Virco Mfg. Corporation (VIRC) Bundle
Comprendre Virco Mfg. Corporation (VIRC) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Virco Mfg. Les sources de revenus de la Corporation révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs. Les principales sources de revenus de la société comprennent des meubles scolaires, des meubles commerciaux et des produits institutionnels spécialisés.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Meubles scolaires | 182,456,000 | 189,675,000 | 4.0% |
| Meubles commerciaux | 45,612,000 | 47,890,000 | 5.0% |
| Produits institutionnels | 22,345,000 | 23,456,000 | 5.0% |
Les mesures clés de performance des revenus mettent en évidence la trajectoire financière de l'entreprise:
- Revenu annuel total en 2023: $260,021,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Marge de revenus bruts: 35.6%
La rupture de la contribution du segment démontre la distribution stratégique des revenus:
- Meubles scolaires: 72.9% de revenus totaux
- Meubles commerciaux: 18.4% de revenus totaux
- Produits institutionnels: 9.0% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 236,419,000 | 91.0% |
| Marchés internationaux | 23,602,000 | 9.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.7% | 6.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 4.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 2.3% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 0.6%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 0.6%
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.1% |
Les références comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel à travers les principales mesures financières.
Dette vs Équité: comment Virco Mfg. Corporation (VIRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,345,000 |
| Dette totale à court terme | $3,456,000 |
| Dette totale | $15,801,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $22,567,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.70 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.70, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie manufacturière de 1,2
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.25%
Les activités récentes de financement de la dette démontrent une approche stratégique de la gestion du capital:
- Refinancé $5,000,000 de la dette existante au cours du dernier exercice
- Maintenu des niveaux de dette stable avec une fluctuation minimale
- Conserver les métriques de crédit solides
| Sources de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $8,200,000 |
| Des bénéfices non répartis | $14,367,000 |
Évaluation de la liquidité de Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 8,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 4,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Virco Mfg. Corporation (VIRC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $4.35 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $3.25 - $5.67
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 0 |
Risques clés face à Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction de la demande de meubles scolaires | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts de production | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
Risques opérationnels clés
- Contraintes de capacité de fabrication à 2 installations primaires
- Gaps potentiels de compétences de la main-d'œuvre dans les rôles de fabrication technique
- Risque d'obsolescence technologique dans la conception des produits
Indicateurs de risque financier
L'évaluation des risques financiers basée sur les documents de la SEC récents révèle:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité potentiel | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions de fabrication | $750,000 |
| Normes de travail | Exigences de sécurité au travail | $450,000 |
Risques de paysage concurrentiel
L'analyse de la concurrence sur le marché indique:
- Volatilité des parts de marché: ±5% annuellement
- Niveau de menace du nouveau participant: Modéré
- Cycle d'innovation des produits: 18-24 mois
Perspectives de croissance futures pour Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Opportunités de croissance
L'analyse de la trajectoire de croissance potentielle révèle plusieurs avenues stratégiques clés pour l'expansion.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Meubles éducatifs | 4.2% TCAC | 18,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Meubles commerciaux | 5.7% TCAC | 22,6 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez la gamme de produits ciblant les solutions de meubles durables
- Augmenter les canaux de vente numériques
- Développer des partenariats de fabrication stratégiques
Projections de croissance des revenus
Les indicateurs financiers actuels suggèrent une croissance potentielle des revenus de 3.5% à 4.8% annuellement au cours des trois prochains exercices.
Avantages compétitifs
- Infrastructure de fabrication établie
- Portfolio de produits diversifié
- Couvre-réseau de distribution solide 47 états
Investissement dans la recherche et le développement
Investissement en R&D projeté à 2,1 millions de dollars Pour l'exercice à venir, en vous concentrant sur la conception innovante et les technologies matérielles.
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