Virco Mfg. Corporation (VIRC) Bundle
Verständnis der VIRCO MFG. CORPORATION (VIRC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Corporation von Virco Mfg. Die primären Einnahmequellen des Unternehmens umfassen Schulmöbel, Handelsmöbel und spezialisierte institutionelle Produkte.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Schulmöbel | 182,456,000 | 189,675,000 | 4.0% |
| Handelsmöbel | 45,612,000 | 47,890,000 | 5.0% |
| Institutionelle Produkte | 22,345,000 | 23,456,000 | 5.0% |
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen unterstreichen die finanzielle Flugbahn des Unternehmens:
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: $260,021,000
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.2%
- Bruttoumsatzmarge: 35.6%
Die Aufschlüsselung des Segmentbeitrags zeigt die strategische Einnahmeverteilung:
- Schulmöbel: 72.9% des Gesamtumsatzes
- Handelsmöbel: 18.4% des Gesamtumsatzes
- Institutionelle Produkte: 9.0% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 236,419,000 | 91.0% |
| Internationale Märkte | 23,602,000 | 9.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | 6.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | 4.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 2.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 0.6%
- Nettogewinnmarge erweitert um 0.6%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.1% |
Vergleichende Industrie -Benchmarks zeigen die Wettbewerbspositionierung über wichtige finanzielle Metriken hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Virco Mfg. Corporation (VIRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,456,000 |
| Gesamtverschuldung | $15,801,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,567,000 |
| Verschuldungsquote | 0.70 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.70, was unter dem Durchschnitt der Fertigungsbranche von 1,2 liegt
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.25%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:
- Refinanziert $5,000,000 der bestehenden Schulden im letzten Geschäftsjahr
- Aufrechterhalten stabiler Schuldenniveaus mit minimaler Schwankung
- Erhaltte starke Kreditkennzahlen
| Eigenkapitalfinanzierungsquellen | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $8,200,000 |
| Gewinnrücklagen | $14,367,000 |
Bewertung der Liquidität der VIRCO MFG. Corporation (VIRC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 8,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 4,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Virco Mfg. Corporation (VIRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.35 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $3.25 - $5.67
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 0 |
Schlüsselrisiken für Virco Mfg. Corporation (VIRC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Reduzierte Nachfrage der Schulmöbel | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Erhöhte Produktionskosten | Medium |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität bei 2 Primäreinrichtungen
- Potenzielle Fertigkeitslücken in technischen Fertigung in technischen Fertigungsrollen
- Technologisches Veraltertenrisiko im Produktdesign
Finanzrisikoindikatoren
Die Bewertung des finanziellen Risikos auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen ergibt:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Fertigungsemissionsstandards | $750,000 |
| Arbeitsstandards | Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz | $450,000 |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Marktwettbewerbsanalyse zeigt:
- Marktanteilsvolatilität: ±5% jährlich
- NEUTELAND -Bedrohungsstufe: Mäßig
- Produktinnovationszyklus: 18-24 Monate
Zukünftige Wachstumsaussichten für VIRCO MFG. CORPORATION (VIRC)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumstrajekts zeigt mehrere wichtige strategische Wege für die Expansion.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Bildungsmöbel | 4.2% CAGR | 18,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Handelsmöbel | 5.7% CAGR | 22,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Produktlinie, die sich an nachhaltige Möbellösungen abzielen
- Erhöhen Sie die digitalen Verkaufskanäle
- Entwickeln Sie strategische Herstellungspartnerschaften
Umsatzwachstumsprojektionen
Aktuelle Finanzindikatoren deuten darauf hin, dass ein potenzielles Umsatzwachstum von 3.5% Zu 4.8% jährlich in den nächsten drei Geschäftsjahren.
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Fertigungsinfrastruktur
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starkes Verteilungsnetzwerkabdeckung 47 Staaten
Investition in Forschung und Entwicklung
F & E -Investitionen projiziert bei 2,1 Millionen US -Dollar Für das kommende Geschäftsjahr konzentrieren Sie sich auf innovative Design- und materielle Technologien.
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