Virco Mfg. Corporation (VIRC) Bundle
فهم Virco Mfg. تدفقات إيرادات شركة (VIRC)
تحليل الإيرادات
Virco Mfg. تكشف تدفقات إيرادات شركة Corporation عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين. تشمل مصادر الإيرادات الأساسية للشركة الأثاث المدرسي والأثاث التجاري والمنتجات المؤسسية المتخصصة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 ($) | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| الأثاث المدرسي | 182,456,000 | 189,675,000 | 4.0% |
| الأثاث التجاري | 45,612,000 | 47,890,000 | 5.0% |
| المنتجات المؤسسية | 22,345,000 | 23,456,000 | 5.0% |
تسلط مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية الضوء على المسار المالي للشركة:
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: $260,021,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- هامش الإيرادات الإجمالي: 35.6%
يوضح توزيع مساهمة القطاع توزيع الإيرادات الاستراتيجي:
- الأثاث المدرسي: 72.9% مجموع الإيرادات
- الأثاث التجاري: 18.4% مجموع الإيرادات
- المنتجات المؤسسية: 9.0% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 236,419,000 | 91.0% |
| الأسواق الدولية | 23,602,000 | 9.0% |
غوص عميق في Virco Mfg. ربحية شركة (VIRC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% | 6.3% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 4.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.3% على أساس سنوي
- تحسن هامش الربح التشغيلي بمقدار 0.6%
- توسع هامش صافي الربح بمقدار 0.6%
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 4.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 7.1% |
تُظهر معايير الصناعة المقارنة موقعًا تنافسيًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Virco Mfg. شركة (VIRC) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,345,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,456,000 |
| مجموع الديون | $15,801,000 |
| حقوق المساهمين | $22,567,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.70 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.70، وهو أقل من متوسط الصناعة التحويلية البالغ 1.2
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.25%
وتبين أنشطة تمويل الديون الأخيرة وجود نهج استراتيجي لإدارة رأس المال:
- أعيد تمويلها $5,000,000 الديون القائمة في السنة المالية الماضية
- حافظ على مستويات مستقرة للديون مع الحد الأدنى من التقلبات
- مقاييس ائتمانية قوية محفوظة
| مصادر تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $8,200,000 |
| الأرباح المحتجزة | $14,367,000 |
تقييم Virco Mfg. سيولة شركة (VIRC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تقييم رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 8.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.6 ×
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 3.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 2.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 15.6 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 4.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
هل Virco Mfg. شركة (VIRC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $4.35 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $3.25 - $5.67
- عائد توزيعات الأرباح: 1.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 22.5%
توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 3 |
| بيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Virco Mfg. شركة (VIRC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية | انخفاض الطلب على الأثاث المدرسي | عالية |
| اضطراب سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الإنتاج | متوسطة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- قيود القدرة التصنيعية في 2 المرافق الأولية
- الفجوات المحتملة في مهارات القوى العاملة في أدوار التصنيع الفنية
- مخاطر التقادم التكنولوجي في تصميم المنتجات
مؤشرات المخاطر المالية
يكشف تقييم المخاطر المالية بناءً على الإيداعات الأخيرة للجنة الأوراق المالية والبورصات:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال المتداول: 14.3 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | التكلفة التقديرية للامتثال |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | معايير انبعاثات التصنيع | $750,000 |
| معايير العمل | متطلبات السلامة في مكان العمل | $450,000 |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
يشير تحليل المنافسة في السوق إلى:
- تقلب حصة السوق: ±5% سنويا
- مستوى تهديد الداخلين الجديد: معتدل
- دورة ابتكار المنتج: 18-24 شهرًا
آفاق النمو في المستقبل لشركة Virco Mfg. شركة (VIRC)
فرص النمو
يكشف تحليل مسار النمو المحتمل عن العديد من السبل الاستراتيجية الرئيسية للتوسع.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| الأثاث التعليمي | 4.2% معدل نمو سنوي مركب | 18.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الأثاث التجاري | 5.7% معدل نمو سنوي مركب | 22.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع خط الإنتاج الذي يستهدف حلول الأثاث المستدامة
- زيادة قنوات المبيعات الرقمية
- تطوير شراكات التصنيع الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى نمو محتمل في الإيرادات 3.5% إلى 4.8% سنويا على مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة.
مزايا تنافسية
- الهياكل الأساسية القائمة للتصنيع
- مجموعة منتجات متنوعة
- تغطية شبكة توزيع قوية 47 الدول
الاستثمار في البحث والتطوير
من المتوقع أن يصل الاستثمار في البحث والتطوير إلى 2.1 مليون دولار للسنة المالية القادمة، مع التركيز على التصميم المبتكر وتكنولوجيات المواد.
Virco Mfg. Corporation (VIRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.