الخلوية (USM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نمو الإيرادات المتوقع | 3.7% |
| الاستثمار في البنية التحتية للشبكة | 185 مليون دولار |
| ميزانية اكتساب الطيف | 62 مليون دولار |
| تغطية التوسع 5G | 72% من الأسواق الحالية |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع خدمات النطاق العريض اللاسلكي
- تعزيز تغلغل السوق الريفية
- تنفيذ تقنيات الشبكة المتقدمة
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- شاسِع 6,500 تغطية شبكة Mile Square
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.45
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 87%
| هدف توسيع السوق | الاستثمار المقدر | زيادة حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| المناطق الريفية في الغرب الأوسط | 42 مليون دولار | 5.2% |
| حلول الاتصالات المؤسسة | 28 مليون دولار | 3.8% |
United States Cellular Corporation (USM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.