United States Cellular Corporation (USM) Bundle
Verständnis der USM -Einnahmequellen der Vereinigten Staaten Cellular Corporation (USM)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der United States Cellular Corporation für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Einnahmen aus dem drahtlosen Service | 1,024.5 | 68.3% |
| Geräteverkauf | 376.2 | 25.1% |
| Roaming und andere Einnahmen | 98.7 | 6.6% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Jahresumsatz: 1.499,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 2.7%
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): $47.63
Einnahmesegmentbeitragsanalyse:
| Geschäftssegment | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Postpaid Wireless | 712.3 | 764.5 | 7.3% |
| Vorbezahlter drahtlos | 286.7 | 259.9 | -9.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der United States Cellular Corporation (USM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% | 56.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg aus 412 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 187 Millionen Dollar Zu 214 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 132 Millionen Dollar Zu 153 Millionen Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% | 5.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.4% | 10.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf die Leistung über den Industrie -Benchmarks hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die USM -Cellular Corporation (USM) ihr Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung demonstriert die United States Cellular Corporation die folgenden Merkmale der Schulden und Eigenkapital:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,03 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 152 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,45 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Gutschrift: BBB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 48,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.7%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 65% | 670 Millionen Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 22% | 226 Millionen Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 13% | 134 Millionen Dollar |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 350 Millionen Dollar Senior Notes, die mit einem Angebot anbieten 5.25% Gutscheinrate, abgeschlossen in Q4 2023.
Bewertung der Liquidität der USM (USM) der US -amerikanischen Cellular Corporation (USM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 387,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 512,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (245,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (166,9 Millionen US -Dollar)
Schuldenstruktur
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 892,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 347,4 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.42
Ist die United States Cellular Corporation (USM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x | 7.1x |
Wichtige Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.
Aktienkurstrends
| Zeitraum | Aktienkursbereich | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $45.20 - $62.75 | -8.3% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $52.10 - $59.40 | -3.6% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.85
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38% |
| Halten | 10 | 54% |
| Verkaufen | 2 | 8% |
Wichtige Risiken für die United States Cellular Corporation (USM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerb des drahtlosen Marktes | Einnahmekomprimierung | Hoch |
| Netzwerkinfrastrukturinvestitionen | Kapitalausgabendruck | Medium |
| Spektrumakquisitionskosten | Finanzielle Ressourcenbelastung | Hoch |
Betriebsrisikolandschaft
- Cybersecurity -Schwachstellen mit Potenzial 4,5 Millionen US -Dollar durchschnittliche Verstoßkosten
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Störungspotential der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| FCC -Spektrum Vorschriften | 75-150 Millionen US-Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Datenschutzbestimmungen | 22-45 Millionen US-Dollar Potenzielle Compliance -Investition |
Technologieinvestitionsrisiken
Die technologischen Transformationsrisiken beinhalten:
- 5G -Netzwerkbereitstellungskosten: 250-350 Millionen US-Dollar
- Potenzielle technologische Integrationsprobleme
- Aufstrebende Technologie -Einführungrisiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für die United States Cellular Corporation (USM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Projiziertes Umsatzwachstum | 3.7% |
| Netzwerkinfrastrukturinvestitionen | 185 Millionen Dollar |
| Spektrumakquisitionsbudget | 62 Millionen Dollar |
| 5G Expansionsabdeckung | 72% der aktuellen Märkte |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der drahtlosen Breitbanddienste
- Verbesserung der ländlichen Marktdurchdringung
- Implementierung fortschrittlicher Netzwerktechnologien
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Umfangreich 6,500 Quadratmeile -Netzwerkabdeckung
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.45
- Kundenbindungsrate von 87%
| Marktexpansionsziel | Geschätzte Investition | Erwarteter Marktanteilerhöhung |
|---|---|---|
| Ländliche Regionen im Mittleren Westen | 42 Millionen Dollar | 5.2% |
| Unternehmenskommunikationslösungen | 28 Millionen Dollar | 3.8% |
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