Virco Mfg. Corporation (VIRC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Virco Mfg. Corporation revelam idéias financeiras críticas para os investidores. As principais fontes de receita da empresa abrangem móveis escolares, móveis comerciais e produtos institucionais especializados.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Móveis escolares | 182,456,000 | 189,675,000 | 4.0% |
| Móveis comerciais | 45,612,000 | 47,890,000 | 5.0% |
| Produtos institucionais | 22,345,000 | 23,456,000 | 5.0% |
Métricas principais de desempenho da receita destacam a trajetória financeira da empresa:
- Receita anual total em 2023: $260,021,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
- Margem bruta de receita: 35.6%
A quebra da contribuição do segmento demonstra a distribuição estratégica de receita:
- Móveis escolares: 72.9% de receita total
- Móveis comerciais: 18.4% de receita total
- Produtos institucionais: 9.0% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | 236,419,000 | 91.0% |
| Mercados internacionais | 23,602,000 | 9.0% |
Um mergulho profundo na lucratividade Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 36.5% |
| Margem de lucro operacional | 5.7% | 6.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | 4.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 2.3% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 0.6%
- Margem de lucro líquido expandido por 0.6%
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.1% |
Os benchmarks comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo nas principais métricas financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como o Virco Mfg. Corporation (VIRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,345,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,456,000 |
| Dívida total | $15,801,000 |
| Equidade dos acionistas | $22,567,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.70 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.70, que está abaixo da média da indústria de manufatura de 1,2
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.25%
Atividades recentes de financiamento da dívida demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
- Refinanciado $5,000,000 da dívida existente no último ano fiscal
- Mantidos níveis estáveis de dívida com flutuação mínima
- Métricas de crédito fortes preservadas
| Fontes de financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | $8,200,000 |
| Lucros acumulados | $14,367,000 |
Avaliando a liquidez do Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 8,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 4,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Virco Mfg. Corporation (VIRC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $4.35 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $3.25 - $5.67
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.5%
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados pelo Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Demanda de móveis escolares reduzidos | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de produção | Médio |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Principais riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação em 2 instalações primárias
- Possíveis lacunas de habilidade da força de trabalho em funções técnicas de fabricação
- Risco de obsolescência tecnológica no design do produto
Indicadores de risco financeiro
A avaliação de riscos financeiros com base nos registros recentes da SEC revela:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 14,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões de fabricação | $750,000 |
| Padrões trabalhistas | Requisitos de segurança no local de trabalho | $450,000 |
Riscos competitivos da paisagem
A análise de concorrência do mercado indica:
- Volatilidade da participação de mercado: ±5% anualmente
- Novo nível de ameaça de participante: Moderado
- Ciclo de inovação de produtos: 18-24 meses
Perspectivas de crescimento futuro para Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Oportunidades de crescimento
A análise da trajetória de crescimento potencial revela vários caminhos estratégicos importantes para expansão.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Móveis educacionais | 4.2% Cagr | US $ 18,3 bilhões até 2026 |
| Móveis comerciais | 5.7% Cagr | US $ 22,6 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a linha de produtos direcionando soluções de móveis sustentáveis
- Aumentar os canais de vendas digitais
- Desenvolva parcerias estratégicas de fabricação
Projeções de crescimento de receita
Os indicadores financeiros atuais sugerem um crescimento potencial de receita de 3.5% para 4.8% anualmente nos próximos três anos fiscais.
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de fabricação estabelecida
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte rede de distribuição cobrindo 47 estados
Investimento em pesquisa e desenvolvimento
Investimento em P&D projetado em US $ 2,1 milhões Para o próximo ano fiscal, concentrando -se em tecnologias inovadoras de design e materiais.
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